トレンド分析：2025年11月10日

本日の日本株トレンド分析レポート（2025-11-10）

以下は、本日時点の提供データに基づく要約です（株価指数は11/7終値まで、為替は11/10）。

1. 市場全体の概要

• 主要指数（直近）

  • 日経平均 50,276.4（11/7、前日比 -1.2%）

  10/31の52,411からやや調整（約-4%）
  – TOPIX 3,298.9（11/7、前日比 -0.4%）
  – 為替（本日）
  – ドル円 154.18（+0.75）

  円安方向。一般に輸出関連には追い風、輸入コストは逆風になりやすい点に留意。
  – 本日の市場の特徴（個別動向から）
  – 半導体・半導体関連に売買代金が集中（キオクシア、アドバンテスト、東エレ、ディスコなど）。
  – 値上がり上位・ストップ高に短期テーマ株が多く、出来高急増銘柄も散見。
  – 一方で、古河電工（-8.19%）、サンリオ（-5.29%）など、主力級にも利益確定の動き。

2. 短期トレンドで注目すべき企業

（短期＝数日〜数週間を想定。用語は簡易解説を文末に記載）
– 上昇モメンタム（値上がり・S高・25日線からの上方かい離など）
– 6315 TOWA：2,599（+23.82%、S高、出来高1,301万株）

流動性が高く、短期資金が集中。
- 4385 メルカリ：2,628（+18.17%）、出来高1,395万株

値動きと流動性の両立。
- 285A キオクシアHD：13,320（+10.63%）、売買代金約4,593億円で首位

25日線かい離+55.17%、75日線かい離+161.02%と拡張。信用買残+155.9万、信用倍率4.04。  
短期的な価格変動が大きくなりやすい位置。
- 6857 アドバンテスト：20,720（+3.81%）、売買代金約2,186億円

直近で信用売残+89.4万、信用倍率0.8（売り越し）。上昇継続/反転のいずれでも値動きが出やすい需給。
- 8035 東京エレクトロン：34,200（+4.27%）、売買代金約1,142億円

半導体主力に資金流入。

• 下落モメンタム（値下がり・年初来安値更新など）

  • 5801 古河電工：9,456（-8.19%）、売買代金約1,833億円

  大型の値幅・代金。短期では節目の攻防に注目。
  – 8136 サンリオ：6,010（-5.29%）、売買代金約1,279億円
  – 5871 SOLIZE：1,387（-11.66%）、年初来安値更新
  – 6800 ヨコオ：1,804（-13.31%）
  – テクニカルシグナル
  – ゴールデンクロス（短期線が長期線を上抜け）
  – 3422 J-MAX：412（+21.18%）、出来高前日比207倍と注目度上昇
  – 2782 セリア：3,160（+1.12%）
  – 4028 石原産業：2,651（+0.30%）
  – デッドクロス（短期線が長期線を下抜け）
  – 2296 伊藤ハム米久HD：5,430（-1.27%）
  – 1905 テノックス：1,322（-3.85%）
  – RSI（短期の強弱感）
  – 1821 三井住友建設：RSI=0（短期の売られ過ぎシグナルとして使われることが多い）
  – 1491 中外鉱：RSI=12.06
  – MACD（買い転換シグナル列挙銘柄）
  – 1518 三井松島HD、2001 ニップン、2002 日清粉G などで陽転シグナル観測
  – 流動性（出来高・売買代金）
  – 出来高急増
  – 3422 J-MAX（207倍）、4598 Delta-Fly Pharma（50.6倍）、4438 Welby（39.5倍）など
  – 売買代金上位
  – 285A キオクシア、5803 フジクラ、9984 ソフトバンクG、6857 アドバンテスト、6920 レーザーテック、8035 東エレ、6146 ディスコ ほか
  – 需給（信用動向）
  – 信用売残が増加（売りポジション増）
  – 6857 アドバンテスト（+89.4万、倍率0.8）、6330 東洋エンジ（+90.8万、1.2）、

  3498 霞ヶ関キャピタル（+122.6万、1.3）など
  – 信用買残が増加（買いポジション増）
  – 6594 ニデック（+301.8万、倍率7.14）、4661 オリエンタルランド（+154.4万、3.84）、

  285A キオクシア（+155.9万、4.04）など

  3. 長期トレンドで注目すべき企業

  • トレンドの強さ（75日線とのかい離・高値更新）
  • 75日線プラスかい離が大きい銘柄
  • 285A キオクシア（+161.0%）、3655 ブレインパッド（+96.6%）、

