2025-11-04 日本株マーケット・トレンド分析（個人投資家向け）
注）主要株価指数（現物）の本日データは未提供のため、直近10/31終値で概況を記載。個別銘柄は本日データを反映。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（直近10/31）
- 日経平均 52,411.3（10/31）前日比+1,085.7
- TOPIX 3,331.8（10/31）前日比+31.0
- 本日分の指数終値は未提供
- 為替（本日）
- ドル円 153.47（前日比 -0.75）やや円高方向
- 円高は輸出株の重し、内需・インバウンドには支え要因になりやすい環境
- 本日の市場の特徴（売買代金・テーマ）
- 半導体関連に売買集中も方向感はまちまち
- レーザーテック +8.31%（売買代金2位）
- 東エレ +1.78%、ディスコ +0.50%
- 一方、アドバンテスト -5.86%、SCREEN -12.43%
- 電線・電力インフラ関連が目立つ
- 住友電工 +7.29%（売買代金10位）、フジクラ -2.17%（同6位）でこちらも選別
- 個別物色が活発（ストップ高多数、出来高急増銘柄が散見）
2. 短期トレンドで注目すべき企業
短期＝目先〜数週間の値動きやモメンタム。25日移動平均、出来高、信用需給を重視。
– 値動き（急騰・急落、ストップ高・安）
– 上昇目立つ
– 住友ファーマ 4506 +23.75%（S高・出来高1,645万株）
– ブレインパッド 3655 +23.85%（S高）
– イオレ 2334 +22.62%（S高）
– 平河ヒューテック 5821 +21.51%（S高）電線関連
– 旅工房 6548 +36.03%（出来高約680万株、出来高増加率35.9倍）
– 下落目立つ
– ソシオネクスト 6526 -20.05%（S安）
– SCREEN 7735 -12.43%
– 25日線からの乖離（過熱・売られ過ぎの目安）
– プラス乖離が大きい（短期過熱に注意）
– JIG-SAW 3914 +60.5%
– キオクシアHD 285A +59.9%
– 内海造船 7018 +57.6%
– イビデン 4062 +43.4%
– マイナス乖離が大きい（短期の戻りに要注目）
– ニデック 6594 -25.2%
– カンロ 2216 -25.7%
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス発生
– ジェネレーションパス 3195、メディカルシステムネットワーク 4350 など
– コナミ 9766 はGC発生も本日-1.81%（シグナルの実効性は要確認）
– デッドクロス発生
– 大和ハウス工業 1925、ニップン 2001 など
– MACD買い点灯（反発初動の可能性に注目）
– コカ・コーラBJH 2579、ジェイエイシ 2124、キューブシス 2335 など
– 流動性（出来高/売買代金）
– 出来高急増
– マルシェ 7524（約393倍）、メディア総研 9242（約164倍）、旅工房 6548（約36倍）、リンクバル 6046（約31倍）
– 売買代金上位（資金流入の中心）
– ソフトバンクG 9984 -7.04%（首位）
– レーザーテック 6920 +8.31%、アドバンテスト 6857 -5.86%
– イビデン 4062 -1.78%、キオクシアHD 285A -0.60%
– 住友電工 5802 +7.29%、フジクラ 5803 -2.17%
– 需給（信用残・信用倍率）
– 信用買い残が増加
– 東京電力HD 9501、三菱重工 7011、三菱UFJ 8306 など
– 信用売り残が増加
– ジャパンディスプレイ 6740、神戸物産 3038、ニデック 6594 など
– 信用倍率が極端（需給の偏りに注意）
– ソニーフィナンシャルG 8729（倍率 78,847）、INFORICH 9338 など
– オシレーター
– RSI低位（短期売られ過ぎの目安、値動き荒めに注意）
– 福留ハム 2291 RSI 1.1、カンロ 2216 RSI 11.2、マテリアルG 156A RSI 10.8 など
– 過熱感の高い銘柄は「出来高の持続」「陰線化」など天井サインに注意
– マイナス乖離やRSI低位は自律反発の余地を見る際、25日線付近の攻防と出来高を確認
– ゴールデンクロス/ MACD点灯は、直近高値の上抜け・出来高伴うかで信頼度をチェック
– 信用倍率が極端な銘柄は、思わぬ逆行や増担保規制リスクに留意
3. 長期トレンドで注目すべき企業
長期＝数カ月の趨勢。75日移動平均、年初来高安値、安定的な流動性を重視。
– 75日線との乖離（強い上昇トレンド）
– キオクシアHD 285A +160%
– 内海造船 7018 +92%
– イビデン 4062 +81%
– アドバンテスト 6857 +71%
– フジクラ 5803 +63%
