1. 企業情報
企業名: トリニティ工業株式会社
概要: トリニティ工業は、日本の自動車部品および塗装設備の設計、製造、販売、設置を手掛ける企業です。自動車、鉄鋼、アルミニウム、樹脂、住宅、航空機部品向けの塗装設備、塗装システム、乾燥設備などを開発・販売しています。また、自動車部品の設計・製造も行っています。
事業内容:
– 連結事業: 設備部門74%、自動車部品部門26%
– 海外事業: 20%
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 機械
33業種区分: 機械
Industry: Auto Parts
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒471-0855 愛知県豊田市柿本町1-9
代表者名: 飯田 基博
設立年月日: 1946年10月2日
従業員数: 974人
平均年齢: 42.7歳
平均年収: 6,160千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: トヨタグループ向けの主要サプライヤーであり、塗装設備の設計からプラントまで一貫化していることが強み。高級車向け自動車部品の製造も手掛けている。
– 課題: 自動車市場の需要変動に影響される。競合他社との価格競争や技術革新への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: 設備部門の塗装設備受注増による増収増益を目指す。自動車部品部門では販売減少を抑えながら利益率を維持する。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 設備部門: 塗装設備の受注増加による売上増加を目指す。
– 自動車部品部門: 販売減少を抑えながら利益率を維持。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 持続可能性: 自動車産業の需要に依存するが、塗装設備の技術革新や自動車部品の設計・製造能力により市場ニーズの変化に対応できる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新: 塗装設備の技術革新により、高効率・高品質な製品を提供。
– 独自性: トヨタグループ向けのカスタマイズされた塗装設備と高級車向け自動車部品。
収益を牽引している製品やサービス:
– 主力製品: 塗装設備、自動車部品
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 124.06円
– BPS（実績）: 2,027.75円
– PER（会社予想）: 9.46倍
– 現在の株価: 1,173円
– 株価評価: 現在の株価はEPSを基準にすると割安と評価される可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 1,225円
– 52週安値: 925円
– 現在の株価: 1,173円
– テクニカル分析: 52週高値から下落し、52週安値付近で反発している。短期的には安値圏から中値圏への上昇傾向がみられる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 41.07B円
– 利益（過去12か月）: 2.77B円
– ROE（過去12か月）: 8.95%
– ROA（過去12か月）: 5.46%
– キャッシュフロー: 10.06B円（直近四半期）
– 過去数年分の傾向: 売上と利益は増加傾向、ROEとROAは高い水準を維持。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 4.43%
– 配当性向: 40.21%
– 自社株買い: 自己株式保有数 2,083,246株
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価推移: 1,160円～1,190円のレンジ内で変動。
– 株価への影響を与える要因: 自動車市場の需要動向、技術革新、競合他社との競争状況。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– 強み: トヨタグループ向けの主要サプライヤーとしての地位、技術革新による持続可能な事業モデル。
– 課題: 自動車市場の需要変動への依存、競合他社との価格競争。
– 株価評価: 割安と評価される可能性がある。
– 株主還元: 安定した配当性向と自社株買いにより株主還元に努めている。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）+6.60%、3年CAGRを基準に高評価（S）
収益性: ROE 8.95%、業界平均を上回る（A）
財務健全性: 自己資本比率79.4%、健全（A）
株価バリュエーション: PER 9.46倍、割安と評価（A）
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 6382 |
| 企業名 | トリニティ工業 |
| URL | http://www.trinityind.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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