決算短信：ベルシステム24ホールディングス（6183）

2026年２月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）

株式会社ベルシステム24ホールディングス — 2026年2月期 第1四半期（IFRS）要約（2025年7月9日公表）

以下は提出された決算短信（連結、対象期間：2025年3月1日〜2025年5月31日）を提供情報に基づき整理した要約です。不明項目は「–」で表記しています。投資助言は含めません。

基本情報

• 企業名：株式会社ベルシステム24ホールディングス
• 証券コード：6183
• 上場取引所：東（東証）
• URL：https://www.bell24.co.jp/
• 主要事業分野：CRM事業（コンタクトセンター運営および付帯業務）、その他事業（コンテンツ等）
• 代表者名：代表取締役 社長執行役員 CEO 梶原 浩
• 問合せ先：執行役員 CFO 大林 政昭（TEL: 03-6733-0024）
• 決算説明補足資料：作成あり
• 決算説明会：開催なし
• 会計基準：IFRS（連結）

報告概要

• 提出日：2025年7月9日
• 対象会計期間（当第1四半期累計）：2025年3月1日〜2025年5月31日
• 前第1四半期（比較）：2024年3月1日〜2024年5月31日
• 連結範囲の変更：なし
• 会計方針の変更：なし
• 四半期レビュー：PwC Japanによる期中レビュー（結論：重要な点で問題なし）

セグメント

• 報告セグメント構成：
  • CRM事業：主力（コンタクトセンター運営および付帯業務）
  • その他：コンテンツ販売等
• 本第1四半期のセグメント表（連結、百万円）
  • CRM事業：売上収益 36,521、税引前四半期利益 2,773
  • その他：売上収益 84、税引前四半期利益 14
  • 合計（連結）：売上収益 36,605、税引前四半期利益 2,787
• 備考：売上の大部分がCRM事業に依存（下記割合参照）

発行済株式

• 期末発行済株式数（自己株式含む、期末）：74,522,695株（2026年2月期1Q）
• 期末自己株式数：182,038株
• 期中平均株式数（第1四半期累計）：73,876,695株
• 基本的1株当たり四半期利益（当第1Q）：25.12円（希薄化後 25.04円）
• 時価総額：–（株価情報は決算短信に記載なしのため省略）

今後の予定

• 通期業績予想：2026年2月期通期予想は公表済（修正なし）
  • 売上収益（通期）：150,000百万円
  • 営業利益（通期）：12,000百万円
  • 親会社の所有者に帰属する当期利益：8,100百万円
  • 1株当たり当期利益（通期予想）：110.10円
• 配当（予想）：中間配当 30.00円、期末配当 30.00円、年間 60.00円（修正なし）
• IRイベント：決算説明会は「無」、補足資料は作成有（具体日程は–）

財務指標（主な数値・要点）

• 単位は百万円（注記あるもの以外は連結）
• 損益（当第1四半期累計：2025/3/1–2025/5/31）
  • 売上収益：36,605（前年同期 36,816、前年同期比 -0.6%）
  • 売上原価：29,900
  • 売上総利益：6,705
  • 販管費：3,869
  • 営業利益：2,889（前年同期 2,600、+11.1%）
  • 税引前四半期利益：2,787（+9.0%）
  • 四半期利益（当期）：1,860
  • 親会社の所有者に帰属する四半期利益：1,856（+10.0%）
  • 基本EPS（第1Q）：25.12円
• 貸借対照表（2025/5/31）
  • 資産合計：174,772
  • 流動資産：30,058（現金及び現金同等物 8,176、営業債権 19,699）
  • 非流動資産：144,714（のれん 94,596、有形固定資産 30,634 等）
  • 負債合計：103,806
  • 流動負債：49,517（借入金 20,300、未払従業員給付 13,133 等）
  • 非流動負債：54,289（長期借入金 32,285 等）
  • 親会社所有者帰属持分：70,306
  • 親会社所有者帰属持分比率：40.2%（短信記載）
• キャッシュ・フロー（第1Q累計）
  • 営業活動CF：6,067（前年同期 7,065）
  • 主な内訳：税引前利益 2,787、減価償却等 2,198、法人税支払 1,698等
  • 投資活動CF：△99（前年同期 △1,367）
  • 財務活動CF：△4,789（前年同期 △5,627）
  • 現金及び現金同等物（期末）：8,176（前年同期末 7,291、増加 885）

収益性・効率性（計算）

• 営業利益率（当第1Q）：2,889 / 36,605 = 約7.9%（前年同期：約7.1% → 改善）
• 親会社帰属四半期利益率：1,856 / 36,605 = 約5.1%
• 総資産回転率（当第1Q）：売上収益 / 総資産 = 36,605 / 174,772 = 約0.21回（四半期ベース）
• 流動比率（期末）：流動資産 / 流動負債 = 30,058 / 49,517 = 約0.61（61%）
• 負債比率（負債/資本）：103,806 / 70,966 = 約1.46（146%）
• 自己資本比率（親会社所有者帰属持分比率）：40.2%（短信記載）

