1. 企業情報
企業名: 日本ギア工業株式会社
概要: 日本ギア工業は歯車および歯車装置の製造・販売、工事（プラント向け等）を主要事業とする企業です。歯車、増減速機、ジャッキ、バルブアクチュエータ、ミキサー、減速機、速度増進機、ギア測定機器、エンコーダ、デジタルコントローラ、ファンドライブなど多岐にわたる製品を提供しています。また、機械設備の設計、製造、販売、および設置、保守、修理、点検も行っています。主に電力、水道、ガス、石油、ガス、化学、鉄鋼産業向けの製品を提供しています。
事業内容:
- 歯車及び歯車装置: 75%
- 工事: 25%
設立年月日: 1938年12月5日
住所: 〒105-0003 東京都港区西新橋1-7-14 京阪神虎ノ門ビル
代表者名: 寺田 治夫
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 機械
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 日本ギア工業は歯車および歯車装置の製造において高い技術力を持ち、特にバルブアクチュエータに強みを持っています。電力、水道、ガスなどのインフラ向け製品が主力であり、これらの分野で高いシェアを有しています。
課題: 業界全体的に、資源・エネルギー価格の変動、地政学的リスク、海外需要の不確実性などによる業績への影響が懸念されます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 日本ギア工業は中長期計画において、技術革新と市場ニーズの変化に対応し、持続可能な成長を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な中期経営計画の詳細は公表されていませんが、受注高の増加や受注残高の増加が進捗していることが報告されています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 日本ギア工業は多様な製品を提供しており、インフラ関連の事業モデルは比較的安定しています。技術革新による新製品の開発や既存製品の改良により市場ニーズへの適応力を維持しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新により、新製品の開発や既存製品の改良を継続しています。特に歯車、増減速機、バルブアクチュエータなどの製品に強みがあります。
収益を牽引している製品やサービス: 歯車、増減速機、ジャッキ、バルブアクチュエータなどの製品が主力です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 103.95円
- BPS（実績）: 924.49円
- PER（会社予想）: 8.18倍
- PBR（実績）: 0.95倍
現在の株価850円に対して、PERは8.18倍と比較的割安な水準です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 968円
- 52週安値: 378円
- 現在の株価: 850円
現在の株価は52週高値から約10%下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 9,555百万円
- 営業利益: 2,106百万円
- 経常利益: 817百万円
- ROE（実績）: 13.10%
- ROA（実績）: 3.55%
- 自己資本比率（実績）: 84.1%
過去数年分の比較では、売上高、営業利益、経常利益は増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.94%
- 1株配当（会社予想）: 8.00円
- 配当性向: 7.35%
株主還元は積極的であり、配当性向も適切に管理されています。
自社株買いなどの株主還元策: 詳細な情報は公表されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は変動幅が大きく、上昇・下降のトレンドが不明確です。
株価への影響を与える要因: 業界の不確実性、為替、資源・エネルギー価格動向、地政学的リスクなどが影響を与えています。
11. 総評
日本ギア工業は歯車および歯車装置の製造・販売、工事事業を主要とする企業で、インフラ関連製品に強みを持っています。技術革新により持続可能な成長を目指しています。現在の株価は52週高値から下落しており、割安な水準にあります。財務面では自己資本比率が高く、ROE、ROAも健全です。
12. 企業スコア
成長性: 売上高は増加傾向にあり、成長性は高評価（A）。
収益性: ROE、ROAが健全で、収益性は高評価（A）。
財務健全性: 自己資本比率が高く、財務健全性は高評価（A）。
株価バリュエーション: PERが業界平均より低いため、株価バリュエーションは高評価（A）。
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 6356 |
| 企業名 | 日本ギア工業 |
| URL | http://www.nippon-gear.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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