1. 企業情報
ユーソナーは、法人企業向けデータベース「LBC」の開発・提供を主軸とする企業です。このデータベースを活用したデータ統合ソリューションプラットフォーム「uSonar」を提供しており、顧客企業のより精緻な事業戦略策定を支援しています。主な事業内容はデータベースマーケティングであり、管理戦略プラットフォーム「Plansonar」、企業情報・名刺管理アプリ「mSonar」、登録情報ダウンロードツール「Registration Sonar」などの各種クラウドサービスを通じて、顧客企業のマーケティング活動や経営活動におけるデータ活用をサポートしています。
2. 業界のポジションと市場シェア
ユーソナーは、BtoBデータおよびデータ統合ソリューションの分野で事業を展開しています。詳細は情報として不足していますが、長年にわたるデータベース構築と運用実績があることから、企業データの質や管理・活用に関する専門性を競争優位性としています。BtoB市場におけるデータ活用のニーズの高まりを背景に事業を拡大しています。具体的な市場シェアや業界内での詳細なポジションは、提供された情報からは判断できません。
3. 経営戦略と重点分野
提供された情報からは、具体的な経営陣が掲げるビジョン、経営戦略、中期経営計画に関する詳細な記述はありません。しかし、企業概要から「データ統合ソリューションプラットフォーム『uSonar』を提供し、より精緻な事業戦略の策定を支援」という点から、顧客企業のデータ活用を促進し、事業成長に貢献するという方向性が示唆されます。
4. 事業モデルの持続可能性
ユーソナーの事業モデルは、企業データベース「LBC」とその活用を支援するソリューション「uSonar」の提供にあります。BtoB市場におけるデータドリブンな意思決定の重要性が高まる中、企業のマーケティングや営業活動において正確な企業情報は不可欠であり、このニーズに応えるサービスは持続的な需要が見込まれます。SaaS型のサービス提供であれば、継続的な売上として安定した収益基盤を構築できる可能性があり、市場ニーズの変化への適応力も高いと考えられます。
5. 技術革新と主力製品
主力製品は、法人企業データベース「LBC」とデータ統合ソリューションプラットフォーム「uSonar」です。これらに加えて、「Plansonar」「mSonar」「Registration Sonar」といったクラウドサービスを展開しています。これらの製品・サービスが収益を牽引していると考えられます。技術開発の動向や独自の技術革新に関する具体的な情報は提供されていませんが、長年にわたり企業データベースを構築・更新してきた実績は、データの質とデータ整備技術における独自性を示唆している可能性があります。
6. 株価の評価
現在の株価2,895.0円に対し、以下の指標が示されています。
* PER（会社予想）: 32.75倍
* EPS（会社予想）: 88.41円
* PBR（実績）: 8.08倍
* BPS（実績）: 358.12円
業界平均との比較では、業界平均PER 66.2倍と比較して、ユーソナーのPER 32.75倍は割安な水準にあります。一方、業界平均PBR 3.5倍と比較すると、ユーソナーのPBR 8.08倍は割高な水準です。グロース市場上場企業として将来の成長期待が株価に織り込まれる傾向があり、PBRが高くなることはありますが、PERは比較的低い水準にあります。
7. テクニカル分析
現在の株価2,895.0円は、年初来高値3,450.0円から約16%低い水準、年初来安値2,252.0円からは約28%高い水準にあります。
50日移動平均線2,919.53円、200日移動平均線2,919.53円ともに現在の株価をわずかに上回っており、株価は短期・中期的に移動平均線を下回って推移している状況です。これは、高値圏にあるとは言えず、上昇トレンドが明確ではないことを示唆しています。直近の動きとしては、中立的な水準にあると考えられます。
8. 財務諸表分析
ユーソナーの過去数年分の損益計算書を比較すると、大幅な成長と収益性の改善が見られます。
* 売上高:
* 2023年12月期: 5,038,601千円
* 2024年12月期（通期予想または過去12ヶ月の実績）: 6,074,883千円
* 対前年比20.58%の増加と、堅調な売上成長を示しています。
* 粗利益:
* 2023年12月期: 2,862,469千円（粗利率 56.81%）
