概要
湖北工業株式会社は、リード端子、光部品・デバイス、精密ガラス部品を製造・販売する企業です。主要製品にはアルミ電解コンデンサ用のリード端子、光ファイバー通信ネットワーク用光部品、高純度石英ガラス（SSG®）などがあります。1959年設立で、本社は滋賀県長浜市にあります。
事業内容
- 連結事業
- リード端子事業：53%
- 光部品・デバイス事業：47%
- 海外事業：70%
経営陣
- 代表者名：石井 太
- 設立年月日：1959年9月30日
- 従業員数：1,524人
業界内での競争優位性
- 技術力：高純度石英ガラス（SSG®）の量産体制やレーザー溶接技術の開発により、競合他社との差別化を図っています。
- 生産効率化：海外生産拠点での生産増強と歩留まり改善により、コスト削減を実現しています。
課題
- 為替変動：為替差損の影響を受けやすく、為替レートの変動リスクに注意が必要です。
- 市場動向：自動車市場や情報通信機器市場の変動に影響を受けやすい。
経営陣が掲げるビジョンと戦略
- リード端子事業：高付加価値品の拡販と生産効率化に注力。
- 光部品・デバイス事業：次世代製品の開発と自動化、衛星光通信市場への進出検討。
中期経営計画の具体的な施策
- SSガラス量産体制の整備：高純度石英ガラスの量産体制を強化。
- 自動化と次世代技術の投資：光デバイスの開発と自動化に投資。
収益モデルと市場ニーズの変化への適応力
- 持続可能性：リード端子と光部品の需要は安定しており、技術革新による新製品の開発が持続可能性を高めています。
技術開発の動向と独自性
- 技術革新：レーザー溶接技術、高純度石英ガラス（SSG®）の量産技術。
- 独自性：高純度石英ガラス（SSG®）の製造技術は独自性があります。
収益を牽引している製品やサービス
- リード端子：自動車用アルミ電解コンデンサ向けリード端子。
- 光部品：海底ケーブル向け光デバイス。
EPSやBPSに基づく計算
- EPS（会社予想）：97.07円
- BPS（実績）：836.58円
- PER（会社予想）：34.00倍
現在の株価との比較
- 株価：3,300円
- PER：34.00倍（株価とEPSの比率）
株価推移
- 52週高値：3,650円
- 52週安値：1,458円
- 現在の株価：3,300円
- 50日移動平均：3,235.22円
- 200日移動平均：2,526.99円
高値圏か安値圏か
- 現在の株価：52週高値から下落中。50日移動平均より高く、200日移動平均より低い位置にあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標
- 売上（過去12か月）：16,270百万円
- 利益：営業利益3,198百万円、経常利益2,827百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益1,754百万円
- ROE（過去12か月）：12.77%
- ROA（類推）：6.8%
- キャッシュフロー：詳細は非公開
過去数年分の傾向
- 売上：増加傾向（前年比+2.8%）
- 利益：経常利益は減少（前年同期比△15.0%）
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）：0.91%
- 配当性向：38.88%
自社株買いなどの株主還元策
- 自己株式取得：2025年2月取得1,100,000株、消却1,000,000株
株価の直近の変動傾向
- 上昇・下降の勢い：直近10日間で株価は上下変動を繰り返しており、特に上昇傾向が顕著。
株価への影響を与える要因
- 市場動向：為替変動、海外市場の景況、顧客のプロジェクトスケジュール変更など。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
湖北工業は技術革新と市場ニーズの変化に対応した事業モデルを持ち、持続可能性が高い。しかし、為替変動や市場動向に影響を受けやすい。株価は52週高値から下落中だが、中長期的には成長が見込まれる。
評価
- 成長性：S（LTM売上成長率+2.8%）
- 収益性：A（営業利益率25.6%）
- 財務健全性：A（自己資本比率84.1%）
- 株価バリュエーション：B（PER 34.00倍）
企業情報
| 銘柄コード | 6524 |
| 企業名 | 湖北工業 |
| URL | https://www.kohokukogyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 電機・精密 – 電気機器 |
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