決算短信：フルテック（6546）

2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)

基本情報

• 企業名：フルテック株式会社
• 上場取引所：東証・札証
• コード：6546
• URL：https://www.fulltech1963.com
• 代表者：代表取締役社長 社長執行役員 古野 重幸
• 問合せ先：取締役専務執行役員 管理本部長兼経営企画室長 田中 康之（TEL: (011)-222-3572）
• 主要事業分野：自動ドア関連事業、建具関連事業、その他（駐輪システム、環境機器、セキュリティ等）
• 決算短信提出日：2024年2月14日
• 対象会計期間：2023年1月1日～2023年12月31日
• 決算補足説明資料：作成あり（決算説明会は実施なし。補足資料・動画は2024年3月上旬掲載予定）
• 定時株主総会予定日：2024年3月28日
• 配当支払開始予定日：2024年3月29日
• 有価証券報告書提出予定日：2024年3月28日

セグメント（報告セグメント）

• 自動ドア関連事業
  • 概要：一般的なビルエントランス用自動ドア、工場等の大型重量扉用自動ドアの販売・仕入、保守・修理・取替・改修、リニューアルなど
• 建具関連事業
  • 概要：ステンレス・アルミ・スチール等のサッシ、強化ガラス、框ドア等の生産（主にステンレス）・販売
• その他
  • 概要：駐輪システム事業、環境機器事業、セキュリティ事業、付帯事業、商品販売事業 等

発行済株式

• 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：5,367,800株（2023/12/31）
• 期末自己株式数：150株
• 期中平均株式数：5,367,650株
• 時価総額：–（期末株価情報は開示資料に含まれていないため省略）

財務指標（連結、百万円未満切捨て）

• 売上高：12,784 百万円（前年比 +7.1%）
• 営業利益：448 百万円（前年比 +537.2%）
• 経常利益：495 百万円（前年比 +207.0%）
• 親会社株主に帰属する当期純利益：239 百万円（前年比 +154.3%）
• 1株当たり当期純利益（EPS）：44.56 円
• 総資産：11,997 百万円（期末）
• 純資産：6,406 百万円（期末）
• 自己資本比率：53.4%
• 1株当たり純資産（BPS）：1,193.46 円
• 現金及び現金同等物（期末）：2,633 百万円

財務比率（資料記載）
– 自己資本当期純利益率（ROE）：3.8%
– 総資産経常利益率（ROAベースの経常利益率）：4.3%
– 売上高営業利益率：3.5%

キャッシュ・フロー（連結、百万円）
– 営業活動CF：+649
– 投資活動CF：△318
– 財務活動CF：+509
– 現金及び現金同等物期末残高：2,633

注記：有利子負債（利払い対象負債）増加に伴い、キャッシュ・フロー関連指標では「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」等の変化が示されています（詳細は資料参照）。

財務諸表要点（抜粋・要約）

• 連結貸借対照表（主な増減）
  • 流動資産増：現金及び預金 +839、仕掛品 +253、電子記録債権 +70 等（単位：百万円）
  • 固定負債・流動負債の増加：長期借入金の増加（長期借入金 565 → 565.6 百万円、1年内返済予定の長期借入金増）等
• 連結損益計算書
  • 売上原価増（8,367 → 8,736 百万円）、販売費及び一般管理費はおおむね横ばいだが、売上総利益の増加により営業利益大幅改善
  • 特別損失として減損損失 79 百万円等計上
• 連結キャッシュ・フロー計算書
  • 営業CFは税金等調整前利益の増加・仕入債務増等により増加
  • 投資CFは有形固定資産取得（261 百万円）や無形資産取得（32 百万円）等で使用
  • 財務CFは長期借入れ 750 百万円の収入（2023年計上）を反映

収益性・効率性

• 売上高営業利益率：3.5%（2023）
• 営業利益は前年の70 → 448 百万円へ大幅改善（主因：リニューアル売上の堅調、工事損失引当金の前年一時増加影響の反動等）
• 総資産経常利益率（経常利益/総資産ベース）＝ 4.3%（資料内数値）
• セグメント別では「自動ドア関連」が利益貢献の中心（下記参照）

セグメント別（2023年：千円ベース。以下は百万円換算）

• 自動ドア関連
  • 売上高：8,422 百万円（前年 7,976）
  • セグメント利益（営業利益ベース）：2,160 百万円（前年 1,898）
  • コメント：リニューアル受注好調、保守契約台数増加。工事損失引当の戻入（34 百万円）が寄与
• 建具関連
  • 売上高：3,700 百万円（前年 3,420）
  • セグメント損失：△99 百万円（前年 △439）
  • コメント：受注は好調で大型物件増、工場稼働率向上や工事損失引当戻入（45 百万円）により損失幅縮小
• その他
  • 売上高：663 百万円（前年 541）
  • セグメント利益：46 百万円（前年 47）
  • コメント：セキュリティゲートの大型案件計上等

