1. 企業情報
企業名: リーダー電子株式会社
概要: リーダー電子は、日本の電子計測器の開発、製造、販売を行っている企業です。主にビデオおよび放送関連製品、アクセサリーを提供しており、ソフトウェア製品も含まれています。1954年に設立され、1966年に社名を変更しました。本社は横浜市に位置し、主に放送、AV関連分野に強みを持っています。
事業内容: ビデオ関連機器、電波関連機器、その他関連製品の開発・製造・販売
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界: 電気機器
住所: 〒223-8505 横浜市港北区綱島東2-6-33
代表者名: 長尾 行造
設立年月日: 1954年5月1日
従業員数: 127人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 放送、AV関連分野に強みがあり、専門的な製品を提供しています。
課題: 市場競争が激しい業界であり、原材料価格の高騰、サプライチェーンの混乱などの外部環境に影響されます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン: VMA（Video Management Automation）事業の強化と新規事業の導入拡大を目指しています。
中期経営計画: 全社的コストコントロールによる利益率改善、新規事業の導入拡大、生成AI活用によるVMA事業の成長加速。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル: 主に製品の販売による収益モデル。
市場ニーズへの適応力: 新しい技術の導入と市場ニーズの変化への対応が重要です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向: AI Picassoの取得によるVMA事業の強化。
主力製品: ビデオ関連機器、電波関連機器
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 55.81円
BPS（実績）: 891.03円
PER（会社予想）: 8.98倍
PBR（実績）: 0.56倍
現在の株価との比較: 株価は501円で、PER 8.98倍、PBR 0.56倍と比較して割安な水準にある。
7. テクニカル分析
株価推移: 直近10日間の株価は501円から525円の間で変動しており、50-Day Moving Averageは507.68円、200-Day Moving Averageは478.32円です。現在の株価は501円で、50-Day Moving Averageより下、200-Day Moving Averageより上に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー: 過去12か月間の売上は41.6B円で、前年比で-4.70%減少。営業損失は47百万円、経常損失は12百万円。総資産は4,544百万円、負債合計は1,480百万円。
ROE、ROA: ROEは-5.66%、ROAは-1.07%。
過去数年分の傾向: 売上は減少傾向、利益は赤字が続いています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り: 2.99%
配当性向: 31.90%
自社株買い: 24.92%の自己株を保有
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向: 直近10日間で501円から525円の間で変動。
影響を与える要因: 原材料価格の高騰、サプライチェーンの混乱、地政学リスク、為替変動など。
11. 総評
リーダー電子は放送、AV関連分野に強みを持つ中堅企業です。技術革新によるVMA事業の強化を目指していますが、市場競争が激しく、外部環境の変化に影響されます。株価は割安な水準にあり、テクニカル分析では中立的な位置にあります。財務面では負債が増加し、ROE、ROAともに低い水準です。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率-4.70%、3年CAGRは不明）
収益性: B（ROE -5.66%、ROA -1.07%）
財務健全性: B（自己資本比率67.4%、負債対資本比0.48）
株価バリュエーション: A（PER 8.98倍、PBR 0.56倍）
総合評価: B（成長性、収益性、財務健全性、株価バリュエーションのバランスを考慮）
企業情報
| 銘柄コード | 6867 |
| 企業名 | リーダー電子 |
| URL | http://www.leader.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。