1. 企業情報
- 事業内容: 組込みソフトウェアの品質改善に特化したコンサルティング企業
- 自動車業界を中心に、技術コンサルティングおよび教育サービスを提供
- ソルクシーズの子会社
- 独自のソフトウェア診断ツール（eXquto、MODEL EVALUATOR）を開発
2. 業界のポジションと市場シェア
- 組込みソフトウェア分野で高い専門性
- 特に自動車業界のソフトウェア品質改善に強み
- SDV（ソフトウェア・ディファインド・ビークル）市場の成長を捉える戦略
3. 経営戦略と重点分野
- 生成AIを活用した要件定義支援サービス「CoBrain」の展開
- 製造業DXおよびSDV関連の受注拡大
- 人材確保とリスキリングを重視
4. 事業モデルの持続可能性
- 高付加価値なコンサルティングサービス
- 技術革新に対応する柔軟な事業モデル
- 安定した顧客基盤（特に自動車業界）
5. 技術革新と主力製品
- ソフトウェア診断ツール群
- eXquto（C言語ソフトウェア設計品質診断）
- MODEL EVALUATOR（MATLAB/Simulinkモデル品質診断）
- 生成AI活用の「CoBrain」サービス
6. 株価の評価
- 現在株価: 808円
- PER: 19.03倍（会社予想）
- PBR: 1.50倍
- EPS: 42.45円
- 業界平均と比較: PERは業界平均（66.2）を大きく下回る
7. テクニカル分析
- 52週高値: 920円
- 52週安値: 710円
- 現在の株価は中間帯に位置
- 50日移動平均線: 817.96円
- 200日移動平均線: 839.79円
主要財務指標
- 売上高: 1,374百万円（過去12か月）
- 営業利益: 205百万円
- 純利益: 133百万円
- ROE: 6.28%
- 自己資本比率: 90.5%
成長性
- 売上高：前期比 +24.4%
- 営業利益：前期比 +55.7%
- 四半期売上成長率：3.20%
9. 株主還元と配当方針
- 配当利回り: 2.48%
- 1株配当: 20円
- 配当性向: 42.95%
- 安定的な株主還元
10. 株価モメンタムと投資家関心
- 直近52週間の株価変動: +6.18%
- 平均出来高: 4,400株/3ヶ月
- 機関投資家保有比率: 1.10%
- インサイダー保有比率: 69.33%
11. 総評
エクスモーションは、組込みソフトウェア分野で高い専門性を持ち、自動車業界を中心に安定した成長を遂げている。生成AIの活用や技術コンサルティングに注力し、市場ニーズに適応している。財務基盤も健全で、株主還元にも前向きな企業と評価できる。
12. 企業スコア
- 成長性: A（売上高が安定的に成長）
- 収益性: A（営業利益率が業界平均を上回る）
- 財務健全性: S（自己資本比率が90%以上と非常に高い）
- 株価バリュエーション: A（PERが業界平均を大きく下回り、割安）
総合評価: A（投資検討に値する企業）
企業情報
| 銘柄コード | 4394 |
| 企業名 | エクスモーション |
| URL | https://www.corporate.exmotion.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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