1. 企業情報
企業名: 豊トラスティ証券株式会社
概要: 豊トラスティ証券は、商品先物取引を中心に金融商品取引を行う企業です。主な事業は商品デリバティブ取引、金融商品取引（株価指数・為替証拠金取引）、金融商品仲介業務（株式・投資信託・債券販売）、貴金属販売、不動産管理などです。2020年11月に社名を「豊トラスティ証券」に変更しました。
設立年月日: 1957年1月17日
住所: 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-16-12
代表者名: 安成 政文
従業員数: 373人
平均年齢: 41.8歳
平均年収: 7,240千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
豊トラスティ証券は商品先物取引において国内有数の規模を誇ります。特に金を中心にした商品先物取引が主力です。競争優位性としては、対面営業中心の顧客対応と豊富な商品先物取引の経験が挙げられます。一方で、市場の変動リスクや規制の厳格化が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
豊トラスティ証券は中期経営計画（2023-2025年度）を掲げ、金融商品取引分野の拡大と東証会員資格取得を目指しています。特に「ゆたかCFD」等の金融商品取引を急成長分野と位置づけ、経営資源・知的財産の充実を図る計画を進めています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 金融商品取引分野の拡大
- 東証会員資格の早期取得
- 経営資源・知的財産の充実
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
豊トラスティ証券の収益モデルは主に商品先物取引と金融商品取引による手数料収入です。市場ニーズの変化に対応するため、金融商品取引の拡大と新規サービスの開発に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については、金融商品取引プラットフォームの強化と新規サービスの開発が挙げられます。特に「ゆたかCFD」は急成長分野と位置づけられ、技術革新の中心となっています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品は金を中心にした商品先物取引です。特に「ゆたかCFD」が急成長分野となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
BPS（連）：2,624.28円
PBR（実績）：0.70倍
現在の株価：1,846円
PBR比率は業界平均（0.8倍）より低いため、割安と評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、1,837円から1,860円の間で推移しており、50日移動平均（1,723.16円）を上回り、200日移動平均（1,606.55円）を下回っており、上昇トレンドにあると評価できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 77.1億円
- 利益率: 営業利益率 43.58%、純利益率 28.81%
- ROE（過去12か月）: 15.87%
- ROA（過去12か月）: 1.63%
- キャッシュフロー: 営業CF -2,870百万円、投資CF +253百万円、財務CF -518百万円
過去数年分の比較では、売上と利益が増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 年間配当: 86円
- 配当性向: 25.01%
高い配当利回りと適度な配当性向を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株式保有率は31.97%と高く、自社株買いによる株主還元も行っています。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は上昇トレンドにあり、50日移動平均を上回り、200日移動平均を下回っています。
株価への影響を与える要因:
市場の不確実性や商品市場・証券市場・為替市場の相場変動リスクが主要な要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
豊トラスティ証券は商品先物取引を主力とする企業で、金融商品取引の拡大により成長が見込まれます。財務面では売上と利益が増加傾向にあり、ROEも高い水準を維持しています。株価は割安と評価でき、上昇トレンドにあります。高い配当利回りと適度な配当性向も株主還元面で強みです。
12. 企業スコア
成長性: 売上成長率が高いため、S評価
収益性: 利益率が高いため、A評価
財務健全性: 自己資本比率が40%以上のため、A評価
株価バリュエーション: PBRが業界平均より低いため、A評価
総合評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 8747 |
| 企業名 | 豊トラスティ証券 |
| URL | https://www.yutaka-trusty.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – 証券、商品先物取引業 |
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