決算短信：ナガオカ（6239）

2025年６月期 決算短信〔日本基準〕（連結）

株式会社ナガオカ（証券コード: 6239） — 2025年6月期 決算短信（連結）要約

以下は、提供された決算短信（2025年8月8日公表）をもとに、個人投資家向けに整理した要約です。投資助言は行いません。不明項目は「–」で表記します。

基本情報

• 企業名：株式会社ナガオカ
• 主要事業分野：
  • エネルギー関連事業（主に石油精製・石油化学プラント向けスクリーン・インターナルの製造・販売）
  • 水関連事業（取水用スクリーン、ケミレス・ハイシス製造販売、水処理プラント工事等）
• 代表者：代表取締役社長 梅津 泰久
• URL：https://www.nagaokajapan.co.jp/
• その他：中期経営計画「FLIGHT PLAN： TRANSFORM 2027」（2025年6月期〜2027年6月期）を推進中（既存事業改革、M&A活用、人的資本強化等）

報告概要

• 提出日：2025年8月8日
• 対象会計期間：2024年7月1日〜2025年6月30日（2025年6月期）
• 決算補足説明資料：作成有
• 決算説明会：開催有（機関投資家・アナリスト向け）

セグメント（報告セグメント）

• エネルギー関連事業：スクリーン・インターナル等の製造・販売（新設プラント向け・既設プラント向け）
• 水関連事業：取水用スクリーン、ケミレス、ハイシスの製造販売および水処理プラント工事

発行済株式等

• 期末発行済株式数（自己株式を含む）：7,078,400株
• 期末自己株式数：102,277株
• 期中平均株式数：6,985,894株
• 時価総額：–（決算短信に未記載。市場価格を用いて別途算出可能）
• 株式関係備考：潜在株式なし（潜在株式調整後EPSは記載なし）

今後の予定（届け出等）

• 定時株主総会予定日：2025年9月25日
• 配当支払開始予定日：2025年9月26日
• 有価証券報告書提出予定日：2025年9月24日
• その他IRイベント：決算説明会（機関投資家・アナリスト向け）実施（今回）

財務指標（連結：単位は百万円（千円表記あり））

※決算短信の数値を百万円単位で要約

損益（連結業績ハイライト）

• 売上高：8,917百万円（8,917,041千円） 前期比 -6.2%
• 営業利益：1,520百万円（1,519,852千円） 前期比 -9.7%
• 経常利益：1,509百万円（1,509,150千円） 前期比 -17.5%
• 親会社株主に帰属する当期純利益：970百万円（970,374千円） 前期比 -15.7%
• 1株当たり当期純利益（EPS）：138.90円
• 包括利益：745百万円（△47.7%）

貸借対照表（主要項目）

• 総資産：10,024百万円（10,023,654千円） 前期比 -229百万円
• 純資産（株主資本合計）：7,508百万円（7,507,777千円） 前期比 +507百万円
• 自己資本比率：74.9%（前期 68.3%）
• 1株当たり純資産（BPS）：1,076.21円

キャッシュ・フロー（連結）

• 営業活動CF：514百万円（514,954千円） 前期 2,296百万円（大幅減）
• 投資活動CF：△134百万円（△133,947千円）
• 財務活動CF：△309百万円（△308,957千円）
• 現金及び現金同等物 期末残高：2,428百万円（2,427,654千円） 前期比 △19百万円

収益性・安全性・効率性（計算値は概算、端数切捨て）

• 売上高営業利益率：17.0%（決算短信記載。計算: 1,519,852 / 8,917,041 ≒ 17.05%）
• 総資産回転率（売上高 / 総資産）：0.89回（8,917 / 10,024 ≒ 0.89）
• 自己資本利益率（ROE, 税後）：約12.9%（970 / 7,508 ≒ 12.9%）。決算短信の「自己資本当期純利益率」13.4%を参照。
• 総資産経常利益率（OROA相当）：約15.1%（1,509 / 10,024 ≒ 15.05%。短信値14.9%）
• 流動比率（流動資産 / 流動負債）：約323%（7,701 / 2,381 ≒ 3.23）
• 負債比率（負債合計 / 純資産）：約33.5%（2,516 / 7,508 ≒ 0.335）
• ネットキャッシュ（概算：現金等 − 有利子負債）：約2,221百万円（現金2,428 − 短長借入合計約207 ≒ 2,221）。※有利子負債は短期借入等のみ概算

