1. 企業情報
株式会社ソケッツは、携帯電話向けの検索サービスを原点とし、現在はエンターテイメント分野に特化したデータサービスを提供している企業です。音楽や映像などの「感性データベース（MSDB）」を独自に開発し、これらを活用したレコメンド機能や検索サービスを配信事業者などに販売するBtoB事業を展開しています。また、感性データを基にした広告関連サービスも育成しており、顧客の多様なニーズに応えるソリューションを提供しています。主にモバイル端末向けアプリケーション開発、データベース構築、およびそれらを組み合わせたサービスの開発・提供が単一事業セグメントです。
2. 業界のポジションと市場シェア
ソケッツは、音楽・映像といったエンターテイメントコンテンツに特化した「感性データ」という独自の切り口でサービスを提供しています。これは、ユーザーの感情や感覚に訴えかける情報を付与することで、既存のレコメンドや検索機能との差別化を図っています。主要な取引先にはKDDI、NTTドコモ（via レコチョク）、LINEヤフー、楽天、LINE MUSIC、Hulu、フジテレビ（FOD）、集英社、講談社など大手企業が名を連ねており、この分野での技術力と実績が評価されています。具体的な市場シェアは不明ですが、感性データ分析というニッチな領域において、その専門性と大手企業との取引実績は強みであると考えられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、独自の「感性データベース（MSDB）」と「感性AI」を事業の中核に据えています。これらの技術を活用し、レコメンド、検索、広告、プロモーション等の技術ライセンス提供を拡大していくことを重点施策としています。エンターテイメントコンテンツ市場におけるIP（知的財産）の発掘から制作、流通、プロモーションまでを一貫して支援する取り組みも継続しています。
2026年3月期の通期業績予想を上方修正しており、主力のエンタメデータサービスが当初予想を上回る実績を上げ、データライセンス事業も拡大していることから、現在の戦略が奏功していると見られます。生成AIの進展を市場環境の変化として捉えつつ、同社の「感性AI」による差別化を図る方針を示しています。
4. 事業モデルの持続可能性
ソケッツの事業モデルは、感性データを活用した独自のデータベースとAI技術を基盤としています。これは、コンテンツ過多の時代において、ユーザーが本当に求めるコンテンツを見つける手助けをするという市場ニーズに応えるものです。
収益モデルは主にデータライセンス提供やシステム開発・運用支援であり、複数の大手顧客と長期的な関係を構築している点は安定性を高める要因となり得ます。生成AIの台頭はコンテンツ業界に大きな変化をもたらしていますが、同社は「感性AI」で人間の感性・感情に寄り添うアプローチを掲げており、この差別化戦略が市場ニーズの変化にどれだけ適応できるかが持続可能性の鍵となります。中間期での業績改善は、事業の回復傾向を示唆しています。
5. 技術革新と主力製品
ソケッツの技術革新の中心は、独自の「感性データベース（MSDB）」とそれを活用した「感性AI」です。MSDBは、音楽、映像、書籍などのコンテンツに人間の感性や感情に関連するメタデータを付与し、深いレベルでのマッチングを可能にします。これにより、ユーザーは単なるジャンルやアーティスト名だけでなく、気分や状況に合ったコンテンツを発見できます。
主力製品・サービスとしては、この感性データを活用したレコメンド機能や検索サービスがあり、音楽・動画配信サービス、電子書籍サービスなどに提供されています。最近では、感性データを基にした広告・プロモーション領域への展開も強化しており、これが新たな収益の柱となる可能性を秘めています。
6. 株価の評価
現在の株価724.0円に対し、会社予想EPSは9.79円であり、PER（会社予想）は73.95倍と、業界平均PER17.6倍と比較してかなり高い水準にあります。また、PBR（実績）は3.33倍であり、業界平均PBR1.6倍と比較しても割高感があります。
過去数年間にわたり赤字が続いてきた中で、2026年3月期中間期で黒字転換し、通期でも黒字予想となっているため、将来の成長期待が株価に織り込まれている可能性があります。しかし、現在の財務指標だけを見ると、バリュエーションは市場全体や競合他社と比較して高めであると言えます。
7. テクニカル分析
ソケッツの株価は、直近10日間で671円から724円まで上昇傾向にあります。特に、2025年11月6日の決算発表（中間期黒字化、通期上方修正、自己株式取得発表）後には、高値818円を記録し、出来高も大幅に増加しました。
現在の株価724.0円は、年初来安値462円から大きく上昇しており、年初来高値818円に迫る水準にあります。また、50日移動平均線（710.66円）および200日移動平均線（614.47円）を上回って推移しており、相対的に高値圏にあると見なすこともできます。直近の移動平均線との乖離、出来高の上昇状況から、上値試しの動きがあるものの、過熱感には留意が必要な状況です。
8. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年間は緩やかな増加傾向にあり、2024年3月期までは10億円前後で推移していました。2026年3月期中間期は530百万円（前年中間期比9.8%増）と堅調に推移し、通期予想も1,100百万円（前年比5.8%増）と微増を見込んでいます。
