概要
日本創発グループは、日本のクリエイティブサービス業界において主要な企業です。主に出版社やデザイン事務所向けのDTPサービスを提供しており、メーカーのOEMも手掛けています。M&Aにも積極的で、持株会社として東京リスマチックを所有しています。四半期配当を実施しています。
事業内容
- 連結事業: クリエイティブサービス100%（2024.12）
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 情報通信・サービスその他
- 住所: 〒110-0005 東京都台東区上野3-24-6 上野フロンティアタワー
- 代表者名: 藤田 一郎
- 設立年月日: 2015年1月5日
- 従業員数: 3,576人
競争優位性と課題
- 競争優位性: 出版社やデザイン事務所向けの強みがあり、DTPサービスのワンストップソリューションを提供。M&Aにより事業拡大を積極的に推進。
- 課題: 市場競争が激しく、新技術の導入や市場ニーズの変化への対応が求められる。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: クリエイティブサービス領域の拡大と成長分野への投資。
- 戦略: 成長分野への機動的投資、子会社取得による事業拡大、持株会社を通じた経営効率化。
中期経営計画
- 具体的な施策や重点分野の詳細は公開されていないが、戦略的な子会社取得と連結範囲の拡大が「クリエイティブサービス領域の拡大」を目的としている。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 主にクリエイティブサービスを通じた収益モデル。DTPサービス、出版、印刷、パッケージングなど多角化が進んでいる。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新技術の導入やサービスの拡大を継続的に行なっている。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新: 技術革新については詳細な情報が公開されていないが、業界内での競争力維持のため継続的な技術開発が期待される。
- 主力製品: 主力製品は明示されていないが、DTPサービス、印刷、パッケージング関連製品が中心と推測される。
EPSとBPSに基づく評価
- EPS（会社予想）: 118.04円
- BPS（実績）: 363.20円
- PER（会社予想）: 6.45倍
- PBR（実績）: 2.10倍
現在の株価との比較では、PERが業界平均の10倍に対して割安と評価できる。
株価推移
- 50日移動平均: 863.04円
- 200日移動平均: 609.27円
- 直近10日間の株価推移: 上昇傾向（756円～770円）
主要指標
- 売上高（過去12か月）: 82,890百万円
- 利益率: 営業利益率 0.06%、経常利益率 3.52%
- ROE（実績）: 18.65%
- 自己資本比率（実績）: 20.5%
- 負債比率（直近四半期）: 263.75%
過去数年分の比較では、売上高と利益率は上昇傾向にある。
配当利回りと配当性向
- 配当利回り（会社予想）: 7.88%
- 配当性向: 21.84%
- 自社株買い: 7.14%の自己株式を保有
株価の変動傾向
- 直近の変動: 上昇傾向（756円～770円）
- 影響要因: 業績予想、M&A活動、配当増配など
総評
日本創発グループは、クリエイティブサービス分野で競争力を持ち、M&Aによる事業拡大を積極的に進めている。技術革新や市場ニーズへの適応力は高く、株価も割安評価となっており、投資家にとって魅力的な企業と言える。ただし、高負債比率は注意点である。
評価
- 成長性: B（LTM売上成長率が3.50%と横ばい）
- 収益性: A（ROE 18.65%、業界平均を上回る）
- 財務健全性: C（負債比率263.75%）
- 株価バリュエーション: A（PER 6.45倍、割安）
企業情報
| 銘柄コード | 7814 |
| 企業名 | 日本創発グループ |
| URL | http://www.jcpg.co.jp |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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