* 2024年12月期: 3,758,500千円（粗利率 61.87%）
* 粗利率が改善しており、収益力の向上が見られます。
* 営業利益:
* 2023年12月期: 115,538千円（営業利益率 2.29%）
* 2024年12月期: 910,962千円（営業利益率 14.99%）
* 前年比で約688%と、営業利益が大幅に増加しており、収益性が大きく改善しています。
* 当期純利益:
* 2023年12月期: 74,741千円
* 2024年12月期: 634,157千円
* 前年比で約748%と、大幅な増益を達成しており、企業活動が順調であることを示唆しています。
* ROE（実績）: (単)27.08%と非常に高い水準にあり、自己資本を効率的に活用して利益を上げていることを示しています。
* 自己資本比率（実績）: (単)53.8%と健全な財務体質を維持しており、財務基盤は安定していると評価できます。
* ROA: 純利益と自己資本比率、BPSから推計すると約10.97%となり、こちらも良好な水準です。
* キャッシュフローに関する具体的なデータは提供されていません。
9. 株主還元と配当方針
会社は配当利回り0.00%、1株配当0.00円と発表しており、現状では配当を行っていません。ペイアウト比率も0.00%です。成長途上のグロース市場上場企業であることから、得られた利益は内部留保として事業拡大への再投資に優先的に充てられている可能性が考えられます。自社株買いなどの株主還元策に関する情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
現在の株価は2,895.0円で、本日の売買代金は375,141千円、出来高は131,300株でした。直近の3ヶ月平均出来高1.09M株、10日平均出来高386.3k株と比較すると、今日の出来高は少ない水準にあるため、直近の売買は低調です。
信用取引状況を見ると、信用買残が897,200株と非常に多く、信用売残は300株と極めて少ないため、信用倍率は2,990.67倍と非常に高い水準にあります。これは、将来的な信用買いの解消による売り圧力につながる可能性があるため、今後の株価に影響を与える要因として注視が必要です。投資家の関心は依然として高いかもしれませんが、需給状況は偏っていると言えます。
11. 総評
ユーソナーは、法人企業データベースとデータ統合ソリューションをコア事業とするグロース市場上場企業です。2024年12月期は売上高が20%以上増加し、営業利益・純利益に至っては前年比で約7倍以上の大幅増益を達成するなど、非常に高い成長性と収益性の改善が見られます。自己資本比率53.8%、ROE27.08%と財務体質は健全であり、資本効率も優れています。
株価評価においては、PERは業界平均と比較して割安感がある一方、PBRは割高感があるという特徴が見られます。テクニカル的には、株価は移動平均線を下回る中立的な位置で推移しています。株主還元は現時点では行っておらず、成長投資を優先する方針と考えられます。信用取引における信用倍率の高さは、今後の需給面に影響を与える可能性があるため、注意が必要です。全体として、高い成長力を持ち、今後の事業拡大が期待される企業と言えるでしょう。
12. 企業スコア
- 成長性: S
- LTM売上成長率（YoY）が20.58%と高く、営業利益・純利益も大幅に増加しており、高い成長性を示しています。
- 収益性: A
- 粗利率は61.87%、営業利益率14.99%と、前年より大幅に改善し、情報・通信業としても良好な収益性を有しています。
- 財務健全性: A
- 自己資本比率が53.8%と健全な水準であり、ROEも27.08%と効率的な経営がなされています。
- 株価バリュエーション: B
- PERは業界平均より割安ですが、PBRは業界平均より高い水準にあります。成長企業であることを考慮すると一概に割高とは言えませんが、指標比較では中立と評価します。
企業情報
| 銘柄コード | 431A |
| 企業名 | ユーソナー |
| URL | https://usonar.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.3)」によって自動生成されました。
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