概要
株式会社エスティックは、1993年に設立された日本の企業で、主に電動式ナットランナ（ねじ締め機器）の製造・販売を手掛けています。主な事業は、自動車工場向けのナットランナ、ハンドナットランナ、サーボプレス、その他自動組立ラインの製造・販売です。国内ではねじ締め工具・装置で首位級の企業であり、海外市場にも注力しています。
事業内容
- 連結事業：ナットランナ18、ハンドナットランナ58、サーボプレス1、ネジ締付装置17、修理・点検他7
- 海外事業：62（2025年3月期）
基本情報
- 住所：大阪府守口市東郷通1-2-16
- 代表者名：鈴木 弘英
- 設立年月日：1993年8月25日
- 従業員数：230人
- 平均年齢：40.7歳
- 平均年収：6,140千円
業界内での競争優位性
エスティックは、国内でねじ締め工具・装置の首位級の企業であり、特に自動車工場向けのナットランナで高いシェアを誇ります。独自の電動式技術により差別化を図っており、海外市場でも強みを活かしています。
課題
- 米国の関税政策の影響
- EV市場の成長鈍化
- 原材料および人件費の上昇
経営陣のビジョンと戦略
エスティックは、現地での顧客深耕と大型特殊車両等新規分野の開拓を掲げています。また、海外市場での売上比率を高め、国内の減収反動を吸収する戦略を立てています。
中期経営計画
- 売上高：8,320百万円（前期比+5.6%）
- 営業利益：1,698百万円（+3.7%）
- 経常利益：1,734百万円（+0.6%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益：1,192百万円（+0.9%）
- EPS（通期予想）：119.70円
収益モデルと市場ニーズへの適応力
エスティックの収益モデルは、主に製品の製造・販売と修理・点検に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、新規分野の開拓と既存製品の改良に注力しています。
技術開発の動向
エスティックは独自の電動式技術を活かした製品を開発しており、技術革新により差別化を図っています。
主力製品
- ナットランナ
- ハンドナットランナ
- サーボプレス
現在の株価との比較
- 株価：999.0円
- EPS（会社予想）：119.67
- PER（会社予想）：8.35倍
- PBR（実績）：0.96倍
株価推移
直近10日間の株価は、1001円から999円まで変動しており、現在の株価は安値圏に近い。
主要指標
- 売上高（過去12か月）：7.61B
- 利益率（過去12か月）：営業利益率 20.74%
- ROE（過去12か月）：11.68%
- 自己資本比率（実績）：86.1%
過去数年分の傾向
売上高は減少傾向にあり、利益率も下降している。
配当利回り
- 配当利回り（会社予想）：2.90%
- 1株配当（会社予想）：29.00円
自社株買い
- 自己株式保有数：1,800,135株
株価の変動傾向
直近の株価は横ばいから下降傾向にあり、投資家関心は低下している。
11. 総評
エスティックは、国内で首位級のねじ締め工具・装置メーカーであり、海外市場にも注力しています。しかし、米国の関税政策やEV市場の鈍化など外部環境の変化に影響を受けています。経営戦略は新規分野の開拓と既存製品の改良に焦点を当てていますが、市場の変動に対応する持続可能性は依然として課題です。
成長性
- 評価：B（LTM売上成長率が横ばい）
収益性
- 評価：A（営業利益率が高い）
財務健全性
- 評価：A（自己資本比率が高い）
株価バリュエーション
- 評価：B（PBRが業界平均より低い）
企業情報
| 銘柄コード | 6161 |
| 企業名 | エスティック |
| URL | http://www.estic.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。