1. 企業情報
企業名: FCE Inc.
概要: FCE Inc.は、日本のDX推進、教育研修、出版事業を主要事業とする企業です。RPAによるDX支援、教育領域の研修プログラム、e-learningツールの提供、出版事業を展開しています。2017年4月に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容:
- DX推進事業: RPAツールの提供、企業のDX化支援
- 教育研修事業: 企業向け研修プログラム、教育領域の出版事業
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 情報通信・サービスその他
33業種区分: サービス業
代表者名: 石川 淳悦
設立年月日: 2017年4月21日
従業員数: 270人
平均年齢: 40.6歳
平均年収: 6,470千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
- DX推進事業: 主力製品であるRPAツール「Robo-Pat DX」が市場で高い評価を受け、導入企業数が増加している。
- 教育研修事業: 直販によるSmart Boardingの導入企業数が増加している。
課題:
- 教育研修事業: 人員増強やAIコンテンツの投資により、セグメント利益が減少している。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョンと戦略:
- DX推進事業: RPAツールの販売施策とパートナー拡大による事業の伸長を推進。
- 教育研修事業: Smart Boardingの直販強化と単価改定による成長。
中期経営計画（2023年9月期～2025年9月期）:
- RPA導入企業数: 目標 1,740社 → 実績 1,834社（達成）
- Smart Boarding 直販導入企業数: 目標 800社 → 実績 807社（達成）
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- DX推進事業: RPAツールの販売による収益モデル。
- 教育研修事業: 企業向け研修プログラムと出版事業による収益モデル。
市場ニーズの変化への適応力:
- 働き方改革や生産性向上ニーズに対応したRPAツールの提供が好調。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- 新事業としてAIエージェント事業を2025年10月に開始。
主力製品:
- RPA Robo-Pat DX: パーソナルRPAの「Robo-Pat DX」が主力製品。
6. 株価の評価
株価情報:
- 株価: 731円
- PER（会社予想）: 19.17倍
- PBR（実績）: 4.24倍
- EPS（会社予想）: 38.13円
- BPS（実績）: 172.39円
評価:
- 業界平均PER: 15.0倍
- 業界平均PBR: 1.2倍
現在の株価は業界平均PERを上回っており、割高感を示唆する。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 50日移動平均: 738.62円
- 200日移動平均: 674.66円
- 直近10日平均: 731円
評価:
- 50日移動平均より株価が高いため、株価は高値圏にあると評価。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標:
- 売上高（2025年9月期）: 6,099百万円（前年比 +21.8%）
- 営業利益: 912百万円（前年比 +26.4%）
- 経常利益: 925百万円（前年比 +30.9%）
- ROE（実績）: 18.47%
- ROA（実績）: 10.55%
- 自己資本比率（実績）: 66.3%
- キャッシュフロー（2025年9月期）: 営業CF 1,020百万円、投資CF -789百万円、財務CF -153百万円
過去数年分の傾向:
- 売上高、営業利益、経常利益は順調に増加している。
9. 株主還元と配当方針
配当情報:
- 配当利回り（会社予想）: 1.37%
- 1株配当（会社予想）: 10.00円
- 配当性向（連結）: 24.8%
株主還元策:
- 自社株買いなどの情報は提供されていない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向:
- 直近10日間の株価は安定しており、730円から762円の間で推移。
株価への影響を与える要因:
- 業績予想の上方修正、新事業の開始、マクロ経済要因など。
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- 成長性: 売上高、営業利益、経常利益が増加しており、成長性は高評価。
- 収益性: ROE、ROAが高い。
- 財務健全性: 自己資本比率が66.3%と健全。
- 株価バリュエーション: PERは業界平均を上回っており、割高感がある。
全体的な見解:
FCE Inc.は成長性と収益性の高い企業であり、特にDX推進事業が好調である。しかし、新事業の収益化リスクやマクロ経済要因への注意が必要。
12. 企業スコア
成長性: A
収益性: A
財務健全性: B
株価バリュエーション: C
評価:
- 成長性: 売上成長率が高い。
- 収益性: ROE、ROAが高い。
- 財務健全性: 自己資本比率は健全だが、流動比率はやや低い。
- 株価バリュエーション: PERが業界平均を上回っている。
企業情報
| 銘柄コード | 9564 |
| 企業名 | FCE |
| URL | https://fce-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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