1. 企業情報
企業名: リベルタ株式会社
概要:
リベルタは、美容製品、トイレタリー、機能衣料、浄水器・医療機器、生活雑貨・家電などの企画販売を手掛ける企業です。主要ブランドにはBaby Foot、Quick Beauty、DENTISTE、Slowbliss、Dext、COSCOS、FREEZE TECH、heatmaster、DEODRIZETECH、ThermOneなどがあります。製品は国内外のデパート、大型小売店、ドラッグストア、eコマースを通じて販売されています。
事業内容:
- コスメ: 47
- トイレタリー: 17
- 機能衣料: 6
- 浄水器・医療機器: 9
- 生活雑貨・家電他: 21
設立年月日: 1997年2月12日
住所: 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26-1
代表者名: 佐藤 透
従業員数: 156人
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
リベルタは、多様な製品ラインナップと独自のブランドを持ち、特に機能衣料の「FREEZE TECH」やトイレタリーの新商品で市場シェアを拡大しています。しかし、コスト上昇のリスクや一過性の貸倒引当金計上による業績への影響など、市場環境の変化に対応する課題があります。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
リベルタは、第4四半期に主要ブランドの販売拡大施策を実施し、通期目標達成を目指しています。具体的には、商品リニューアル、新ブランド拡大、年末商戦プロモーションなどを行います。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
詳細は非公開ですが、第4四半期に販売促進施策を強化し、通期目標達成を目指すと表明しています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
リベルタは、多様な製品ラインナップと販路拡大により、市場ニーズの変化に適応する能力を持ちます。特に機能衣料やトイレタリーの売上増加が顕著です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新については詳細は非公開ですが、機能衣料「FREEZE TECH」がBtoB販路拡大や新流通で増収しています。
収益を牽引している製品やサービス:
機能衣料「FREEZE TECH」、トイレタリーの新商品、コスメの新ブランドや販路拡大が主力となっています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 26.87
- BPS（実績）: 224.41
- PER（会社予想）: 63.68倍
現在の株価1,722円に対して、PERは63.68倍と高めに評価されています。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
直近10日間の株価は、1,709円から1,853円まで変動しており、52週高値6,600円に対しては大きく下落していますが、52週安値974円からは大幅上昇しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 8.66B
- 利益（過去12か月）: -160M
- ROE（過去12か月）: -11.16%
- 自己資本比率（実績）: 24.3%
- 流動比率: 118%
過去数年分の傾向としては、売上は増加傾向にありますが、利益は赤字となっています。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.58%
- 年間配当（予想）: 10.00円
- 配当性向: 48.05%
株主還元は積極的ですが、利益が赤字のため配当性向も高めです。
自社株買いなどの株主還元策:
自己株式保有数は27,704株と少数です。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に11月17日以降大きく上昇しています。
株価への影響を与える要因:
一過性の貸倒引当金計上による業績への影響、原材料価格高止まり、円安、海外通商政策の不確実性などが主要な要因です。
11. 総評
リベルタは多様な製品ラインナップと販路拡大により市場での一定の地位を確保しています。しかし、利益が赤字であり、一過性の貸倒引当金計上による業績への影響など、課題も存在します。株価は高値圏から安値圏へ大きく下落しており、投資家関心も高まっています。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率が横ばい）
収益性: C（ROEが負）
財務健全性: B（自己資本比率24.3%）
株価バリュエーション: D（PERが高い）
総合評価: C
企業情報
| 銘柄コード | 4935 |
| 企業名 | リベルタ |
| URL | https://liberta-j.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
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