1. 企業情報
企業名: 鉄人化ホールディングス
概要: 首都圏を中心にカラオケ店を運営する企業で、メディア、美容、レストランなど多角化を進めている。スポーツ配信、アニメ、ゲーム等とのコラボレーションも積極的に行われている。
事業内容:
- カラオケルーム運営
- 飲食事業
- 美容事業
- メディア・コンテンツ企画
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
住所: 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷5-15-1 碑文谷マンション
代表者名: 根来 拓也
設立年月日: 1999年12月14日
従業員数: 384人
平均年齢: 38.2歳
平均年収: 4,880千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: カラオケ事業におけるブランド「カラオケの鉄人」の知名度が高い。多角化戦略によりリスク分散を図っている。
- 課題: カラオケ事業への依存度が高い。また、メディア事業のスマホ利用者減少による収益減の傾向がある。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- コロナ禍での経験を踏まえ、特定業種への依存脱却と事業ポートフォリオによるリスク分散を推進。スクラップ＆ビルドで収益性ある事業へ投資。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- M&Aの積極的検討、新規出店、設備投資（カラオケのコラボミックス等）、AI活用による業務効率化、データドリブン経営、人材採用・教育強化（美容事業）。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- カラオケ事業の持続的収益を見込める店舗への設備投資、コラボミックス全国展開、他事業の組合せで収益力強化（プラスK戦略）。
- 飲食事業の拡大、美容事業の出店継続、採用・教育強化。
- メディア事業ではスマホ利用減少を見越し当期と同等の減収・減益を想定。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- AI活用による業務効率化。
収益を牽引している製品やサービス:
- カラオケの鉄人ブランドのカラオケルーム。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 28.29
- BPS（実績）: 48.06
- PER（会社予想）: 16.65倍
- 現在の株価: 470円
株価の評価:
- PERの観点から、業界平均PERが15.0倍に対し、16.65倍とやや割高。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 525.78円
- 200日移動平均線: 495.66円
- 現在の株価: 470円
- 短期的には安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 80億円（前年比 +13.8%）
- 営業利益: 2.11億円（前年比 +204.9%）
- 経常利益: 2.64億円（前年比 +626.2%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 3.35億円（前年比 +791.0%）
- ROE（実績）: 78.55%
- 自己資本比率（実績）: 14.3%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高は着実に増加傾向。
- 営業利益、経常利益、純利益は急激な増加を示している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いは行っていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいからやや下降傾向。
株価への影響を与える要因:
- カラオケ事業への依存度、原材料・エネルギー・人件費上昇によるコスト増、M&Aや新規事業投資に伴う収益性の不確実性、消費者マインドの変動、為替・関税等外部環境、メディア事業での利用者変化。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- カラオケ事業の知名度は高いが、依存度が高いため、多角化戦略を推進している。経営陣は収益性のある事業への投資を掲げ、M&Aや新規出店、設備投資を積極的に進めている。短期的には株価は安値圏に位置しているが、長期的には成長性と収益性の高い事業へのシフトが期待される。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）が13.8%と高いため、A評価。
収益性: 営業利益率が2.6%と高いため、A評価。
財務健全性: 自己資本比率が14.3%と健全な水準のため、A評価。
株価バリュエーション: PERが16.65倍と業界平均より高めのため、B評価。
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 2404 |
| 企業名 | 鉄人化ホールディングス |
| URL | https://www.tetsujin.ne.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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