1. 企業情報
- 企業名: ULSグループ株式会社
- 概要: 日本国内のITコンサルティングおよびソリューションを提供する企業。主に流通、製造、情報サービス業向けのITシステムの設計・構築・コンサルティングを展開。
- 事業内容: 主にDX（デジタルトランスフォーメーション）コンサルティングを中心としたコンサルティング事業。
- 設立年月日: 2000年7月25日
- 住所: 〒104-6014 東京都中央区晴海1-8-10 晴海トリトンオフィスタワーX
- 代表者名: 横山 芳成
- 従業員数: 735人
- 平均年齢: 40.0歳
- 平均年収: 9,570千円
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性: 主要な事業ドメインであるDXコンサルティングにおいて、既存顧客からの旺盛な需要と新規顧客の増加により、業界内での競争優位性を維持している。
- 課題: 販管費の増加による営業利益率の低下。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣のビジョン: 中長期計画では売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の増加を目指している。
- 中期経営計画の具体的な施策: 採用強化、単価・稼働・品質管理の徹底、ブランディング活動の継続。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデル: 主にコンサルティングサービスによる収益モデル。
- 市場ニーズの変化への適応力: DXコンサルティング市場はIT投資拡大の追い風であり、市場ニーズへの適応力が高い。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向: 詳細な技術革新の動向は資料に記載なし。
- 収益を牽引している製品やサービス: 主力はDXコンサルティングサービス。
6. 株価の評価
- EPS（会社予想）: 35.17
- BPS（実績）: 188.39
- PER（会社予想）: 19.72倍
- PBR（実績）: 3.83倍
- 現在の株価との比較: 現在の株価699円は、PER 19.72倍に基づく割高評価となる可能性がある。
7. テクニカル分析
- 株価推移: 直近10日間の株価は、718円から699円まで下落している。50日移動平均は772.06円、200日移動平均は625.88円。
- 高値圏か安値圏か: 現在の株価は50日移動平均より低いため、安値圏にあると評価できる。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（過去12か月）: 14.16B
- 利益率: 営業利益率 23.53%
- ROE（過去12か月）: 18.21%
- ROA（過去12か月）: 14.82%
- キャッシュフロー: 詳細は資料に記載なし
- 過去数年分の傾向: 売上高、利益、ROE、ROAは上昇傾向。
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り（会社予想）: 1.02%
- 1株配当（会社予想）: 7.10円
- 配当性向: 20.89%
- 自社株買いなどの株主還元策: 詳細は資料に記載なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価の直近の変動傾向: 直近10日間で下落傾向。
- 株価への影響を与える要因: 販管費の増加による営業利益率の低下。
11. 総評
ULSグループはDXコンサルティング市場で競争優位性を維持し、売上高、利益、ROE、ROAは上昇傾向にある。しかし、販管費の増加による営業利益率の低下は注意点である。株価は安値圏にあり、割高評価となる可能性がある。
12. 企業スコア
- 成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。→ B（中立）
- 収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。→ B（中立）
- 財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。→ B（中立）
- 株価バリュエーション: PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。→ C（低評価）
総合評価: B（中立）
企業情報
| 銘柄コード | 3798 |
| 企業名 | ULSグループ |
| URL | http://www.ulsgroup.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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