1. 企業情報
企業名: 三相電機株式会社
概要: 三相電機は、1957年に設立された日本の企業で、主にモーター、ポンプ、システムソリューション製品の製造・販売を行っています。主な製品には磁気駆動ポンプ、自己始動磁気駆動ポンプ、自動浅井筒ポンプ、脱塩システム、およびサンソルバーシステムが含まれます。中国でも生産・販売を行っています。
事業内容: モーター45%、ポンプ55%
設立年月日: 1957年10月11日
住所: 〒671-2288 兵庫県姫路市青山北1-1-1
代表者名: 黒田 直樹
従業員数: 603人
平均年齢: 43.4歳
平均年収: 5,680千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
三相電機は技術提案型に定評があり、特に応用品の技術提案において強みを持っています。中国での生産・販売も行っており、グローバルな事業展開を行っています。しかし、競争の激しい業界では、新技術の開発やコスト管理が課題となる可能性があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
中期経営計画の具体的な施策や重点分野については、詳細な情報が提供されていませんが、通期業績予想の修正や、セグメント別の売上・利益の改善が見込まれています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
三相電機の事業モデルは、モーターとポンプの製造販売に焦点を当てています。市場ニーズの変化に対応するため、新技術の開発や市場拡大への取り組みが重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術開発の詳細は明らかにされていませんが、技術提案型の製品開発が強みとなっています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は磁気駆動ポンプ、自己始動磁気駆動ポンプ、自動浅井筒ポンプなどです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- PER（会社予想）: 12.87倍
- BPS（実績）: 2,637.33円
- 現在の株価: 1,044円
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均: 983.34円
- 200日移動平均: 861.48円
- 52週高値: 1,095円
- 52週安値: 732円
現在の株価は50日移動平均より高く、200日移動平均より低い位置にあり、中値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 16,390百万円
- 利益（過去12か月）: 332百万円
- ROE（過去12か月）: 2.81%
- ROA（過去12か月）: 1.11%
- 自己資本比率（実績）: 64.3%
過去数年分の傾向としては、売上高と利益が増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.39%
- 配当性向: 96.23%
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有数は101,147株となっています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は1,094円から1,044円まで変動しており、上昇・下降の勢いは緩やかです。
株価への影響を与える要因:
業績予想の修正や市場動向、為替変動などが影響を与える可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
三相電機は技術提案型の製品開発に強みを持つ企業で、売上高と利益が増加傾向にあります。株価は中値圏に位置し、テクニカル分析では中立的な位置にあります。配当性向は高く、株主還元に積極的です。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
株価バリュエーション: PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。赤字の場合はPER以外を用いる。
– 成長性: B（横ばい）
– 収益性: B（同水準）
– 財務健全性: A（自己資本比率64.3%）
– 株価バリュエーション: B（PER 12.87倍、業界平均PER 12.9）
企業情報
| 銘柄コード | 6518 |
| 企業名 | 三相電機 |
| URL | http://www.sanso-elec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。