1. 企業情報
企業名: レシップホールディングス株式会社
概要: レシップホールディングスは、照明、電力変換、情報処理機器を設計・製造・販売する企業です。主にバス、鉄道、自動車、産業機器向けの製品を提供しています。主な製品には、自動運賃収受システム、LED電源、充電器などがあります。
事業内容:
– 連結事業: 輸送機器84(16)、産業機器16(4)、他0(18)【海外】10(2025.3)
– 市場区分: スタンダード（内国株式）
– 17業種区分: 自動車・輸送機
– 33業種区分: 輸送用機器
住所: 〒501-0401 岐阜県本巣市上保1260-2
代表者名: 杉本 眞
設立年月日: 1953年3月19日
従業員数: 661人
平均年齢: 36.3歳
平均年収: 5,380千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 主要市場での豊富な経験と技術力、幅広い製品ポートフォリオ。
– 課題: 特需の反動による売上減少、為替差損の影響、原材料価格の上昇によるコスト増加。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画（RT2026）: 海外事業の確立、新規領域の拡大、収益性・効率性の追求、経営効率の向上、企業文化の醸成。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 海外事業の強化
– 新規市場への進出
– 収益性の向上
– 経営効率の改善
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 市場ニーズの変化に対応するため、新規市場への進出と既存事業の効率化に注力。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 技術革新により、LED製品やエネルギー管理システムの開発に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
– LED電源、自動運賃収受システム、充電器など。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 52.03円
– BPS（実績）: 616.97円
– PER（会社予想）: 8.48倍
– PBR（実績）: 0.71倍
現在の株価は441円で、PBRは0.71倍と割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値: 561.0円、52週安値: 399.0円
– 現在の株価は52週高値から13.70%下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 24.74B円
– 利益（過去12か月）: 1.44B円
– ROE（過去12か月）: 17.50%
– ROA（過去12か月）: 9.10%
– キャッシュフロー（直近四半期）: 2.36B円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は前年比で25.30%減少。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 3.06%
– 1株配当（会社予想）: 13.50円
– 配当性向: 7.55%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は変動幅が小さく、安値圏に位置しています。
株価への影響を与える要因など:
– 為替差損、原材料価格の上昇、特需の反動による売上減少。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– レシップホールディングスは、主に輸送機器向けの製品を提供する企業です。中期経営計画を推進し、海外事業の強化と新規市場への進出に注力しています。しかし、特需の反動による売上減少や為替差損の影響を受けており、短期的な業績は低迷しています。株価は52週安値から大きく下落しており、割安評価となっています。
12. 企業スコア
以下の3観点で S, A, B, C, D の5段階評価を行うこと。欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外:
– 成長性: B（LTM売上成長率がマイナス）
– 収益性: B（ROEが業界平均を上回っている）
– 財務健全性: A（自己資本比率が40%以上）
– 株価バリュエーション: A（PBRが業界平均より低い）
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外:
– 成長性: B
– 収益性: B
– 財務健全性: A
– 株価バリュエーション: A
企業情報
| 銘柄コード | 7213 |
| 企業名 | レシップホールディングス |
| URL | http://www.lecip.co.jp/hd/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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