1. 企業情報
企業名: 加地テック株式会社
概要: 加地テックは、高圧空気およびガスピストン圧縮機を製造・販売する企業です。主に水素充填用設備向け圧縮機、P2Gシステム関連機器・システム開発・製造を手掛け、石油、原子力発電所、石化、環境、エネルギー、製紙、産業ガス、タバコ製造、鉄鋼、タイヤ製造、研究、微粒子/流体輸送産業向けに製品を提供しています。
事業内容: 圧縮機製造および販売
設立年月日: 1934年2月1日
代表者名: 松岡 克憲
住所: 〒587-0064 堺市美原区菩提6
市場区分: スタンダード（内国株式）
業界: 特殊産業機械
株価: 3,305円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 加地テックは特殊産業機械市場で高い技術力と信頼性を持ち、特に水素充填用設備向け圧縮機やP2Gシステム関連機器の開発・製造において競争優位性があります。
課題: 国際的な貿易摩擦や原材料価格変動、規制・政策環境の変化など、外部環境からのリスクに注意が必要です。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 加地テックは、2026年3月期の通期業績予想を据え置き、売上高7,100百万円、営業利益680百万円、当期純利益510百万円を計画しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 主要な事業分野である圧縮機製造および関連機器の開発・販売を継続し、特に水素充填用設備向け圧縮機とP2Gシステム関連の事業を強化します。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 加地テックの事業モデルは、産業機械の製造販売に依存しており、市場ニーズの変化に適応する能力は高いと考えられます。特に、脱炭素・省力化・DX推進のトレンドに沿った製品開発が強みとなります。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 加地テックは技術革新を推進し、特に水素充填用設備向け圧縮機やP2Gシステム関連機器において独自技術を保有しています。
収益を牽引している製品やサービス: 水素充填用設備向け圧縮機とP2Gシステム関連機器が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 308.29円
- BPS（実績）: 4,759.98円
- PER（会社予想）: 10.72倍
現在の株価3,305円に対して、PERは10.72倍となり、業界平均PER10.7に対して割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 3,870円
- 52週安値: 2,670円
- 現在の株価: 3,305円
現在の株価は52週高値から7.36%下落しており、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上高（過去12か月）: 7,003,943千円
- 営業利益率（過去12か月）: 7.62%
- ROE（実績）: 7.64%
- 自己資本比率（実績）: 67.6%
- キャッシュフロー（直近四半期）: 営業CF +515百万円、投資CF -228百万円、財務CF -108百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高（3年比較）: 2023年5,975,649千円、2024年7,261,065千円、2025年7,003,943千円
- 営業利益（3年比較）: 2023年237,175千円、2024年767,120千円、2025年620,082千円
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.21%
- 1株配当（会社予想）: 40円
- 配当性向: 11.43%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報は開示されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は、3,305円から3,475円の間で変動しており、下降傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
- 主要な影響要因として、大口案件の進捗遅延、国際的な貿易摩擦、原材料価格・為替変動、規制・政策環境の変化が挙げられます。
11. 総評
加地テックは特殊産業機械市場で高い技術力と信頼性を持ち、特に水素充填用設備向け圧縮機とP2Gシステム関連機器において競争優位性があります。しかし、外部環境からのリスクに注意が必要です。株価は52週安値から下落しており、割安評価となっています。財務面では自己資本比率が健全で、ROEも好調です。
12. 企業スコア
成長性: 売上高は横ばい（B）
収益性: ROEが好調（A）
財務健全性: 自己資本比率が健全（A）
株価バリュエーション: PERが割安（A）
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 6391 |
| 企業名 | 加地テック |
| URL | http://www.kajitech.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
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