1. 企業情報
企業名: のむら産業株式会社
概要: のむら産業は、包装資材と包装機械の開発、製造、販売を手掛ける企業です。主要製品には米穀精米袋や包装機械、梱包資材などが含まれます。また、米穀関連の梱包用製函封函機械や緩衝材の仕入販売も行っています。1959年設立、本社は東京都東久留米市に位置します。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題: のむら産業は国内の包装資材および包装機械市場で高いシェアを誇ります。特に米穀精米袋と米穀計量包装機械において国内首位の位置にいます。競争優位性は主にコメ流通向けの包装資材のニーズに特化した製品開発と、生産性向上によるコスト抑制にあります。一方で、物流業界の働き方改革によるコスト上昇や、環境配慮型資材へのシフトは課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: 経営陣は、持続可能な成長と収益性の向上を目指しています。特にデジタルトランスフォーレーション（DX）による生産性向上と、新たな市場への拡大に注力しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 具体的な中期目標と進捗については詳細な情報が提供されていませんが、通期業績予想の修正公表が行われています。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: のむら産業の収益モデルは包装資材と包装機械の販売に依存しています。市場ニーズへの適応力は、コメ流通向けの資材需要の堅調さと、物流梱包事業におけるEC市場の需要に依存しています。環境配慮型資材へのシフトは課題となっていますが、生産性向上とDXにより部分的に対応しています。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 技術革新は生産性向上とDXに焦点を当てています。特に、包装機械の自動化とデジタル化による効率化が進められています。
収益を牽引している製品やサービス: 主力製品は米穀精米袋と米穀計量包装機械です。これらはコメ流通市場において高いシェアを保持しています。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 384.18円
- BPS（実績）: 1,653.22円
- PER（会社予想）: 7.48倍
現在の株価2,874円に対して、BPSベースでの評価は割安と見なされます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 52週高値: 3,790円
- 52週安値: 1,556円
- 現在の株価: 2,874円
直近の株価は52週高値から低下し、安値圏に位置しています。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（直近四半期）: 6,612.9億円（前年同期比+11.4%）
- 営業利益: 505.26億円（前年同期比+14.5%）
- ROE（実績）: 19.19%
- ROA（実績）: 10.26%
財務健全性は自己資本比率46.1%で健全と評価できます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 3.10%
- 配当性向: 20.93%
株主還元は積極的に行っており、配当性向は適度なレベルを保っています。
自社株買いなどの株主還元策:
- 保有株式数は減少傾向にあり、自社株買いが行われているようです。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間で株価は上昇傾向にあり、特に11月10日以降は上昇が顕著です。
株価への影響を与える要因:
- 主要な要因は、コメ流通市場の需要堅調さと、物流梱包事業におけるEC市場の需要です。
11. 総評
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理:
- のむら産業は包装資材と包装機械の国内首位メーカーであり、コメ流通市場で高いシェアを保持しています。財務面では自己資本比率が健全で、ROEも高水準を維持しています。しかし、物流コストの上昇や環境配慮型資材へのシフトは課題となっています。株価は52週安値から回復しつつあり、配当性向も適度です。
12. 企業スコア
成長性: LTM売上成長率（YoY）+11.4% → A評価
収益性: ROE 19.19% → A評価
財務健全性: 自己資本比率46.1% → B評価
株価バリュエーション: PER 7.48倍 → B評価
総合評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 7131 |
| 企業名 | のむら産業 |
| URL | https://www.nomurasangyo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 商社・卸売 – 卸売業 |
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