注：報告セグメント合計（売上・利益）から連結営業利益に至るには、全社費用（報告外の一般管理費）等の調整があり、全社費用が約1,656 百万円計上されているため、セグメント合計利益から連結営業利益が差引調整されています。

配当（連結）

• 2023年12月期（実績）
  • 中間配当：10.00 円
  • 期末配当：21.00 円（内訳：普通配当 18.00 円、記念配当 3.00 円）
  • 年間配当：31.00 円
  • 配当金総額：166 百万円
  • 配当性向（連結）：69.6%
• 2024年12月期（予想）
  • 中間：10.00 円、期末：18.00 円、年間：28.00 円（配当性向予想 44.9%）
• 特別配当：2023期末に記念配当 3円を計上（今後の特別配当は未定）

中長期計画との整合性

• 会社側の方針（2024年スローガン）：「新たな飛躍の土台作り」
  • 人材確保・育成（健康経営）、社員エンゲージメント向上
  • ストック市場（保守契約・リニューアル）強化、IoT保守サービス「Fi-R」の拡大
• 進捗・評価：短期では2023年のリニューアル・保守契約増が収益改善に寄与している旨記載。中期経営計画の具体数値は資料に限定的のため、達成可能性の評価は資料からは限定的（詳細は添付資料「今後の見通し」参照）。

今後の見通し（2024年予想：2024/1/1–2024/12/31）

• 連結業績予想（百万円）
  • 売上高：14,000（前年比 +9.5%）
  • 営業利益：520（+16.0%）
  • 経常利益：550（+11.1%）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：335（+40.0%）
  • 1株当たり当期純利益予想：62.41 円
• 会社はリニューアル受注・保守契約率向上、「Fi-R」拡大等で収益基盤強化を目指すとしている。

リスク要因（資料記載の主要観点）

• マクロ的要因：原油・原材料価格の高騰、世界的な金融引締めによる景気下振れ等（先行き不透明性がある旨）
• 事業固有のリスク：受注・採算管理、保守契約獲得の進捗、設備投資・人員確保・育成の実行リスク
• M&Aリスク：2024年1月の子会社化（下記）に伴う統合リスクやのれん等の将来影響
• その他：為替・金利など（資料内一般的言及。具体の数値影響は開示なし）

重要な注記・会計方針等

• 会計方針の変更：なし
• 会計上の見積り変更・修正表示：なし
• 前期の特記事項：前期（2022）は工事損失引当金の見積り方法変更により一時的に繰入248 百万円を計上（2023は一部戻入）
• 監査：決算短信は公認会計士／監査法人の監査対象外である旨

重要な後発事象
– 取得による企業結合（開示）
– 取得先：株式会社ワイズ・コーポレーション（組込み系制御基板 等の開発・設計・製造等）
– 取得日：2024年1月16日
– 取得対価（支払金額）：現金 252,750 千円（約253 百万円）
– 取得関連手数料等：アドバイザリー等 25,000 千円（25 百万円）
– 目的：自動ドア周辺機器等の開発力取り込み、新商品開発と販路活用による事業拡大の期待
– のれん・資産・負債の配分等は現時点で確定しておらず、今後開示予定

競合状況・市場動向（資料に明示的な比較はなし）

• 競合他社比較：資料上の同業比較データは記載なし → 「–」
• 市場動向：ストック（保守・リニューアル）市場への注力、IoT保守サービス（Fi-R）導入などで収益性向上を図る旨の記載あり。市場シェア等の数値は資料に記載なし → 「–」

補足（注目点・留意点）

• 2023年度は、前年の一時的な工事損失引当計上の反動により増益となった点に注意。構造的な収益改善（リニューアル・保守の伸長、Fi-R普及）を継続できるかがキー。
• 連結営業利益はセグメント合計利益と大きく乖離しており（セグメント利益合計：約2,061 百万円、連結営業利益：448 百万円）、全社費用や在庫評価調整などの連結調整項目が大きく影響している点に留意。
• 2024年1月の子会社取得（ワイズ・コーポレーション：取得価額約253 百万円、関連費用25 百万円）は成長戦略の一環。のれんや取得後の業績影響は今後の開示を確認する必要あり。

参考：主要数値（連結・百万円）
– 売上高：12,784
– 営業利益：448
– 経常利益：495
– 当期純利益（親会社株主）：239
– 総資産：11,997
– 純資産：6,406
– 現金等：2,633
– 発行済株式数：5,367,800株

免責：本資料は提供された決算短信に基づく事実の整理です。投資判断はご自身の判断で行ってください。必要であれば、さらに数値の細部（貸借対照表明細、キャッシュ・フローの内訳、セグメント別詳細等）を参照して追記します。興味があればどの項目を深堀りするか指示ください。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。

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