1. 企業情報
企業名: アイスコ株式会社
概要: アイスコは冷凍食品の卸売業とスーパーマーケット事業を主要事業として展開しています。主に冷凍食品を小売店に卸売りし、スーパーマーケット事業では生鮮食品に特化した店舗を運営しています。1948年設立で、本社は横浜市にあります。
事業内容:
- フローズン事業: 冷凍食品の卸売り
- スーパーマーケット事業: 生鮮食品スーパーの運営
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 商社・卸売
33業種区分: 卸売業
業界: Food Distribution
セクター: Consumer Defensive
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
アイスコは冷凍食品の卸売りとスーパーマーケット事業において、主要取引先との取引を堅調に保ち、物流体制の強化により成長基盤を構築しています。
課題:
円安や物流コストの上昇、原材料価格の高騰など、市場環境の変化による影響に対処する必要があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョン:
「ICECO VISION 2030」と第二次中期経営計画を掲げ、物流体制強化、人材投資、新規事業展開を推進しています。
中期経営計画の具体的な施策:
- 横浜営業所の稼働
- 関東マザーセンターの建設
- 冷凍食品専門店の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
冷凍食品の卸売りとスーパーマーケット事業による収益モデル。
市場ニーズへの適応力:
新規事業の展開や物流体制の強化により、市場ニーズの変化に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
物流体制の強化や新規事業の展開により、技術革新を推進しています。
主力製品:
冷凍食品の卸売りが主力事業であり、スーパーマーケット事業では生鮮食品が中心です。
6. 株価の評価
EPS（会社予想）: 113.87
BPS（実績）: 1,085.64
PER（会社予想）: 18.44倍
PBR（実績）: 1.93倍
現在の株価との比較:
株価は2098円で、PER 18.44倍、PBR 1.93倍となっています。業界平均PER 10.1倍、PBR 0.7倍と比較して割安評価と言えるでしょう。
7. テクニカル分析
株価推移:
直近10日間の株価は2098円から2186円の間で推移しており、高値圏にあります。
移動平均線:
50日移動平均線は2004.08円、200日移動平均線は1861.44円と、株価は200日MAを上回っており、上昇トレンドが続いています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー:
- 売上（過去12か月）: 55.41B円
- 利益（過去12か月）: 営業利益1.79%、経常利益2.13%、ROE12.88%
- キャッシュフロー: 営業CF +658.8百万円、投資CF -916.2百万円、財務CF +356.1百万円
過去数年分の傾向:
売上高、営業利益、経常利益は増加傾向にあり、ROEも上昇しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り（会社予想）: 0.95%
1株配当（会社予想）: 20円
配当性向: 16.32%
株主還元策:
自社株買いなどの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
直近10日間で株価は2098円から2186円の間で推移しており、上昇トレンドが続いています。
株価への影響を与える要因:
円安、物流コストの上昇、原材料価格の高騰など市場環境の変化が影響を与えています。
11. 総評
アイスコは冷凍食品の卸売りとスーパーマーケット事業において、堅調な業績を維持し、新規事業の展開により成長基盤を構築しています。株価は割安評価で、上昇トレンドが続いています。しかし、市場環境の変化によるリスクにも注意が必要です。
12. 企業スコア
成長性:
LTM売上成長率（YoY）+5.10%、3年CAGRは上昇傾向。評価: A
収益性:
営業利益率2.29%、ROE12.88%。業界平均を上回る。評価: A
財務健全性:
自己資本比率21.0%、流動比率1.02。健全な水準。評価: A
株価バリュエーション:
PER 18.44倍、PBR 1.93倍。業界平均より割安。評価: A
総合評価:
アイスコは成長性、収益性、財務健全性、株価バリュエーションにおいて高い評価を受け、総合的に見ても優れた企業です。評価: A
企業情報
| 銘柄コード | 7698 |
| 企業名 | アイスコ |
| URL | http://www.iceco.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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