1. 企業情報
企業名: 株式会社バナーズ
概要: Banners Co., Ltd.は、不動産利用、自動車販売、楽器販売を主要事業とする日本の企業です。主に商業施設の賃貸、ホンダ車の新車販売、保険サービス、楽器の輸入販売、および楽器のメンテナンスサービスを行っています。1950年に設立され、本社は埼玉県熊谷市にあります。
事業内容:
– 不動産利用：7（62）
– 自動車販売：81（2）
– 楽器販売：12（9）（2025.3）
市場区分: スタンダード（内国株式）
17業種区分: 小売
33業種区分: 小売業
Industry: Auto & Truck Dealerships
Sector: Consumer Cyclical
住所: 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原1-102
代表者名: 小林 由佳
設立年月日: 1950年8月28日
従業員数: 89人
平均年齢: 46.6歳
平均年収: 4,010千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性:
– ホンダ車の販売における強みを活かした自動車販売事業が主力。
– 不動産賃貸事業で安定した収益源を確保。
– 楽器販売事業では、専門店を通じた独自の販売チャネルを持つ。
課題:
– 自動車販売の利益率が低い。
– 市場競争が激しい自動車販売業界での差別化が求められる。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
– 不動産の再開発と新規物件の取得を継続。
– 自動車販売の営業力を強化し、DX化を推進。
– 楽器販売の販促活動を強化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
– 不動産事業：既存物件の再開発と新規物件の取得。
– 自動車販売事業：営業力強化とDX化による顧客接点の増加。
– 楽器販売事業：イベントやSNSを活用した販促強化。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
– 不動産賃貸収入と自動車販売収入のバランスが取れている。
– 楽器販売では、演奏会や学校活動の活発化による需要の維持が見込まれる。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
– 自動車販売におけるDX化（予約システムの導入）。
収益を牽引している製品やサービス:
– ホンダ車の新車販売が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
– 予想EPS：14.04
– 実績BPS：173.83
– 現在の株価：145.0円
– 予想PER：10.33倍
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
– 52週高値：190円
– 52週安値：117円
– 現在の株価：145円
– 株価は52週高値から下落し、安値圏に近い。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
– 売上高（過去12か月）：55.7億円
– 利益率（過去12か月）：4.40%
– 営業利益率（過去12か月）：5.95%
– ROE（実績）：9.54%
– ROA（実績）：2.40%
– キャッシュフロー（過去12か月）：255百万円
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
– 売上高は横ばいから緩やかな成長傾向。
– 利益率は若干低下。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
– 配当利回り（会社予想）：3.45%
– 配当性向（予想）：30.62%
自社株買いなどの株主還元策:
– 自己株式保有比率：24.33%
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
– 直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向。
株価への影響を与える要因など:
– 中期経営計画の進捗状況や市場動向が影響。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
– バナーズは自動車販売と不動産賃貸を主力事業とし、安定した収益を生み出している。しかし、自動車販売の利益率は低い。経営戦略は、不動産の再開発、自動車販売の営業力強化、楽器販売の販促強化を掲げている。株価は52週安値に近い水準で、テクニカル面では安値圏に近い。財務面では、自己資本比率が改善し、ROEも健全。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
– 評価: B（横ばい）
収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
– 評価: B（同水準）
財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
– 評価: B（普通）
株価バリュエーション: PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。
– 評価: B（平均並み）
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
企業情報
| 銘柄コード | 3011 |
| 企業名 | バナーズ |
| URL | http://www.banners.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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