日本株マーケット・トレンド分析（2025-11-06）
以下は、提供データ（指数は11/05終値、個別動向は本日分を含む各種ランキング）に基づく要約とトレンド整理です。専門用語はできるだけ平易に記します。投資判断は各自でご確認ください。
1. 市場全体の概要
- 主要指数（11/05終値）
- 日経平均: 50,212.3（前日比 -2.49%）。当日の値幅は約2,349pt（高値51,422→安値49,074）と大きく、ボラティリティ上昇。
- TOPIX: 3,268.3（前日比 -1.26%）。
- 為替（11/06）
- ドル円: 153.65（前日比 -0.46）。153.5〜154.1のレンジで推移し、円がやや強含み。
- 売買の特徴
- 売買代金上位に半導体・精密（アドバンテスト、レーザーテック、ディスコ）、重工/機械（IHI、三菱重工）、コングロマリット（ソフトバンクG）、電線・コネクタ（フジクラ）が並び、グロース/設備投資関連への資金流入が目立つ一方、個別では大幅安（サンリオなど）もあり、選別色が強い一日。
2. 短期トレンドで注目すべき企業（数日〜数週間目線）
注）「乖離率」は株価が移動平均（25日）からどれだけ離れているかの割合。高すぎると反動調整のきっかけになりやすい一方、強いモメンタムの指標にもなります。
– 値上がり・ストップ高・出来高急増（モメンタム＋流動性）
– マイネット(3928): +25.91%、出来高 約1,158万株（前日比 約685倍）、ストップ高到達。短期資金の集中が確認できる典型。
– note(5243): +23.08%、ストップ高。出来高も増加し短期需給がタイト。
– 山一電機(6941): +16.47%、ストップ高。電子部品関連に資金。
– 日本CMK(6958): +17.01%、出来高561万株。プリント配線板関連の物色継続。
– コニカミノルタ(4902): +15.45%、出来高1,124万株。ファンダ要因は不明ながら、短期需給の改善が示唆。
– 出来高増加率の目立ち銘柄：ソケッツ(3634, 約104倍)、トップカルチャー(7640, 約21.7倍)、TOA(6809, 約17.4倍) など。短期の注目度上昇。
– 値下がり・ストップ安（急伸後の反動や需給悪化の可能性）
– サンリオ(8136): -13.79%、売買代金 約2,349億円と高水準。短期的な利益確定や需給圧力が顕在化。
– ニチコン(6996): -17.65%、第一稀元素化学工業(4082): -13.03%、助川電気工業(7711): -18.36%（ストップ安）。高乖離銘柄の反落パターン。
– 25日移動平均からの高乖離（過熱気味のシグナル）
– JIG-SAW(3914) +60.5%、第一稀元素化学工業(4082) +60.0%、キオクシアHD(285A) +59.9%、内海造船(7018) +57.6%、イビデン(4062) +43.4% など。
– 参考：高乖離は「勢いが強い」反面、「押し目や反動調整」に要注意。
– 25日移動平均からのマイナス乖離（売られ過ぎシグナルの一つ）
– ニデック(6594) -25.2%、カンロ(2216) -25.7%、マクアケ(4479) -22.7% など。
– 需給動向：ニデックは信用買残が増加（+301.8万株、倍率7.14）かつ信用売残も増（+44.7万株）。短期で攻防が強まりやすい構図。
– テクニカルシグナル
– ゴールデンクロス（短期線が長期線を上抜け）：QPS研究所(5595, +2.15%)、Green Earth Institute(9212, +10.33%) 等。教科書的には上向き転換の初期サイン。
– デッドクロス（短期線が長期線を下抜け）：日清製粉G(2002)、ライト工業(1926)等。教科書的には上昇一服・調整入りサイン。
– MACD 買いシグナル出現例：東鉄工(1835)、山崎製パン(2212) 等。短期リバウンドの初期合図として参照可。
– 需給（信用動向）
– 信用買残増加：キオクシアHD(285A, +155.9万株/倍率4.04)、ニデック(6594, +301.8万株/7.14)、オリエンタルランド(4661, +154.3万株/3.84) 等。
– 信用売残増加：アドバンテスト(6857, +89.4万株/信用倍率0.8)、東洋エンジ(6330, +90.8万株/1.2)、第一稀元素化学工業(4082, +105.9万株/0.97)。上昇基調の中で売り残が積み上がる銘柄は踏み上げ/反落の両面リスク。
短期の見方（活用ポイント）
– モメンタム＋流動性の両立（値上がり率×出来高/売買代金）を重視するなら、フジクラ(5803)、アドバンテスト(6857)、レーザーテック(6920)、ディスコ(6146)、任天堂(7974)、IHI(7013)など売買代金上位の中でトレンド確認。
– 高乖離銘柄は「勢い継続 or 反動調整」の分岐点になりやすく、25日線までの距離と出来高の減速/加速を確認。
– マイナス乖離（例：ニデック）は「戻り待ちの売り」も出やすく、反転確認（出来高増＋短期線の上抜け等）まで待つ選択肢も。
3. 長期トレンドで注目すべき企業（数ヶ月目線）
注）「75日乖離」は中期のトレンド強度を見る目安。高すぎると中期でも過熱感となりやすい一方、強い上昇トレンドの裏返しでもあります。
– 75日移動平均からの高乖離（強い上昇トレンド）
– キオクシアHD(285A) +160.1%、内海造船(7018) +91.9%、イビデン(4062) +80.9%、アドバンテスト(6857) +71.4%、フジクラ(5803) +62.7%、助川電気工業(7711) +65.4%。
