1. 企業情報
企業名: INEST株式会社
概要: INEST, Inc.は、企業および個人向けにマーケティングおよびソリューションサポートを提供する企業です。製品計画・開発、販売、サポート、ビジネス処理支援、およびサブスクリプションベースの製品やデジタルマーケティングサービスを開発しています。旧社名はUniversal Solution Systems Inc.で、2016年7月にINEST, Inc.に変更されました。1996年に設立され、東京都豊島区に本社を置いています。個人・法人向け携帯販売が主力で、営業支援、ライフライン支援、業務管理システムなど多角化しています。
事業内容: 他社サービス（法人向け）17、同（個人向け）74、自社サービス9（2025.3）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
Industry: Specialty Business Services
Sector: Industrials
住所: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-9
代表者名: 小泉 まり
設立年月日: 2022年10月3日
従業員数: 606人
平均年齢: 35.4歳
平均年収: 5,040千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
INESTは、個人・法人向けの携帯販売を主力事業とし、営業支援、ライフライン支援、業務管理システムなど多角化を進めています。業界内での競争優位性は、幅広いサービス提供と顧客へのソリューションサポートにあります。一方で、市場シェアや競合他社との比較に関する具体的な情報は提供されていません。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は、2026年3月期の通期業績予想を維持しており、売上収益17,000百万円、営業利益250百万円、親会社所有者に帰属する当期利益45百万円を計画しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野など:
中期経営計画の詳細は短信内に明示されていませんが、事業環境の変化に対応し、ソリューション事業の拡大を図る方針です。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
INESTの事業モデルは、ソリューション提供を通じた収益モデルです。市場ニーズの変化に対応するため、防災意識や水質・安全性に関連する宅配水市場、入居者利便性向上のためのサポート需要拡大の不動産関連、総合的プランニング化の需要増のライフコンサル分野に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新に関する詳細は提供されていませんが、技術変化（AI導入等）による構造変化への対応がリスク要因として挙げられています。
収益を牽引している製品やサービス:
主力製品やサービスに関する具体的な情報は提供されていません。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
EPS（会社予想）: 6.16
BPS（実績）: 658.87
PER（会社予想）: 106.01倍
現在の株価653円に対して、BPSは高く、EPSとPERは高めとなっています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、653円から677円の間で推移しており、年初来高値1,260円から年初来安値600円の間で揺れ動いています。現在の株価は安値圏に近いと言えます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
売上（過去12か月）: 18,960百万円
利益: 営業利益208百万円、税引前利益51百万円、純利益42百万円
キャッシュフロー: 営業CF 31百万円、投資CF +536百万円、財務CF -682百万円
ROE（実績）: 0.86%
ROA（実績）: 1.22%
過去数年分の傾向は、売上は増加傾向にありますが、利益は変動が大きい。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
配当利回り（会社予想）: 0.00%
配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策: 詳細は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は、653円から677円の間で推移しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因など:
主要なリスク要因として、為替、原材料・エネルギー価格変動、海外の金融政策転換、地政学的リスク、国内の少子高齢化・労働力不足、技術変化（AI導入等）による構造変化が挙げられています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
INESTは、個人・法人向け携帯販売を主力とするソリューション事業を展開する企業です。事業モデルは持続可能で、市場ニーズに対応していますが、市場シェアや競合他社との比較に関する具体的な情報は提供されていません。株価は安値圏に近い状況で、配当性向は低い。財務健全性は、自己資本比率が45.8%と健全な水準です。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
株価バリュエーション: PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。赤字の場合はPER以外を用いる。
評価:
- 成長性: B（横ばい）
- 収益性: B（同水準）
- 財務健全性: A（自己資本比率45.8%）
- 株価バリュエーション: C（PER 106.01倍）
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
企業情報
| 銘柄コード | 7111 |
| 企業名 | INEST |
| URL | https://inest-inc.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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