– 年初来高値更新（トレンドの強さ）
– インフラ・建設系の上昇が目立つ
– コムシスHD 1721、第一建設工業 1799、日本電技 1723、大成建設 1801（高値圏）
– 食品・畜産関連：アクシーズ 1381、ホクリヨウ 1384
– 年初来安値更新（下押しトレンド）
– 大東建託 1878、ヤクルト本社 2267、バリューコマース 2491、ユナイテッド 2497 など
– 流動性・市場規模（安定的な資金滞留）
– 売買代金上位は半導体製造装置、電線、総合重工など大型中心で回転良好
– 需給バランス（信用倍率）
– 極端な高倍率は小型株に集中。大型では相対的に均衡的
– 75日線から大きく上方乖離した銘柄は、調整局面での25日線・75日線のサポート確認が有効
– 年初来高値更新銘柄は「押し目の浅さ」「売買代金の継続増」を継続確認
– 年初来安値圏は「需給の重さ（信用残）」「業績見通しの不確実性」をチェック
4. 市場の総評と今後の注目ポイント
- 総評
- 主要指数（10/31時点）は強含みだが、本日は個別物色が主体。半導体関連・電線インフラ関連に資金集中も、同業内で明暗が分かれる「選別相場」。
- ドル円は153円台半ばへ円高。輸出関連の上値は抑えられやすく、内需・ディフェンシブやイベントドリブンの小型に資金が回りやすい地合い。
- ストップ高多数や出来高急増銘柄が散見され、短期資金の回転が速い一日。
- 今後の注目テーマ（例示）
- 半導体製造装置・周辺（レーザーテック、東エレ、アドバンテスト、SCREEN、ディスコ）
- 指数寄与度・売買代金ともに市場牽引。方向感ミックスのため、個別材料とテクニカルで選別。
- 電線・電力インフラ（住友電工、フジクラ、平河ヒューテック）
- 売買代金・値動きが活発。トレンド継続の可否は出来高推移で確認。
- イベントドリブン小型（住友ファーマ、ブレインパッド、イオレ、旅工房など）
- 変動率・リスクともに高水準。日柄調整やボラティリティ管理が重要。
- チェックリスト（実用的ポイント）
- 為替：ドル円152〜155のレンジブレイク方向
- 指数：日経・TOPIXの10/31高値を起点とした上昇継続の有無（本日終値要確認）
- テクニカル：25日線・75日線の支持/抵抗、直近高値/安値の更新
- 需給：信用買残/売残の偏り、信用倍率の極端化、増担保・貸借規制の有無
- 流動性：売買代金上位の顔ぶれ継続、出来高急増の持続性
- オシレーター：RSI・MACDのシグナル継続確認とダマシ回避（出来高で裏付け）
- 本レポートは、提供データに基づく一般的な市場分析です。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で、最新の公式開示・相場データをご確認ください。
企業情報
- アクシーズ (1381)
- ホクリヨウ (1384)
- マテリアルG (156A)
- コムシスホールディングス (1721)
- 日本電技 (1723)
- 第一建設工業 (1799)
- 大成建設 (1801)
- 大東建託 (1878)
- 大和ハウス工業 (1925)
- ニップン (2001)
- ジェイエイシ (2124)
- カンロ (2216)
- ヤクルト本社 (2267)
- 福留ハ (2291)
- イオレ (2334)
- キューブシス (2335)
- バリューコマース (2491)
- ユナイテッド (2497)
- コカBJH (2579)
- キオクシアホールディングス (285A)
- 神戸物産 (3038)
- ジェネレーションパス (3195)
- ブレインパッド (3655)
- JIG-SAW (3914)
- イビデン (4062)
- メディカルシステムネットワーク (4350)
- 住友ファーマ (4506)
- 住友電気工業 (5802)
- フジクラ (5803)
- 平河ヒューテック (5821)
- リンクバル (6046)
- ソシオネクスト (6526)
- 旅工房 (6548)
- ニデック (6594)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 三菱重工業 (7011)
- 内海造船 (7018)
- マルシェ (7524)
- SCREENホールディングス (7735)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ソニーフィナンシャルグループ (8729)
- メディア総研 (9242)
- INFORICH (9338)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- コナミグループ (9766)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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