1. 企業情報
企業名: エステールホールディングス株式会社
概要: エステールホールディングスは、日本の宝飾品、眼鏡、食品販売、飲食店を主要事業とする企業です。また、コスメティックやファッション、帽子なども扱っています。1946年に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容:
- 宝飾品の製造販売
- 眼鏡の卸売
- 食品販売・飲食店の運営
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種区分: 33業種区分: その他製品
Industry: Luxury Goods
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座1-19-7
代表者名: 丸山 雅史
設立年月日: 1959年3月12日
従業員数: 2,751人
平均年齢: 43.2歳
平均年収: 4,150千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: エステールホールディングスは、豊富な宝飾品の品揃えと、店舗数が多いことが競争優位性となっています。また、海外子会社を通じてグローバルなビジネスを展開しています。
- 課題: 物価高、資源・原材料価格の高騰、円安、人件費上昇など、外部環境の変化による影響を受けやすいことが課題です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画では、売上高の増加と利益の改善を目指しています。具体的な施策は公表されていませんが、2026年3月期の通期業績予想では売上高31,700百万円、営業利益420百万円、経常利益440百万円、親会社株主に帰属する当期純利益52百万円を掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 詳細な進捗状況は公表されていませんが、基本的な目標は上記の通りです。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- エステールホールディングスは、宝飾品、眼鏡、食品販売・飲食店の各セグメントで収益を生み出しています。市場ニーズの変化に対応するため、これらの事業を継続的に強化し、新たな市場への進出も検討していると思われます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新に関する詳細な情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
- 主力製品は宝飾品と眼鏡です。特に宝飾品セグメントが主な収益源となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- 現在の株価は585円です。会社予想のEPSは4.96円ですので、PERは117.94倍となります。業界平均PERは10.0倍ですので、割高な水準と言えます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値は625円、52週安値は536円です。現在の株価は585円で、高値圏に近い水準です。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上: 過去12か月で31,240百万円
- 利益: 営業利益は-189百万円、経常利益は-553百万円、親会社株主に帰属する当期純損失は-345百万円
- キャッシュフロー: 現金及び預金は前期末比で減少（5,112 → 4,965 百万円）
- ROE: -2.84%
- ROA: 0.26%
- 負債/純資産比: 160.3%
- 流動比率: 225.6%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は横ばいから微減の傾向が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回りは4.62%です。配当性向は285.71%と高めです。
自社株買いなどの株主還元策:
- 自己株式保有数は981,600株で、自己資本比率に影響を与えています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向です。
株価への影響を与える要因など:
- 主要な要因は外部環境の変化による影響です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- エステールホールディングスは、宝飾品と眼鏡を主力とする日本のラグジュアリーグッズ企業です。市場環境の変化に影響を受けやすいものの、豊富な品揃えと店舗網を活かした事業を継続しています。株価は高値圏に近い水準で、割高な評価を受けています。財務面では負債が純資産を上回る状況です。
12. 企業スコア
以下の3観点で S, A, B, C, D の5段階評価を行うこと。欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
- 成長性: 売上は横ばい、成長性はB
- 収益性: ROEが負であり、収益性はC
- 財務健全性: 負債/純資産比が160.3%と高く、財務健全性はC
- 株価バリュエーション: PERが117.94倍と高く、割高な評価を受けているためD
評価:
- 成長性: B
- 収益性: C
- 財務健全性: C
- 株価バリュエーション: D
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
このレポートは、提供されたデータに基づいて作成された分析レポートです。投資判断には、このレポートに加えて、さらなる調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 7872 |
| 企業名 | エステールホールディングス |
| URL | http://www.as-estelle.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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