概要
南海辰村建設株式会社は、日本の建設会社で、建築工事、土木工事、不動産賃貸事業などを手掛ける中堅ゼネコンです。南海電鉄グループの中核企業であり、1944年に設立されました。主な事業は建設事業（建築・土木工事）と不動産事業（賃貸等）です。
事業内容
- 建設事業: 官公庁・民間向けの建築・土木工事
- 不動産事業: 不動産賃貸等
市場区分
- スタンダード（内国株式）
住所
〒556-0011 大阪市浪速区難波中3-5-19
代表者名
代表取締役社長 浦地 紅陽
設立年月日
1944年6月30日
従業員数
516人
業界内での競争優位性や課題
南海辰村建設は、近畿地方の南海建設と首都圏の辰村組が統合して誕生した南海電鉄グループの中堅建設会社です。主要な競争優位性は、地域密着型の営業網と豊富な受注実績にあります。一方で、建設業界の厳しい環境（建設資材価格の高止まり、労働需給の逼迫）に直面しており、これらの課題を克服することが今後の重要な課題です。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
南海辰村建設は「3カ年経営計画（2025～2027）」に基づき、持続可能な成長を目指しています。具体的な施策は、受注増加による収益拡大と、コスト管理の強化です。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 受注増加による収益拡大: 官公庁・民間向けの建築・土木工事の受注を増やす。
- コスト管理の強化: 建設資材価格の高止まりや労働需給の逼迫に対応するため、コスト管理を強化する。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力など
南海辰村建設の収益モデルは、建設事業と不動産事業による二本柱です。市場ニーズの変化に対応するため、受注生産型の事業モデルを維持しつつ、コスト管理の強化に注力しています。
技術開発の動向や独自性
技術革新については、具体的な情報が提供されていません。しかし、建設業界における最新技術の導入や、環境に配慮した省エネ技術の開発に注力している可能性が高いでしょう。
収益を牽引している製品やサービスなど
主力製品は、官公庁・民間向けの建築・土木工事です。特に、官公庁からの受注が重要です。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較など
- EPS（会社予想）: 52.73円
- BPS（実績）: 621.87円
- PER（会社予想）: 11.09倍
現在の株価（585円）をEPSで割ると、PERは約10.5倍となり、業界平均PER（11.3倍）と比較してやや割安です。
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
直近10日間の株価は、574円から620円の間で変動しており、52週高値（650円）からやや下落していますが、52週安値（240円）からは上昇傾向にあります。
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 52.37B円
- 利益（過去12か月）: 2.06B円
- ROE（過去12か月）: 12.15%
- ROA（過去12か月）: 5.55%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 3.46B円
過去数年分の傾向としては、売上は減少傾向にありますが、利益は増加しています。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.03%
- 年間配当（予想）: 6.00円
配当性向は8.41%となっており、株主還元は積極的に行っています。
自社株買いなどの株主還元策
自社株買いの情報は提供されていません。
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）
直近10日間の株価は、上昇・下降の変動が顕著です。特に、11月5日以降、株価は上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因など
主要な要因としては、建設業界の厳しい環境や、受注状況が挙げられます。
11. 総評
南海辰村建設は、中堅ゼネコンとして地域密着型の営業網を活かした事業を展開しています。しかし、建設業界の厳しい環境に直面しており、コスト管理の強化が重要です。株価はやや割安であり、投資機会としては注目される可能性があります。
成長性：LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
- 評価: B（売上は減少傾向）
収益性：粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
- 評価: A（利益率は高い）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
- 評価: A（自己資本比率55.5%、流動比率222.6%）
株価バリュエーション：PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。
- 評価: A（PERは業界平均より低い）
総合評価: B
南海辰村建設は、成長性と収益性において高い評価を受けていますが、株価バリュエーションはやや割安であり、投資機会としては注目される可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 1850 |
| 企業名 | 南海辰村建設 |
| URL | http://www.nantatsu.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 建設業 |
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