1. 企業情報
企業名: イサム塗料株式会社
証券コード: 4624
概要: イサム塗料は、日本の塗料、溶剤、建築材料を製造・販売する企業です。主要事業は塗料事業とその他事業です。自動車補修用塗料が主力で、環境対応の水性塗料や機能性塗料にも注力しています。東南アジアで技術供与も行っています。
設立年月日: 1947年7月12日
本社所在地: 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24
代表者名: 北村 倍章
従業員数: 215人
平均年齢: 43.1歳
平均年収: 6,490千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 自動車補修用塗料に強みがあり、環境対応の水性塗料や機能性塗料に注力しています。
市場シェア: 具体的な市場シェア数値は記載されていませんが、自動車補修市場でのシェア維持・拡大を目指すと表明しています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 環境対応型塗料や高機能性塗料で販路拡大、自動車補修市場の維持拡大、大型車両・工業用・建築分野での市場開拓を推進。人材確保・育成、業務効率化を進め収益確保に努めています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 環境対応型塗料・高機能性塗料で販路拡大、自動車補修市場の維持拡大、大型車両/工業用/建築用の需要獲得を推進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 価格改定の効果により増収増益。環境対応品開発強化により市場ニーズに適応。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 環境対応型塗料や高機能性塗料の開発に注力。
収益を牽引している製品やサービス: 自動車補修用塗料が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 293.89
- BPS（実績）: 9,216.76
- PER（会社予想）: (連)12.25倍
- 現在の株価: 3,600円
- 株価PER: 12.25倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50-Day Moving Average: 3,590.60円
- 200-Day Moving Average: 3,360.36円
- 52 Week High: 3,785.00円
- 52 Week Low: 2,878.00円
- 現在の株価: 3,600円
分析: 現在の株価は50日移動平均線を上回り、200日移動平均線を下回っており、中長期的には上昇トレンドにあるものの、52週高値を下回っており、高値圏ではないと判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 8,130百万円
- 利益（過去12か月）: 627,555万円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 4,430百万円
- ROE（実績）: 3.22%
- ROA（実績）: 1.99%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上成長率（YoY）: 前年比 +1.2%
- 利益成長率（YoY）: 前年比 +10.6%
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.39%
- 1株配当（会社予想）: 50円
- 配当性向: 17.36%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: なし（開示なし）
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 3,505～3,625円（上昇傾向）
株価への影響を与える要因: 価格改定の効果による増収増益、環境対応型塗料の開発など。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
イサム塗料は自動車補修用塗料に強みを持ち、環境対応型塗料の開発により市場ニーズに適応しています。中長期的には上昇トレンドにあるものの、高値圏ではないと判断できます。財務面ではROE、ROAとも健全で、株主還元も積極的に行っています。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）+1.2%（B）
収益性: ROE 3.22%（A）
財務健全性: 自己資本比率82.5%（A）
株価バリュエーション: PER 12.25倍（B）
評価:
- 成長性: B
- 収益性: A
- 財務健全性: A
- 株価バリュエーション: B
企業情報
| 銘柄コード | 4624 |
| 企業名 | イサム塗料 |
| URL | http://www.isamu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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