  9367 大東港運（+84.1%）、6920 レーザーテック（+56.6%）など
  中期移動平均から大きく上振れ。一般にボラティリティが高まりやすい水準。
  – 年初来高値更新（上昇トレンド継続の目安）
  – 1605 INPEX（2,981）、1417 ミライト・ワン（3,065）、

  1723 日本電技（6,370）、1801 大成建設（11,670）、1803 清水建設（2,271）ほか
  – 安定性・市場規模（売買代金上位）
  – 半導体・装置に資金集中（6920 レーザーテック、6857 アドバンテスト、8035 東エレ、6146 ディスコ）

  回転が早く、ニュース・外部要因で値動きが出やすい地合い。
  – 成長性と需給バランス（信用）
  – 285A キオクシア：信用倍率4.04（買い優勢）
  – 6857 アドバンテスト：0.8（売り優勢）

  対照的な需給。価格と出来高の推移に注意。
  – 年初来安値更新（下落トレンドの継続サインになりやすい）
  – 4784 GMOインターネット、3765 ガンホー、3926 オープンドア、5871 SOLIZE など

4. 総評と今後の着眼点

• 総評

  • 指数は直近（〜11/7）で一服しつつ、為替は円安方向（本日154円台）。

  個別は半導体関連・短期テーマ株に資金が集中し、売買代金上位はハイテクが中心。
  かい離拡大銘柄が増えており、短期の値動きが大きくなりやすい地合い。
  – 個人投資家の確認ポイント（参考）
  – 半導体主力（6920、6857、8035、6146、285A）の「25日線上維持」や「出来高の減増」でモメンタムの継続/変化を把握。
  – かい離拡大（例：285A、3655）は短期的な振れ幅拡大に留意。かい離縮小局面の出現有無をチェック。
  – 信用需給の偏り
  – 売り越しの主力（例：6857）は価格の方向性次第で値動きが出やすい構図。
  – 買い越し拡大（例：6594、4661、285A）は上昇時の勢い/調整時の戻りに影響しやすい。
  – 出来高急増・S高銘柄（3422、4598、4438 など）はニュース有無と出来高の継続性を確認。
  – 年初来高値（1605、1801 など）と年初来安値（5871、4784 など）の「更新の継続/失速」を追うと中期トレンド把握に有効。

用語ミニ解説

• かい離率：株価が移動平均線（25日/75日）からどれだけ離れているか。大きいほど「伸び（または売られ過ぎ）」が強い傾向。
• ゴールデンクロス/デッドクロス：短期移動平均が長期を上抜け/下抜け。トレンド転換の初期サインとして使われる。
• RSI：0〜100のオシレーター。一般に30以下は売られ過ぎ、70以上は買われ過ぎの目安。
• MACD：トレンド系指標。シグナル線を上抜けると「買い転換」サインとして使われることがある。
• 信用倍率：信用買残÷信用売残。1より大きいと買い越し、1未満は売り越し。偏りが大きいと値動きが出やすい。

（注）本レポートは提供データに基づく客観的な市場整理であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で、最新の開示・ニュース・リスク許容度をご確認ください。

企業情報

• ミライト・ワン (1417)
• 中外鉱 (1491)
• 三井松島HD (1518)
• INPEX (1605)
• 日本電技 (1723)
• 大成建設 (1801)
• 清水建設 (1803)
• 三井住友建設 (1821)
• テノックス (1905)
• ニップン (2001)
• 日清粉G (2002)
• 伊藤ハム米久ホールディングス (2296)
• セリア (2782)
• キオクシアホールディングス (285A)
• J-MAX (3422)
• 霞ヶ関キャピタル (3498)
• ブレインパッド (3655)
• ガンホー・オンライン・エンターテイメント (3765)
• オープンドア (3926)
• 石原産業 (4028)
• メルカリ (4385)
• Welby (4438)
• Delta-Fly Pharma (4598)
• オリエンタルランド (4661)
• GMOインターネット (4784)
• 古河電気工業 (5801)
• フジクラ (5803)
• SOLIZE Holdings (5871)
• ディスコ (6146)
• TOWA (6315)
• 東洋エンジニアリング (6330)
• ニデック (6594)
• ヨコオ (6800)
• アドバンテスト (6857)
• レーザーテック (6920)
• 東京エレクトロン (8035)
• サンリオ (8136)
• 大東港運 (9367)
• ソフトバンクグループ (9984)

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

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