企業情報
企業名: テクノマセマティカル株式会社
証券コード: 3787
概要: テクノマセマティカルは、画像、音声、および音声関連のソフトウェアIPおよびハードウェアIPを開発・ライセンス供与する企業です。主要事業は、ソフトウェアライセンス、ハードウェアライセンス、ソリューションの開発・提供です。主要顧客は電子機器、エンターテインメント、サービス、メディア、セキュリティ、医療、建設、通信、機械、自動車、農業、林業、水産、運輸産業など多岐にわたります。
事業内容:
– ソフトウェアライセンス: 画像圧縮、音声処理ソフトウェアIPの開発・ライセンス
– ハードウェアライセンス: シコンチップの設計データ（ハードウェアIP）の開発・ライセンス
– ソリューション: 受託開発、低遅延伝送装置、映像鮮明化ライブラリのシステム・製品販売
設立年月日: 2000年6月20日
住所: 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-19 五反田NNビル
代表者名: 田中 正文
従業員数: 不明
平均年齢: 50.9歳
平均年収: 5,780千円
業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– 独自の圧縮技術による画像、音声処理ソフトの開発で高い評価を得ている。
– 幅広い業界にソリューションを提供し、顧客の多様なニーズに対応。
課題:
– 6期連続で営業損失を計上しており、収益構造の改善が求められる。
経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
– 中期目標や詳細数値は明示されていないが、売上高710百万円、営業利益8百万円、経常利益4百万円、当期純利益1百万円の業績予想を掲げている。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– ライセンス（量産・評価）やソリューション受注の獲得により売上増加を目指す。
事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 高画質・高音質化、低遅延化、低消費電力化の市場ニーズに対応するため、高効率圧縮技術の開発を継続。
技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 独自の圧縮技術による画像、音声処理ソフトの開発に注力。
収益を牽引している製品やサービス:
– ソフトウェアライセンス、ハードウェアライセンス、ソリューション事業が主力。
株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– EPS（会社予想）: -0.39
– BPS（実績）: 665.69
– PER（会社予想）: 1,623.08倍
– 現在の株価: 633円
株価の評価:
– PERが業界平均の17.6倍と高く、割高感がある。
テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 直近10日間の株価は、高値633円、安値542円で変動しており、高値圏に上昇している。
財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 過去12か月間の売上: 509M
– 利益率: -32.02%
– 営業利益率: 10.33%
– ROE（過去12か月）: -9.02%
– ROA（過去12か月）: -5.37%
– キャッシュフロー: 674M
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上は増加傾向にあるが、利益率は低下している。
株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）: 0.00%
– 年間配当予想: 0.00円
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報はなし。
株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に11月14日に高値633円を記録。
株価への影響を与える要因:
– 売上増加による期待感と、6期連続の営業損失がリスク要因。
総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– テクノマセマティカルは独自の圧縮技術を活かしたソフトウェア・ハードウェアの開発で市場に存在感を示しているが、6期連続の営業損失が懸念材料。売上は増加傾向にあるものの、利益率の低下が続いている。株価は高値圏に上昇しており、割高感がある。
企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率が55.90%と高いが、営業損失が続いている）
収益性: C（利益率が低下している）
財務健全性: A（自己資本比率94.8%と高水準）
株価バリュエーション: D（PERが業界平均の17.6倍と高く、割高）
企業情報
| 銘柄コード | 3787 |
| 企業名 | テクノマセマティカル |
| URL | http://www.tmath.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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