1. 企業情報
企業名: 株式会社ＢＳＮメディアホールディングス
概要: 新潟県の民放老舗で、ラジオ・テレビの放送事業を主軸に、システム関連事業、建物サービスその他事業を展開。TBS系列。情報処理サービス事業を強化。
事業内容: 放送事業、システム関連事業、建物サービスその他事業
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: 情報・通信業
Industry: Information Technology Services
Sector: Technology
住所: 〒951-8655 新潟市中央区川岸町3-18
代表者名: 佐藤 隆夫
設立年月日: 1952年10月14日
従業員数: 1,097人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内でのポジション: 新潟県におけるラジオ・テレビの放送局で、TBS系列に属する。地域密着型のローカル放送を主軸に、システム関連事業も展開。
市場シェア: 新潟県内でのラジオ・テレビの市場シェアは高いが、全国規模での競合は存在しない。
競争優位性や課題: 地域密着型の強みを活かしたローカル番組の制作が強みだが、全国規模での視聴率獲得や新技術への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 情報処理サービス事業の強化と、新技術の導入によるサービスの向上を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 情報処理サービスの拡大、新技術の導入、システム関連事業の成長促進。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: ローカル放送による安定した収益と、システム関連事業による新たな収益源の確保を目指す。市場ニーズの変化に対応するため、新技術の導入を進める。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: システム関連事業において、新技術の導入と機器販売を強化。
収益を牽引している製品やサービス: 放送事業におけるローカル番組、システム関連事業におけるシステム開発・機器販売。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 159.87円
- BPS（実績）: 4,123.09円
- 株価: 2,135円
- PER（会社予想）: 13.35倍
- PBR（実績）: 0.52倍
現在の株価の評価: PERは業界平均（17.6倍）より低いため割安評価。PBRも業界平均（1.6倍）より低いため割安評価。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 2,784円
- 52週安値: 1,531円
- 現在の株価: 2,135円
分析: 現在の株価は52週高値から下落しており、安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 24.69B円
- 利益（過去12か月）: 1.03B円
- キャッシュフロー（直近四半期）: 11.12B円
- ROE（過去12か月）: 4.67%
- ROA（過去12か月）: 3.12%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
売上は増加傾向、利益は増加・減少を繰り返している。ROEとROAは比較的安定している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.75%
- 配当性向: 8.03%（前期）
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買い: なし
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は横ばいから下降傾向。
株価への影響を与える要因:
- 人件費・外注費等のコスト上昇、海外通商政策や世界景気の下振れリスクなど。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
BSNメディアホールディングスは地域密着型の放送事業とシステム関連事業を主軸に事業を展開している。株価は割安評価で、技術革新による新たな収益源の確保を目指している。しかし、コスト上昇や世界経済の不確実性によるリスクも存在。
12. 企業スコア
成長性: 売上は増加傾向だが、利益は増減を繰り返している。評価: B
収益性: ROEとROAは安定している。評価: A
財務健全性: 自己資本比率は高く、負債比率も適切。評価: A
株価バリュエーション: PERとPBRは業界平均より低い。評価: A
総合評価: BSNメディアホールディングスは地域密着型の強みを活かした事業を展開しており、技術革新による新たな収益源の確保を目指している。しかし、コスト上昇や世界経済の不確実性によるリスクも存在。株価は割安評価であり、投資判断には慎重を期す必要がある。
企業情報
| 銘柄コード | 9408 |
| 企業名 | BSNメディアホールディングス |
| URL | https://www.ohbsn.com/holdings/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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