1. 企業情報
企業名: 株式会社シルバーライフ
概要: シルバーライフは、日本のフランチャイズ管理会社で、高齢者向けの食事配達サービスを提供しています。主に、フランチャイズ加盟店を通じて調理済みの食品を販売し、高齢者施設に食材を供給しています。また、冷凍弁当のOEM製造や、自社ウェブサイトを通じた直販も行っています。2007年10月に設立され、東京に本社を置いています。
事業内容:
– 高齢者向け配食サービスのフランチャイズ本部運営
– 高齢者施設への食材販売
– 冷凍弁当のOEM製造と直販
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
業界: パッケージ食品
セクター: 消費者防御型
住所: 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-4
代表者名: 清水 貴久
設立年月日: 2007年10月10日
平均年齢: 33.9歳
平均年収: 4,770千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
– 競争優位性: 高齢者向け食事サービスのフランチャイズ事業において、地域密着型のサービスと安定した食材供給ネットワークを強みとしています。また、冷凍弁当のOEM製造により、他社との差別化を図っています。
– 課題: 高齢者人口の増加に伴い、配達人材や介護人材の不足が懸念されます。また、冷凍弁当市場の競争が激化しており、価格競争圧力にさらされています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 中期経営計画: 事業拡大の方針として、フランチャイズ店舗数の着実な増加、高齢者施設向け冷凍食材の強化、EC販促の強化を掲げています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– FC店舗数の増加: 年間約12店の増加を目指しています。
– 高齢者施設向け冷凍食材の強化: 新規営業の強化と既存顧客の維持を図ります。
– EC販促の強化: 広告・WEBプロモーションによる販売促進を強化します。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 収益モデル: 主にフランチャイズ加盟店を通じた高齢者向け食事配達サービスと冷凍弁当の販売が主要な収益源です。ECを通じた直販も重要な収益源となっています。
– 市場ニーズの変化への適応力: 高齢者人口の増加に対応するため、食事配達サービスの拡大と冷凍食材の自社製造割合の増加を目指しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 冷凍弁当のOEM製造において、自社内での製造比率を高めることでコスト効率を向上させています。
収益を牽引している製品やサービス:
– 高齢者向け配食サービスと冷凍弁当が主力製品です。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– PER: 11.53倍（会社予想）
– PBR: 1.34倍（実績）
– BPS: 639.22円（実績）
– 業界平均PER: 21.1倍
– 業界平均PBR: 1.3倍
現在の株価856円は、PERに基づいて割安と評価できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 50日移動平均線: 856.60円
– 200日移動平均線: 768.94円
– 52週高値: 921円
– 52週安値: 565円
現在の株価は50日移動平均線を上回っており、高値圏にあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高: 14,918百万円（前期比+10.1%）
– 営業利益: 850百万円（前期比+10.7%）
– ROE: 10.48%
– ROA: 5.09%
– 自己資本比率: 66.7%
– 流動比率: 206%
過去数年で売上高と営業利益が着実に増加しており、ROEとROAも健全な水準を維持しています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り: 2.10%
– 配当性向: 24.91%
– 年間配当: 16円（前期比同）
株主還元は積極的に行っており、配当性向も適切な水準を維持しています。
自社株買いなどの株主還元策:
– 自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は上昇傾向にあり、特に11月11日以降は上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
– 売上増加による業績改善と、株主還元の積極性などが株価上昇の要因となっています。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
シルバーライフは、高齢者向け食事配達サービスと冷凍弁当の販売を通じた事業を展開しており、市場の成長に伴い業績が好調です。中期経営計画において、事業拡大とコスト効率の向上を目指しており、持続可能な成長が見込めます。株価は割安評価で、テクニカル面でも高値圏にあり、投資対象として魅力的です。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）+10.1%（S）
収益性: ROE 10.48%（S）
財務健全性: 自己資本比率66.7%（A）
株価バリュエーション: PBR 1.34倍（A）
評価: S, A, A, A
このレポートは、提供された企業情報と財務データに基づいて作成されました。投資助言は行わず、あくまでも分析と評価を提供することを目的としています。投資判断には個人の投資スタイルやリスク許容度を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9262 |
| 企業名 | シルバーライフ |
| URL | https://www.silver-life.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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