1. 企業情報
企業名: 株式会社大運 (Daiun Co.,Ltd.)
概要:
株式会社大運は、日本の港湾運送業を主軸とした企業で、港湾運送事業と自動車運送事業を展開しています。主要なサービスには、海上輸送、港湾荷役、通関業務、陸送、倉庫、中古車販売などが含まれます。1945年に設立され、大阪市に本社を置いています。
事業内容:
- 港湾運送事業：98%
- 自動車運送事業：2%
- その他：0%
設立年月日: 1945年3月31日
代表者名: 岩崎 雅信
住所: 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題について:
- 競争優位性: 阪神港を中心とした港湾運送における強みを持ち、パナソニックやSCREENなどの大口荷主との関係が深い。
- 課題: 業界全体の競争が激しい中、新規顧客の獲得と既存顧客の維持が課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 中期経営計画: 具体的な施策や重点分野についての詳細は決算短信に記載されていませんが、業績予想の修正や設立80周年記念配当の実施など、株主還元に力を入れていることがわかります。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野など:
- 詳細は不明。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など:
- 持続可能性: 港湾運送と自動車運送の事業モデルは、国際貿易の需要に依存しています。市場ニーズの変化に対応するため、新規顧客の獲得と既存顧客の維持に注力しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 詳細は不明。
収益を牽引している製品やサービスなど:
- 港湾運送事業が主要な収益源となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など:
- EPS（会社予想）: 57.73円
- BPS（実績）: 762.28円
- PER（会社予想）: 7.90倍
- PBR（実績）: 0.60倍
現在の株価456円に対して、PERは業界平均PER11.8に対して割安評価となっています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 456.78円
- 200日移動平均線: 432.28円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 8,672,391千円
- 利益率: 営業利益率 4.36%、経常利益率 5.68%、当期純利益率 3.93%
- ROE（実績）: 7.46%
- ROA（実績）: 3.08%
- 自己資本比率（実績）: 63.8%
- 流動比率: 218.8%
過去数年分の傾向は、売上と利益が増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.29%
- 1株配当（会社予想）: 15.00円
- 配当性向: 25.07%
株主還元に積極的で、配当性向は適度な水準に保っています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 詳細は不明。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、452円から466円の間で変動しており、上昇トレンドにあります。
株価への影響を与える要因など:
- 業績予想の修正や設立80周年記念配当の発表による株主還元の強化が影響している可能性があります。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 株式会社大運は港湾運送を主軸とした事業を展開しており、大口顧客との関係が強みとなっています。業績は堅調で、株主還元にも力を入れています。株価は上昇トレンドにあり、PERは業界平均に対して割安となっています。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
– 評価: B（横ばい）
収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
– 評価: B（同水準）
財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
– 評価: B（普通）
株価バリュエーション: PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。
– 評価: B（割安）
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 9363 |
| 企業名 | 大運 |
| URL | http://www.daiunex.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 倉庫・運輸関連業 |
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