1. 企業情報
企業名: Applied Co., Ltd. (アプライド)
概要:
アプライドは日本の九州を中心に、パソコン、ゲーム、化粧品、雑貨、出版、広告などの事業を展開する企業です。主な事業分野は、パソコン・ゲーム事業、化粧品・雑貨事業、出版・広告事業です。パソコン販売、高機能自社製品、法人向けソリューション、専門店「ハウズ」、情報誌「シティ情報ふくおか」など多岐にわたります。
事業内容:
- パソコン・ゲーム事業: 直販型メーカー志向、法人・大学・官公庁向けSIを含む。
- 化粧品・雑貨事業: 店舗販売・オリジナル商品の開発、イベント展開。
- 出版・広告事業: 情報誌、デジタルコンテンツ、法人・行政向けプロモーション。
設立年月日: 1982年9月20日
代表者名: 岡 義治
住所: 〒812-0007 福岡市博多区東比恵3-3-1
従業員数: 467人
平均年齢: 34.7歳
平均年収: 5,100千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
アプライドは九州を中心にパソコン小売店を展開し、大学や官公庁に注力しています。高機能自社製品の販売や、AIソリューションの提供が競争優位性です。一方で、市場の競争が激しいパソコン・ゲーム事業や、出版・広告事業の縮小傾向は課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- パソコン・ゲーム事業: 直販型メーカー化、AI活用ソリューションの展開。
- 化粧品・雑貨事業（ハウズ）: オリジナル商品・イベントで差別化。
- 出版・広告事業: デジタル化・法人／行政向けサービス強化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 高付加価値オリジナル製品の開発
- 法人向けAIソリューションの拡大
- デジタル技術・SNSの活用
- 行政や法人向けプロモーション事業の拡大
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
アプライドはパソコン・ゲーム事業でWindows10サポート終了による買替需要に対応し、収益モデルの持続可能性を高めています。また、出版・広告事業ではデジタル化への移行を推進しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
AI活用ソリューションの開発が強みです。
収益を牽引している製品やサービス:
高機能自社製品、オリジナル商品、情報誌「シティ情報ふくおか」
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 721.45円
- BPS（実績）: 4,694.68円
- PER（会社予想）: 5.49倍
- PBR（実績）: 0.84倍
現在の株価3,960円はPBR 0.84倍に対して割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は3,860円から4,130円の間で変動しており、52週高値4,365円に対してはやや下値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 48.34B円
- 利益（過去12か月）: 2.13B円
- ROE（過去12か月）: 18.04%
- ROA（過去12か月）: 10.34%
- 自己資本比率（実績）: 58.7%
- 流動比率（直近四半期）: 2.05
過去数年分の比較では、売上高と利益が着実に増加しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.03%
- 配当性向: 15.29%
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いは行われていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は3,860円から4,130円の間で変動しており、上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
Windows10サポート終了による買替需要、エネルギー・原材料高、国際情勢の不透明さなど。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
アプライドは九州を中心にパソコン・ゲーム事業で高い競争力を持っており、Windows10サポート終了による買替需要に対応しています。技術革新と主力製品の強みを活かし、持続可能な成長が見込めます。株価はPBR 0.84倍で割安と評価でき、配当性向も適切です。ただし、市場の競争やエネルギー・原材料高はリスク要因です。
12. 企業スコア
成長性:
- LTM売上成長率（YoY）: +11.50%（S）
- 3年CAGR: データ不足（B）
収益性:
- 粗利率（業界中央値との差を考慮）: 25.0%（A）
- 営業利益率やEBITDA率: 7.16%（A）
財務健全性:
- 自己資本比率: 58.7%（A）
- 流動比率: 2.05（A）
- D/E: データ不足（B）
株価バリュエーション:
- PER: 5.49倍（D）
- PBR: 0.84倍（A）
- EV/S: データ不足（B）
総合評価:
S, A, B, B, D
企業情報
| 銘柄コード | 3020 |
| 企業名 | アプライド |
| URL | http://www.applied-net.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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