決算短信：Recovery International（9214）

2025年12月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）

Recovery International株式会社（証券コード：9214）

2025年12月期 第2四半期（中間期）決算短信 要約（提供資料に基づく整理）
※以下は提供された決算短信の記載内容に基づく整理です。投資判断や助言は行いません。不明箇所は「–」と表記しています。

基本情報

• 企業名：Recovery International株式会社
• 上場取引所：東（東証）
• 証券コード：9214
• URL：https://www.recovery-group.co.jp/
• 代表者：代表取締役社長 柴田 旬也
• 問合せ先：経営管理部部長 高橋 正人（TEL 03-5990-5882）
• 主要事業分野：訪問看護サービス事業、コメディカル人材紹介事業（2025年第2四半期より連結セグメントに追加）
• その他：当中間期より連結決算を開始（中間連結財務諸表を作成）

報告概要

• 提出日：2025年8月13日
• 対象会計期間（中間期）：2025年1月1日〜2025年6月30日
• 決算補足説明資料：作成あり
• 決算説明会：開催あり（個人投資家向け、2025年8月29日開催予定、開催後に動画・書き起こしを掲載予定）

セグメント（当中間期からの区分）

• 訪問看護サービス事業：在宅医療・訪問看護サービスの提供（主力）
• コメディカル人材紹介事業：有料職業紹介事業等（RePath株式会社を通じ、2025/3/7に事業譲受）

発行済株式

• 期末発行済株式数（自己株式含む）：1,414,000株（2025年中間期）
• 期末自己株式数：35,902株（2025年中間期）
• 期中平均株式数（中間期）：1,377,215株（2025年中間期）
• 時価総額：–（決算短信に記載なし）

今後の予定

• 決算発表：2025年8月13日（実施済）
• 個人投資家向け決算説明会：2025年8月29日（動画・書き起こし掲載予定）
• 株主総会：–（決算短信に記載なし）
• IRイベント等：決算説明会の開催および補足資料のTDnet／自社サイトでの開示予定

財務指標（主要数値）

（表示は原資料に準拠。金額は千円表記を一部百万円表示に換算して記載）

損益（連結・累計：2025/1/1–2025/6/30）

• 売上高：1,227,235千円（約1,227百万円）
• 売上原価：702,610千円
• 売上総利益：524,624千円
• 販管費：462,142千円
• 営業利益：62,482千円（約62百万円）
• 経常利益：66,128千円（約66百万円）
• 親会社株主に帰属する中間純利益：30,851千円（約30百万円）
• 1株当たり中間純利益：22.40円（希薄化後22.24円）

※中間期については前期同期間の連結数値がないため対前年比較は未表示

財政状態（連結：2025/6/30）

• 総資産：1,296,041千円（約1,296百万円）
• 純資産：743,914千円（約743百万円）
• 自己資本比率：57.4%（資料記載値）
• 有利子負債（概算）：長期借入金156,671千円、1年内返済予定の長期借入金39,996千円 → 合計約196,667千円
• 現金及び預金：592,575千円

キャッシュ・フロー（2025/1/1–2025/6/30、千円）

• 営業活動CF：+5,290千円
• 投資活動CF：△68,771千円（主に事業譲受79,994千円）
• 財務活動CF：+146,677千円（主に長期借入200,000千円）
• 現金及び現金同等物の増減：+83,195千円（期末残高 592,575千円）

収益性・効率性（計算値：四捨五入）

• 売上総利益率（Gross margin）：524,624 / 1,227,235 = 約42.7%
• 営業利益率：62,482 / 1,227,235 = 約5.09%
• 経常利益率：66,128 / 1,227,235 = 約5.39%
• 純利益率（親会社株主帰属）：30,851 / 1,227,235 = 約2.51%
• 総資産当期利益率（経常利益ベース・ROA）：66,128 / 1,296,041 = 約5.10%
• 総資産回転率（売上高/総資産）：1,227,235 / 1,296,041 = 約0.95回/期
• 流動比率（流動資産/流動負債）：1,133,681 / 360,970 = 約314%（約3.14倍）
• 負債比率（負債合計/純資産）：552,126 / 743,914 = 約74.2%
• ネット有利子負債（概算）：有利子負債196,667 − 現金等592,575 = △395,908千円（現金超過の状態）

