1. 企業情報
企業名: ブロードバンドセキュリティ株式会社
概要: 日本におけるITセキュリティサービスを提供する企業。セキュリティ監査・コンサルティング、脆弱性診断、セキュリティ運用、緊急対応、教育・情報提供、マネージドサービス、デジタルフォレンジックサービスなどを事業としている。
設立年月日: 2000年11月30日
代表者名: 滝澤 貴志
住所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-5-1
従業員数: 不明
平均年齢: 42.0歳
平均年収: 7,440千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
ブロードバンドセキュリティは、上流（コンサルティング）から下流（運用）までのフルラインアップを提供する体制を事業優位性として主張している。同業他社と比較して、総合ソリューション提案の強化により商談の規模を拡大している。
課題: 営業戦略の転換による総合提案化で案件の成立・売上計上が期初想定より遅延している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
総合ソリューション提案へ営業戦略を転換し、サイバーセキュリティ強化の流れに沿って基盤構築を進めている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 監査・コンサルティング営業の強化
– 脆弱性診断や情報漏えい対策の拡充
– 政府のサイバーセキュリティ強化や関連ガイドラインへの対応支援
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
セキュリティ需要の高まりに対応するため、DX・クラウド化、生成AIの登場に対応したサービスを提供している。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については詳細な情報が提供されていない。
収益を牽引している製品やサービス:
セキュリティ監査・コンサルティング、脆弱性診断、セキュリティ運用、緊急対応、教育・情報提供、マネージドサービス、デジタルフォレンジックサービスなど。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: 105.06
– BPS（実績）: 481.38
– PER（会社予想）: 13.17倍
現在の株価（1,384円）と比較すると、PERベースでは割安評価となっている。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は1,363円から1,393円の間で推移しており、50日移動平均（1,299.92円）より高値圏にあり、200日移動平均（1,332.04円）よりも高値圏にいる。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上（過去12か月）: 6.1B
– 営業利益（過去12か月）: -4.10%
– キャッシュフロー（過去12か月）: 102M
– ROE（過去12か月）: 6.81%
– ROA（過去12か月）: 4.05%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上高は前期比で-5.5%減少。営業利益率は4.22%と低水準。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 1.16%
– 配当性向（会社予想）: 46.58%
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式の取得を行っており、保有株式数は4,585,674株（自己株式含む）。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に10月28日から11月6日にかけて上昇が顕著である。
株価への影響を与える要因:
サイバーセキュリティ関連の需要の高まり、経営戦略の転換による収益の見通しなどが影響を与えている。
11. 総評
ブロードバンドセキュリティは、サイバーセキュリティサービスを提供する企業で、総合ソリューション提案へ向けた営業戦略の転換により事業の拡大を目指している。市場ニーズの変化に適応し、持続可能な事業モデルを構築している。しかし、営業戦略の転換による売上の遅延や、為替差損の影響などリスクも存在している。
12. 企業スコア
- 成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
評価: B（横ばい）
– 収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
評価: B（営業利益率は低水準）
– 財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
評価: A（自己資本比率55.5%）
– 株価バリュエーション: PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。
評価: A（PERベースで割安）
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
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企業情報
| 銘柄コード | 4398 |
| 企業名 | ブロードバンドセキュリティ |
| URL | https://www.bbsec.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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