1. 企業情報
- 企業名: カネミツ株式会社
- 概要: 自動車用部品メーカー。主にプーリ、トランスミッション部品、xEV部品、モーターコアを開発・製造・販売。
- 事業内容: 自動車用部品（プーリ、トランスミッション部品、xEV部品、モーターコア等）。
- 設立年月日: 1984年10月1日
- 代表者名: 金光 俊明
- 住所: 〒673-0874 兵庫県明石市大蔵本町20-26
- 従業員数: 576人
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内でのポジション: 国内自動車用プーリ市場首位。
- 市場シェア: 国内全自動車メーカーと取引実績。
- 競争優位性: 高い技術力と国内市場でのシェア。
- 課題: 世界経済の不透明さや米国関税リスク。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 自動車用部品の4本柱（プーリ、トランスミッション部品、xEV部品、モーターコア）で事業を推進。
- 中期経営計画: 売上高、営業利益、当期純利益の数値目標設定。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 自動車用部品の製造・販売。
- 市場ニーズへの適応力: 自動車業界の電動化拡大に対応した製品開発。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 技術革新により生産性改善。
- 主力製品: プーリ、トランスミッション部品。
6. 株価の評価
- 株価: 996.0円
- EPS（会社予想）: 131.03円
- BPS（実績）: 2,226.99円
- PER（会社予想）: 7.60倍
- PBR（実績）: 0.45倍
- 株価評価: 業界平均PER 7.3倍に対し、割安評価。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は横ばい。
- 高値圏か安値圏か: 52週高値1,024円、52週安値745円。現在の株価は高値圏。
8. 財務諸表分析
- 売上高（過去12か月）: 11,160百万円
- 利益率: 営業利益率 9.2%
- ROE（過去12か月）: 5.89%
- 自己資本比率（過去12か月）: 71.3%
- 過去数年比較: 売上高、利益率、ROEは上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 3.66%
- 1株配当（会社予想）: 36.50円
- 配当性向: 28.38%
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の変動傾向: 直近10日間で横ばい。
- 影響要因: 世界経済の不透明さ、米国関税リスク。
11. 総評
- 各分析結果のまとめ: 技術革新により生産性改善、市場シェアが高い、株価は割安評価。しかし、世界経済の不透明さや米国関税リスクが懸念材料。
12. 企業スコア
- 成長性: B（LTM売上成長率1.7%）
- 収益性: A（営業利益率9.2%、業界平均を上回る）
- 財務健全性: A（自己資本比率71.3%、流動比率254%）
- 株価バリュエーション: A（PBR 0.45倍、割安評価）
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| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 成長性 | B |
| 収益性 | A |
| 財務健全性 | A |
| 株価バリュエーション | A |
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企業情報
| 銘柄コード | 7208 |
| 企業名 | カネミツ |
| URL | https://www.kanemitsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
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