概要
エンシュウ株式会社は、1920年に設立され、主に機械製造を手掛ける日本の企業です。主な事業は工作機械と部品加工で、特に自動車用工作機械とヤマハ発動機向け部品加工が柱となっています。レーザー加工機や自動化システムにも力を入れています。
事業内容
- 連結事業
- 工作機械関連：45%
- 部品加工関連：55%
- 海外事業：31%
業界ポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性：高精度な工作機械と部品加工技術、特にレーザー加工機の開発で競争優位性を持つ。
- 課題：大型案件の受注タイミングによる業績変動リスク。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 構造改革：固定費削減や大型案件の受注タイミングによる業績変動リスクへの対応。
- 技術革新：レーザー加工機や自動化システムの開発に注力。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 中期計画の詳細：短信内に記載なし。中期計画の具体的な進捗や目標値に関する情報は不足。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性：部品加工関連事業の安定収益源とレーザー加工機の技術革新により、市場ニーズの変化に適応可能。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新：レーザー加工機の開発に注力。
- 独自性：高精度な工作機械と部品加工技術。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品：自動車用工作機械、ヤマハ発動機向け部品加工、レーザー加工機。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- PER：(連)32.41倍（業界平均PER:10.7倍）
- PBR：(連)0.32倍（業界平均PBR:0.7倍）
- BPS：1,618.75円（予想配当：10円）
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 52週高値：620円（52週安値：415円）
- 現在の株価：514円
- 高値圏か安値圏か：高値圏（52週高値から16.96%下落）
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上：前年比-10.80%
- 利益：営業利益率0.60%、経常利益率0.37%
- ROE：-20.38%
- ROA：-0.77%
- キャッシュフロー：現金及び預金は前期末比で995減少（4,440 → 3,445）
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する
- 売上：2023年：24,813百万円、2024年：24,091百万円
- 利益：2023年：営業利益79百万円、2024年：営業損失705百万円
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り：1.95%
- 配当性向：36.99%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い：保有自己株数49,225株
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
- 直近10日間の株価推移：上昇傾向（510円→514円）
株価への影響を与える要因など
- 影響要因：大型案件の受注タイミング、為替変動、原材料・部品価格の変動
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
エンシュウは高精度な工作機械と部品加工技術を強みとし、特にレーザー加工機の開発で競争優位性を維持しています。しかし、大型案件の受注タイミングによる業績変動リスクは注意が必要です。中期計画の詳細は不足しており、今後の進捗状況の確認が必要です。技術革新と安定収益源により持続可能性は高めですが、財務指標は低水準です。
成長性：LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D
- 評価：B（売上前年比-10.80%）
収益性：粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D
- 評価：C（営業利益率0.60%、ROE -20.38%）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D
- 評価：B（自己資本比率34.8%、流動比率165.3%）
株価バリュエーション：PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価：A（PER 32.41倍、PBR 0.32倍）
企業情報
| 銘柄コード | 6218 |
| 企業名 | エンシュウ |
| URL | http://www.enshu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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