本日のトレンド分析レポート（2025-11-05）
注）以下は提供データに基づく定量整理です。指数は直近終値が11/04、個別ランキング等は本日分（11/05）を含みます。投資判断ではなく、参考指標の整理です。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（直近終値）
- 日経平均 51,497.2（2025/11/04）: 前営業日（10/31）比 -914.1（-1.74%）
- TOPIX 3,310.1（2025/11/04）: 前営業日（10/31）比 -21.7（-0.65%）
- 直近10取引日でみると、10/21終値49,316.1 → 11/04終値51,497.2（+4.43%）と上昇基調の中で、直近は反落。
- 為替（ドル円・本日）
- 終値 153.62（前日比 -0.03）、日中レンジ 152.96–153.83。153円台半ばの円安水準で小動き。
- 本日の市場の特徴（個別フロー）
- 大型グロース・半導体関連に調整（売買代金上位：アドバンテスト -5.95%、レーザーテック -6.92%、東エレク -4.08%、ディスコ -8.35%）。
- 一方で材料株・テーマ株に短期資金流入（ストップ高複数、出来高急増銘柄が目立つ）。
- 売買代金首位はソフトバンクG（-10.02%）でボラティリティ高止まり。
- 為替は方向感乏しく、指数よりも個別要因主導の一日。
2. 短期トレンドで注目すべき企業（テクニカル・需給・流動性）
短期は「値動きの大きさ×出来高（流動性）×テクニカル合致」を重視。
– 強い値動き・ストップ高
– 6809 TOA: +22.85%、ストップ高到達（1,613）。出来高は平時比拡大。
– 7236 ティラド: +20.92%、ストップ高（8,670）。
– 7940 ウェーブロックHD: +17.38%、ストップ高（1,013）、出来高増加率 71.69倍。
– 6366 千代田化工建設: +14.53%、ストップ高（最高493/終値473）、出来高1,252万株。
– 4570 免疫生物研究所: +16.91%、ストップ高（553）、出来高増加率 51.99倍。
– 値上がり率上位×出来高急増
– 6276 シリウスビジョン: +30.23%、出来高8,189,200（増加率 347倍）、ゴールデンクロス発生。25日線+60.43%（高乖離ランキングより）で過熱にも留意。
– 3655 ブレインパッド: +29.75%、出来高6,279,400（増加率 205.21倍）。
– 6993 大黒屋HD: +20.00%、出来高3,152万株と個人資金の回転が速い銘柄。
– 9501 東京電力HD: +7.04%、出来高9,108万株、信用買残も増加（+5,186,900）で短期資金流入のサイン。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス発生：6276 シリウスビジョン、9029 ヒガシHD、2689 オルバHCなど。短期上向きの兆し。ただし急騰後はダマシに注意。
– RSI（14日）が低位（売られ過ぎ目安<30）：1821 三井住友建設（RSI 0）、156A マテリアルG（11.23）、1436 グリーンエナ（11.84）、2338 クオンタムS（11.48）など。反発保証はなく、下落トレンド継続の可能性も併記。
– MACD「買いシグナル」一覧：1720 東急建設など。トレンド転換の初動確認に有用。
– 25日移動平均からの乖離
– プラス乖離大：3914 JIG-SAW（+60.51%）、6276 シリウスビジョン（+60.43%）、285A キオクシアHD（+59.95%）、4062 イビデン（+43.44%）等。短期過熱の目安。
– マイナス乖離大：6594 ニデック（-25.19%）、2216 カンロ（-25.72%）等。戻り待ちの売り圧力も意識。
– 下落・注意喚起（ボラ高×大商い）
– 6526 ソシオネクスト: -12.38%、出来高2,912万株。
– 5344 MARUWA: -11.84%、ストップ安（最安35,980）、ギャップ・寄り付きリスクに注意。
– 6305 日立建機: -12.17%、需給悪化の可能性。
– 6806 ヒロセ電機: -16.07%、決算・見通しなどのヘッドラインに敏感。
短期の実務ポイント
– 上昇急騰銘柄は「25日線乖離」「出来高増加率」「翌日の寄り気配（ギャップ）」の3点セットで過熱管理。
– 「ゴールデンクロス＋出来高増」などシグナルの複合確認を優先。
– 信用動向の偏りはボラ拡大要因。特に信用倍率が極端（例：8729 ソニーフィナンシャルグループ 78,847.17）な銘柄は突発的な値動きに注意。
3. 長期トレンドで注目すべき企業（トレンド強度・安定性・需給）
- 75日線との乖離（トレンドの強さ）
- プラス乖離大：285A キオクシアHD（+160.09%）、7018 内海造船（+91.86%）、4062 イビデン（+80.93%）、6857 アドバンテスト（+71.39%）、5803 フジクラ（+62.66%）。