セグメント別（当中間期）

• セグメント区分：訪問看護サービス事業、コメディカル人材紹介事業（新設）
• 売上高（外部顧客）：
  • 訪問看護サービス事業：1,196,307千円
  • コメディカル人材紹介事業：30,927千円
  • 合計：1,227,235千円
• セグメント利益（△は損失）：
  • 訪問看護サービス事業：327,728千円（セグメント利益）
  • コメディカル人材紹介事業：△13,928千円（セグメント損失）
  • セグメント合計：313,800千円
  • 調整（報告セグメントに帰属しない管理部門等の一般管理費等）：△251,318千円
  • 連結営業利益：62,482千円（資料照合後）
• コメント（資料記載の説明）：
  • 訪問看護事業が売上・利益の大部分を占める。
  • コメディカル人材紹介事業は、2025/3/7の事業譲受に伴い新たに取り込んだ事業で、当中間期は小規模売上かつ損失計上。将来的には人材確保の面でシナジーを期待している旨の記載あり。

中長期計画との整合性

• 資料記載：RePath（完全子会社）による有料職業紹介事業の譲受は「中長期的な成長戦略の一環」として実施。採用力強化や採用プロセスの効率化、訪問看護事業とのシナジー創出を目的としている。
• 進捗状況：事業譲受（取得対価 現金80,000千円）によりのれん79,994千円発生（10年均等償却）。これによりセグメント区分を変更。
• 目標達成可能性や具体的中期数値目標：決算短信上に定量的な中期目標の記載はなし（進捗評価は記載のとおり戦略的一手の実行段階）。

競合状況・市場動向（開示内容に基づく要約）

• 市場動向（開示事項）：高齢化の進行（団塊ジュニア世代の高齢化）、在宅医療・訪問看護へのニーズ拡大、医療・介護費増加への対応が業界課題。人材確保が重要課題。
• 競合他社との比較：決算短信内に同業他社との詳細な比較や市場シェアの数値は記載なし（–）。

配当

• 中間配当（実績）：0.00円／株（2025年中間期）
• 期末配当（予想）：0.00円（2025年通期予想合計 0.00円）
• 特別配当：なし（記載なし）
• 配当予想の修正：直近公表の配当予想から変更なし

今後の見通し（業績予想）

• 2025年12月期 通期（2025/1/1–2025/12/31、連結業績予想）：
  • 売上高：2,675,000千円（約2,675百万円）
  • 営業利益：203,000千円（約203百万円）
  • 経常利益：205,000千円（約205百万円）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：137,000千円（約137百万円）
  • 1株当たり当期純利益（通期予想）：96.89円
• 業績予想の修正：直近公表の予想から変更なし（決算短信記載）
• 留意点：中間期より連結開示を開始したため、対前年比較は記載していない旨

リスク要因（決算短信に記載の主な外部要因等）

• マクロ要因：消費者物価の高止まり、為替変動、世界経済減速懸念（米国の関税強化等）、地政学的リスク
• 業界固有：人材確保の困難（看護師等）、在宅医療需要の変動、規制環境の変化等
• M&A関連：取得のれんの償却影響（のれん79,994千円を10年償却で費用化）や、譲受事業の収益性改善の不確実性
• その他：決算短信内の「将来見通しに関する記載」に従い、実績は様々な要因で大きく異なる可能性がある旨の注記あり

重要な注記・会計方針等

• 連結範囲の変更：当中間期に重要な変更あり（新規連結子会社 RePath株式会社を含めた）
• 事業譲受：RePathが株式会社clutch communicationから有料職業紹介事業等を譲受（譲受日 2025/3/7、取得対価 現金80,000千円、発生のれん79,994千円）
• 会計方針の変更：2022年改正会計基準（法人税等）を当中間期の期首より適用（影響なしと記載）
• 中間連結財務諸表の作成：当中間期より連結財務諸表を作成しているため、前中間期との比較数値は未記載
• 監査／レビュー：第2四半期決算短信は公認会計士／監査法人のレビュー対象外と明記

以上。必要であれば、特定項目（例：キャッシュ・フローの詳細分析、セグメント損益の推移見込み、のれん償却の年度別影響試算 等）について、提供資料の範囲内で追加集計・簡易試算を行います。どの項目を深掘りしますか？

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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