– 中期上昇持続の一方で、押し目の深さにも注意。
– 年初来高値更新（強基調の確認）
– 建設・通信インフラ系が目立つ：大成建設(1801)、大林組(1802)、清水建設(1803)、コムシスHD(1721)、ミライト・ワン(1417) など。
– そのほか：ニッスイ(1332) 等。業種分散しながら堅調銘柄が点在。
– 年初来安値更新（弱基調の確認）
– ぐるなび(2440)、ラクーンHD(3031)、グリーHD(3632)、ガンホー(3765)、オープンドア(3926) 等。個別成長期待や需給の見直しが必要なゾーン。
– 売買代金上位（規模・注目度）
– ソフトバンクG(9984 約4,889億円)、フジクラ(5803 約3,311億円)、アドバンテスト(6857 約2,332億円)、キオクシアHD(285A 約2,129億円)、ディスコ(6146 約1,542億円) ほか。
– 中期でトレンドが乗りやすいのは、一般に流動性（売買代金）が厚い銘柄。
– 信用倍率（需給の偏り）
– 極端に高い例：エス・サイエンス(5721, 信用倍率約118,057)、Synspective(290A, 約53,628) など。流動性リスク・価格変動リスクが高まりやすい指標。
長期の見方（活用ポイント）
– 75日線からの大きなプラス乖離は「強い上昇トレンド」だが、中期でも過熱感。押し目形成の有無を75日線・高値更新の継続性でチェック。
– 年初来高値更新銘柄群（建設・通信インフラ）は相対的に資金が向きやすいテーマの一つ。決算や受注動向などのファンダ情報で裏付け確認が有効。
– 年初来安値群は中長期の見直しには「業績・見通し・需給の転換シグナル（出来高増、テクニカル転換）」の確認が前提。
4. 市場の総評と今後の展望
- 総評
- 指数は11/05に大きく反落し、為替はやや円高。個別では半導体・設備投資関連、機械・重工に資金が流入する一方、直近強かった一部銘柄で利益確定の動きが目立ち、選別色が強い。
- 25日・75日線からの高乖離銘柄が増加しており、短期的には「続伸余地」と「反動調整リスク」が併存。出来高推移と移動平均線との位置関係が重要。
- 参考となる注目ポイント（チェックリスト）
- 流動性重視：売買代金上位（フジクラ、アドバンテスト、レーザーテック、ディスコ、IHI、任天堂、三菱重工）。
- テーマ/トレンド：75日高乖離＆年初来高値更新（建設・通信インフラ、先端半導体関連）。勢いの持続性は高値更新の連続性で確認。
- モメンタム短期：ストップ高・出来高急増（マイネット、note、山一電機、コニカミノルタ、日本CMK）。ボラティリティ管理を前提に。
- 逆張り候補観測：25日マイナス乖離の大きい銘柄（ニデック等）は、反転サイン（出来高増、短期線の上抜け、MACD/GC）出現まで推移観察。
- 需給：信用売り越しや売残積み上がり（例：アドバンテストの信用倍率0.8）銘柄は、上昇時の踏み上げ/下落時の加速の両面に注意。
- 為替：ドル円は153〜154円台で高止まり。輸出入企業の収益感応度と、為替の方向性は引き続き業種間パフォーマンスに影響。
注記
– 本レポートは提供データの範囲で作成しています（指数は11/05終値）。不明点・不足データは記載を省略しています。
– 個別銘柄の記載は事実関係の整理であり、投資勧誘・助言ではありません。実際の投資に際しては最新の開示・決算・リスクを必ずご確認ください。
企業情報
- ニッスイ (1332)
- ミライト・ワン (1417)
- コムシスホールディングス (1721)
- 大成建設 (1801)
- 大林組 (1802)
- 清水建設 (1803)
- 東鉄工 (1835)
- ライト工業 (1926)
- 日清製粉グループ本社 (2002)
- 山パン (2212)
- カンロ (2216)
- ぐるなび (2440)
- キオクシアホールディングス (285A)
- Synspective (290A)
- ラクーンホールディングス (3031)
- グリーホールディングス (3632)
- ソケッツ (3634)
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント (3765)
- JIG-SAW (3914)
- オープンドア (3926)
- マイネット (3928)
- イビデン (4062)
- 第一稀元素化学工業 (4082)
- マクアケ (4479)
- オリエンタルランド (4661)
- コニカミノルタ (4902)
- note (5243)
- QPS研究所 (5595)
- エス・サイエンス (5721)
- フジクラ (5803)
- ディスコ (6146)
- 東洋エンジニアリング (6330)
- ニデック (6594)
- TOA (6809)
- アドバンテスト (6857)
- レーザーテック (6920)
- 山一電機 (6941)
- 日本CMK (6958)
- ニチコン (6996)
- IHI (7013)
- 内海造船 (7018)
- トップカルチャー (7640)
- 助川電気工業 (7711)
- 任天堂 (7974)
- サンリオ (8136)
- Green Earth Institute (9212)
- ソフトバンクグループ (9984)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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