（注）上記は短信記載の金額に基づく単純計算値。回転率等は期間性に依存するため参考値として提示。

セグメント別詳細

• 売上比率（第1Q）：
  • CRM事業：36,521 / 36,605 = 約99.8%
  • その他：84 / 36,605 = 約0.2%
• セグメント利益（税引前、第1Q）：
  • CRM事業：2,773（前年同期比 +9.3%）
  • その他：14（前年同期比 △35.5%）
• セグメント戦略・施策（第1Qの主な取り組み）
  • 「型化」：顧客VOCを収集・分析する伴走型支援ソリューション「s.i.g.n.」を提供開始（生成AIを活用したVOC活用サービス）
  • 「共創」：Horizon One（合弁）による京都BPOセンター開設（2025/4/1）、熊本等と合わせて国内拠点の拡充
  • 技術連携：NICE（NICE CXone Mpower）を採用したCXクラウド「BellCloud+CX」を提供開始（2025/4〜）／伊藤忠テクノソリューションズとの自治体向けデジタル対応協業
  • 「人材」：健康経営優良法人認定（2025）等、従業員健康・ウェルネス施策の推進

中長期計画との整合性

• 中期経営計画の重点（短信中記載）：人材（総力4万人）、型化（データ活用高度化）、共創（NEW BPO領域開拓）
• 第1四半期の取り組み：
  • 「s.i.g.n.」やBellCloud+CX、国内BPO拠点拡充、自治体向け協業などにより「型化」「共創」の施策を具体化
• 進捗評価：短信では上記施策開始による位置づけが記載されているが、数値目標との整合性（中期目標達成見込みの定量評価）は開示資料内の中期計画欄参照が必要（本短信内の具体的進捗比率等は記載なし）

競合状況・市場動向（短信記載の観点）

• 市場トレンド（短信より）
  • 生成AI等の新技術活用が進み、CXプラットフォームやAI連携ソリューションの需要が高まっている
  • 地政学リスクを背景にBPOの国内回帰（日本国内拠点化）傾向が増加
  • 自治体のデジタル化ニーズ（住民向け応答や業務効率化）への対応需要
• 競合他社との比較：–（短信では特定競合との比較の具体数値は記載なし）
• 競争優位性に関する記載：40年のコンタクトセンター運用実績や複数の外部連携・技術採用を通じたソリューション提供が強みとして示されている（事実記述）

今後の見通し・業績予想

• 通期（2025/3/1〜2026/2/28）連結業績予想（既公表、修正なし）
  • 売上収益：150,000百万円（前期比 +4.5%）
  • 営業利益：12,000百万円（+3.6%）
  • 税引前利益：11,760百万円（+4.7%）
  • 親会社所有者に帰属する当期利益：8,100百万円（+1.2%）
  • 1株当たり当期利益（予想）：110.10円
• 第1四半期実績との関係：第1Qは通期予想に対し売上進捗比率等は示されていない（単純計算では第1Q売上36,605 / 通期150,000 = 約24.4%）
• リスク要因（短信で触れられている主な外部要因）
  • 米国の通商政策等による景気下振れリスク
  • 物価上昇の継続が個人消費に与える影響
  • 技術変化（生成AI等）への対応遅れ等
  • その他：顧客需要変動、為替・金利・資金調達環境の変化等（一般的リスク、短信に記載の可能性あり）

配当

• 実績（2025年2月期）：中間配当 30.00円、期末配当 30.00円、年間 60.00円
• 2026年2月期予想（会社予想）：中間 30.00円、期末 30.00円、年間 60.00円（修正なし）
• 特別配当：なし（短信記載なし）

重要な注記（会計・監査等）

• 会計方針の変更：なし（IFRSによる要求事項での変更なし）
• 連結範囲の変更：なし
• 四半期連結財務諸表に対する監査（期中レビュー）：PwC Japanによる期中レビュー実施、結論は「重大な不適合を示す事項なし」
• 継続企業の前提に関する注記：該当事項なし

補足（短信での経営側説明より抜粋要旨）
– CRM事業での収益改善施策が奏功し、営業利益・税引前利益は前年同期比で増加。コンテンツ販売減少で「その他」セグメントは減収。
– 新サービス（s.i.g.n.、BellCloud+CX等）や国内BPO拠点強化、自治体向け協業などを通じた成長機会の拡大に注力。

（不明または短信に記載のない項目）
以上。必要であれば、特定項目（例：キャッシュ・フローの詳細分析、セグメント別詳細の表作成、四半期推移によるトレンド図の作成など）を追加で整理します。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。