セグメント別（連結、2025年6月期）

• 売上高（千円）
  • エネルギー関連：5,787,901（構成比 約64.9%）
  • 水関連：3,129,140（構成比 約35.1%）
  • 合計：8,917,041
• セグメント利益（営業利益ベース、千円）
  • エネルギー関連：1,875,353
  • 水関連：353,303
  • セグメント合計：2,228,656
  • 調整（全社費用等）：△708,804 → 連結営業利益 1,519,852
• 受注高・受注残高（千円）
  • 受注高合計：7,872,366（前期比 +81.4%）
  • 受注残高合計：3,863,952（前期比 +77.8%）
  • エネルギー受注：4,719,028（受注残 2,019,007）
  • 水関連受注：3,153,338（受注残 1,844,944）
• 地域別（売上の主な配分）
  • エネルギー事業：中国・中東・米州など海外売上比率が大（中国約30.5%等）
  • 水関連事業：国内売上が大半（国内約91.3%）

• エネルギー事業内訳（新設 vs 既設）

  • 新設プラント向け：886,364千円（15.3%）
  • 既設プラント向け：4,901,537千円（84.7%）

  -（前期は新設が1,515,270、既設5,050,245）

  財務の解説（短信記載の要点）

  • 業績は、全体として売上・利益とも前期比で減収減益。
  • 主な要因：エネルギー関連での受注・新設プラント向け売上の減少（中国経済低迷や米国の関税政策の影響で案件の延期等）、一方で既設プラント向けは堅持。
  • 水関連は受注・売上とも前期超え。研究開発・人員増など先行投資で費用増加。
  • キャッシュは期末で約2,428百万円を確保。営業CFは大幅減（先行投資・債権増加等影響）。
  • 純資産は増加（当期純利益計上等）により自己資本比率が改善。

配当

• 2024年6月期（実績）：年間 34円（中間 0 / 期末 34） 配当総額 237百万円、配当性向 20.4%（連結）
• 2025年6月期（実績）：年間 35円（中間 0 / 期末 35） 配当総額 244百万円、配当性向（連結）25.2%、純資産配当率 3.4%
• 2026年6月期（会社予想）：年間 35円（継続） 配当性向（予定）約22.2%
• 特別配当：なし（今回も含め）

中長期計画との整合性

• 中期経営計画（FLIGHT PLAN：TRANSFORM 2027）に基づき、
  • 既存事業の改革、M&A活用による事業構造変革、人的資本強化を実行中。
  • 水関連事業では事業領域の前後工程（プラント運営・メンテ等）への拡大・海外展開を図る方針。
  • M&Aの検討・入札参加の動きあり（公開買付け入札に参加したが子会社化には至らず）。成約実績がないため、業績見通しには未反映。

競合状況・市場動向（短信記載の観点）

• 市場面での留意点：
  • エネルギー関連は海外市場（特に中国）や米国の通商政策の影響を受けやすく、プラント投資の変動（新設案件の減少）が業績に影響。
  • 水関連は国内の浄水場設備更新等の官公庁案件や民間向け、海外（ベトナム子会社等）の案件拡大に注力。
• 競合他社比較：決算短信には同業他社との定量比較は記載なし（–）。

今後の見通し（会社予想）

• 2026年6月期（2025/7/1〜2026/6/30）予想（連結）
  • 売上高：10,000百万円（前期比 +12.1%）
  • 営業利益：1,700百万円（前期比 +11.9%）
  • 経常利益：1,700百万円（前期比 +12.6%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：1,100百万円（前期比 +13.4%）
  • 1株当たり当期純利益（予想）：157.68円
  • 会社は、既設プラントの設備更新需要確保や海外営業の再開等で増収を見込むが、M&A成約は未反映。

主なリスク要因（短信で言及）

• 為替相場変動、原材料価格、国際政治・地政学的リスク（ウクライナ・中東情勢等）
• 中国経済の停滞、米国の関税政策等による需要変動
• 顧客都合によるプロジェクト延期・中断
• M&Aの不確実性（計画が業績に反映されていない点）

重要な注記・会計方針等

• 連結範囲の変更：なし
• 会計方針の変更・会計上の見積り変更・修正再表示：なし
• 決算短信は公認会計士または監査法人の監査対象外である旨明記
• 重要な後発事象：なし

参照・出典

• 株式会社ナガオカ「2025年6月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」2025年8月8日公表（本文および添付資料）を基に作成。

必要であれば、以下を追加で作成します（別途指示ください）：
– 指標のグラフ化（売上・営業利益・EPSの推移）
– セグメント別収益構成の円グラフ
– 決算短信の主要数値をExcel形式で整理（CSV）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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