- 傾向：強い上昇トレンド。ただし本日はいずれも半導体・電気系に利益確定の動きが混在。調整の振れ幅に注意。
- マイナス乖離大：281A インフォメティス（-56.96%）、5535 ミガロHD（-43.16%）等。長期下向きの可能性。
- 年初来高値更新（モメンタム持続の指標）
- 建設・通信工事関連に広がり：大成建設、鹿島、大林組、コムシスHD、エクシオGなど。ディフェンシブ寄りの案件獲得・受注期待などが背景にあるケースが多い領域（一般論）。
- 安定性・市場規模（売買代金上位）
- 9984 ソフトバンクG 7,680億円（-10.02%）、6857 アドバンテスト 4,801億円、6920 レーザーテック 3,644億円、8035 東エレク 2,181億円、7974 任天堂 2,183億円（+6.22%）ほか。流動性が高く、指数インパクトも大。
- 成長性と需給（信用）
- 信用買残増加：8729 ソニーフィナンシャルG（+16,105,600）、8306 三菱UFJ（+5,821,100）、9501 東電HD（+5,186,900）等。買い残の積み上がりは上昇時の押し上げ要因、反転時は下押し要因になり得るため推移を確認。
- 信用売残増加：6740 JDI、3038 神戸物産、6594 ニデック、7203 トヨタ等。売り残の多寡は将来の買い戻し需要にもつながり得る指標。
- 出来高の持続性
- 出来高急増（単日）：6074 JSS（376倍）、6276 シリウス（347倍）、3655 ブレインパッド（205倍）等。単発か継続かを翌日以降の出来高で検証。
長期の実務ポイント
– 「75日線大幅プラス乖離＋年初来高値更新継続」は強いモメンタムの目安。一方で、調整入りの初動（高値更新の途絶・出来高減速）に注意。
– 売買代金が厚い主力株は、指数方向性の手掛かり。半導体主力の売買代金推移が全体の地合いに影響。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は直近（11/04）反落。為替は153円台半ばで小動き。本日は「大型半導体の調整」と「材料株の短期資金流入」の二極化が特徴。
- ストップ高・出来高急増銘柄が散見され、個別物色の継続。売買代金首位はソフトバンクGでボラティリティ高め。
- 個人投資家のチェックポイント
- 主力半導体株の売買代金と値動きの継続性（指数インパクト大）。
- 短期モメンタム銘柄：出来高の持続性、25日線乖離の拡大・縮小、翌日の寄り付きギャップ。
- 信用需給の偏り（極端な信用倍率・買残増加）は価格変動を増幅しやすい。
- 年初来高値更新の継続・停止、75日線からの乖離の収斂過程を確認。
- 為替が153円台で推移する限り、外需・内需の相対強弱に留意（一般論）。
注記
– テクニカル指標（RSI、MACD、移動平均乖離など）は過去価格に基づく統計であり、将来の価格を保証するものではありません。
– 本資料は情報整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
企業情報
- グリーンエナ (1436)
- マテリアルG (156A)
- 東急建設 (1720)
- 三井住友建設 (1821)
- カンロ (2216)
- クオンタムS (2338)
- オルバヘルスケアホールディングス (2689)
- インフォメティス (281A)
- キオクシアホールディングス (285A)
- 神戸物産 (3038)
- ブレインパッド (3655)
- JIG-SAW (3914)
- イビデン (4062)
- 免疫生物研究所 (4570)
- MARUWA (5344)
- ミガロホールディングス (5535)
- フジクラ (5803)
- ジェイエスエス (6074)
- シリウスビジョン (6276)
- 日立建機 (6305)
- 千代田化工建設 (6366)
- ソシオネクスト (6526)
- ニデック (6594)
- ジャパンディスプレイ (6740)
- ヒロセ電機 (6806)
- TOA (6809)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 大黒屋ホールディングス (6993)
- 内海造船 (7018)
- トヨタ自動車 (7203)
- ティラド (7236)
- ウェーブロックホールディングス (7940)
- 任天堂 (7974)
- 東京エレクトロン (8035)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- ソニーフィナンシャルグループ (8729)
- ヒガシホールディングス (9029)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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