1. 企業情報
企業名: トーイン株式会社
概要: トーインは包装資材、精密コーティング、その他事業を手掛ける企業です。主要な事業は、食品、日用品、化粧品、医薬品市場向けの包装資材、精密コーティング製品、その他関連サービスです。1950年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容:
- 包装資材事業: 食品、日用品、化粧品、医薬品市場向けの包装資材
- 精密コーティング事業: 半導体関連製品の精密コーティング
- その他事業: 食品、化粧品、医薬部外品の加工・セット受託、販促品販売
設立年月日: 1958年4月5日
従業員数: 648人
平均年齢: 42.0歳
平均年収: 4,930千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 包装資材市場では国内首位級のシェアを持ち、精密コーティング分野でも注力している。
競争優位性: 包装資材の品質と精密コーティング技術の高さが競争優位性。特に半導体関連の精密コーティングは強み。
課題: 包装資材業界は厳しい事業環境が続いており、原材料コストの増加に対応することが課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: 包装資材事業のシェア拡大と精密コーティング事業、海外事業の強化を推進。
中期経営計画:
- 包装資材事業のシェア拡大
- 精密コーティング事業・海外事業の強化
- 製造効率化によるコスト上昇への対応
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 包装資材の販売と精密コーティングサービスが主要な収益源。
市場ニーズへの適応力: 企画提案型営業と海外展開強化により市場ニーズに対応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: 精密コーティング技術の継続的な革新。
主力製品: 半導体関連の精密コーティング製品。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 127.15円
BPS（実績）: 2,180.76円
PER（会社予想）: 6.83倍
PBR（実績）: 0.40倍
現在の株価との比較: 株価は868円で、PBR 0.40倍は業界平均0.5倍より割安。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は868円から898円まで変動。50日移動平均は856.24円、200日移動平均は722.00円。
高値圏か安値圏か: 50日MAと200日MAともに上昇トレンド中で、現在の株価は高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上（過去12か月）: 147.3億円
- 利益（過去12か月）: 6.11億円
- ROE（過去12か月）: 5.76%
- ROA（過去12か月）: 2.92%
- キャッシュフロー: 現金及び預金 2,378.7百万円
過去数年分の傾向: 売上は増加傾向、利益は増加、ROEとROAは安定。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 2.02%
配当性向: 14.74%
自社株買い: 21.08%の自己株式を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 上昇トレンド
株価への影響を与える要因: 原材料コストの増加、為替変動、個人消費の動向
11. 総評
トーインは包装資材と精密コーティング分野で競争力を持ち、中期経営計画で事業強化を掲げている。財務面では健全で、株価も割安。しかし、市場環境の厳しさと原材料コストの増加が懸念材料。
12. 企業スコア
成長性: 売上成長率（YoY）が4.0%と上昇しており、成長性は高評価（A）。
収益性: ROE 5.76%、ROA 2.92%と健全。収益性はA評価。
財務健全性: 自己資本比率53.4%、流動比率150.6%と健全。財務健全性はA評価。
株価バリュエーション: PBR 0.40倍は業界平均0.5倍より割安。株価バリュエーションはA評価。
総合評価: A
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企業情報
| 銘柄コード | 7923 |
| 企業名 | トーイン |
| URL | http://www.toin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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