- 利益: 過去の営業利益、経常利益、純利益は継続して赤字でしたが、2026年3月期中間期に大幅に改善し、営業利益16百万円、経常利益17百万円、中間純利益20百万円と黒字に転換しました。通期予想も各利益項目で黒字（営業利益31百万円、経常利益32百万円、当期純利益24百万円）を見込んでおり、収益構造の改善が見られます。
- キャッシュフロー: 2026年3月期中間期では、営業活動によるキャッシュフローが50百万円のプラスに転換しました（前年中間期はマイナス）。投資活動によるキャッシュフローもプラスとなっており、財務活動によるキャッシュフローは配当金支払でマイナスですが、全体として現金及び現金同等物は増加しています。これは、事業による現金の創出能力が向上していることを示しています。
- ROE: 過去の継続的な赤字により、実績ROEは-23.38%とマイナスです。利益が確保されれば改善が期待されます。
- 自己資本比率: 64.0%（2025年3月期実績）、中間期は64.2%と非常に高い水準を維持しており、財務健全性は極めて高いと言えます。
- 流動比率: 2025年9月末中間期末で約525%と非常に高く、短期的な支払能力に優れています。
- D/Eレシオ: 直近四半期で48.50%と、負債比率も低く、財務面での安定性が確認されます。
9. 株主還元と配当方針
会社予想の配当利回りは0.55%（1株配当4.00円）です。配当性向は決算短信の通期予想（1株あたり中間純利益9.95円、期末配当4.00円）に基づくと約40%程度となります。
2026年3月期中間期決算と同時に、自己株式取得を発表（取得期間2025/11/07～2026/03/31、上限12,500株、上限額700万円）しており、株主還元への意欲がうかがえます。過去は赤字が続いていたため無配の時期もありましたが、今期は復配・増配の方向であり、利益が安定すればさらなる株主還元が期待できる可能性があります。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価は直近の決算発表と同時に行われた業績予想の上方修正、および自己株式取得の発表を受けて、大きく上昇しました。特に11月6日には高値818円を記録し、出来高も急増。その後はやや落ち着いたものの、直近では再度上昇しており、ポジティブなモメンタムが見られます。
信用買残は増加傾向にありますが、信用売残との信用倍率が0.00倍となっている点は、信用売りがほぼ存在しないためであり、需給バランスから売り圧力は低いと解釈できます。決算発表をきっかけに投資家の関心が高まっており、今後の業績進捗が株価に影響を与える主要因となるでしょう。
11. 総評
株式会社ソケッツは、独自の「感性データベース」と「感性AI」を武器に、エンターテイメント分野のデータサービスを展開しています。過去数年にわたり赤字が続いていましたが、2026年3月期中間期で黒字に転換し、通期での黒字化を見込むなど、事業の回復と収益構造の改善が見られます。財務健全性は極めて高く、自己資本比率の高さが特徴です。
株価は直近の業績改善と株主還元策発表を受けて大きく上昇し、現在のPER・PBRは業界平均と比較して割高感があります。これは、黒字化への期待や今後の成長性への期待が先行しているものと考えられます。今後のモメンタムは、引き続き「感性AI」技術の市場浸透と、データライセンス事業のさらなる拡大が実現できるかにかかっています。自己株式取得の実施は、株主への還元意識の表れと捉えられます。
12. 企業スコア
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成長性：A
LTM売上成長率は約2.07%ですが、過去3年間の売上CAGRは約6.04%と緩やかな成長を維持。2026年3月期中間期の売上高は前年同期比9.8%増、通期予想も5.8%増と堅調な成長が見込まれています。
* 収益性：C過去数年間にわたり継続的に営業・経常・純利益が赤字でしたが、2026年3月期中間期に黒字に転換し、通期も黒字予想となっています。しかし、中間期の営業利益率は3.05%、通期予想営業利益率は約2.8%とまだ低い水準であり、業界平均と比較しても高い収益性とは言えません。
* 財務健全性：S自己資本比率64.2%、流動比率約525%、D/Eレシオ48.50%といずれも非常に健全性が高い水準にあります。現預金も豊富で、財務基盤は強固です。
* 株価バリュエーション：C会社予想PERは73.95倍、実績PBRは3.33倍であり、いずれも業界平均（PER17.6倍、PBR1.6倍）を大幅に上回っています。黒字転換後の成長期待が株価に織り込まれていると考えられますが、現在の株価は割高感があります。
企業情報
| 銘柄コード | 3634 |
| 企業名 | ソケッツ |
| URL | http://www.sockets.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.3)」によって自動生成されました。
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