1. 企業情報
企業名: ミアヘルサホールディングス株式会社
証券コード: 7129
概要: 東京、神奈川を中心に調剤薬局や保育園、介護施設の運営を手掛ける。調剤、保育園、介護施設の3本柱。調剤は都市圏の門前が軸。21年10月保育園を買収し規模拡大。
設立年月日: 2021年10月1日
住所: 〒162-0064 東京都新宿区市谷仲之町3-19
代表者名: 青木 文恵
従業員数: 1,847人
平均年齢: 35.3歳
平均年収: 4,110千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: Pharmaceutical Retailers（医薬品小売業）
業界内での競争優位性や課題:
- 競争優位性: 都市圏での調剤薬局のネットワークと、保育園、介護施設の多角化による事業の安定性。
- 課題: 人件費の上昇や制度変更による影響への対応が課題。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
- 新規出店による事業拡大と既存事業の効率化。
- 子育て支援事業の強化と介護事業の安定化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
- 新規薬局、保育園、介護施設の開設。
- 各事業の収益性向上と市場シェア拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
- 多角化による事業リスク分散と市場ニーズの変化への適応力が高い。
- 医療・介護・保育分野の需要の持続性。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
- 技術革新に関する詳細は不明。
- 主力製品やサービスは調剤薬局、保育園、介護施設。
収益を牽引している製品やサービス:
- 調剤薬局、保育園、介護施設が主力。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 89.44円
- BPS（実績）: 1,390.11円
- PER（会社予想）: 12.56倍
- 現在の株価: 1,123円
- 現在の株価はPERに基づいて割安と評価できる。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 1,122.54円
- 200日移動平均線: 1,106.87円
- 現在の株価は50日MAと200日MAより高値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 24.32B円
- 利益（過去12か月）: 327M円
- ROE（過去12か月）: 8.88%
- ROA（過去12か月）: 3.47%
- キャッシュフロー（過去12か月）: 1.34B円
- 自己資本比率（実績）: 28.6%
過去数年分の傾向がわかる場合、比較する:
- 売上高、利益、ROE、ROAは安定的に成長している。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 2.67%
- 配当性向: 26.54%
自社株買いなどの株主還元策:
- 自社株買いの情報はなし。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価は1,101円から1,151円の間で変動している。
株価への影響を与える要因:
- 業績の好調さ、新規出店による収益増加、市場環境。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- 多角化による事業の安定性と持続可能性が高い。業績は好調で、株価も割安と評価できる。配当性向も適切で、株主還元は積極的。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）や3年CAGRを基準に、売上が伸びていれば高評価（S〜A）、横ばいでB、減少でC〜D。
– 評価: A（売上成長率+4.3%）
収益性: 粗利率（業界中央値との差を考慮）、営業利益率やEBITDA率を基準に、業界平均を上回ればS〜A、同水準でB、下回ればC〜D。
– 評価: A（ROE 8.88%、ROA 3.47%）
財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/Eを基準に、指標が健全（自己資本比率40%以上など）ならS〜A、普通ならB、弱い場合はC〜D。
– 評価: B（自己資本比率28.6%）
株価バリュエーション: PER、PBR、EV/Sを基準に業界平均との差を評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D。
– 評価: A（PER 12.56倍、PBR 0.81倍）
総合評価:
- 成長性: A
- 収益性: A
- 財務健全性: B
- 株価バリュエーション: A
企業情報
| 銘柄コード | 7129 |
| 企業名 | ミアヘルサホールディングス |
| URL | https://www.merhalsa-hd.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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