1. 企業情報
企業名: 株式会社ランシステム
概要: ランシステムは日本の小売管理事業を主力とする企業です。複合カフェ「自遊空間」の運営、アミューズメント施設の運営（ビリヤード、ダーツ、カラオケ、カジノゲームなど）、不動産管理サービスの提供、子育て支援サービス、カフェ事業、システム販売・保守などを事業として行っています。1991年11月に設立され、現在はAOKIホールディングスの子会社です。
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性や課題:
ランシステムはエンターテインメントとシステム事業においてチェーン運営のノウハウとAOKIグループとの連携を強みとしています。しかし、具体的な市場シェアのデータは非公開のため、競合他社との比較はできません。コスト上昇や出店計画の変動による売上の不確実性は課題となっています。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略:
経営陣は個人消費の回復とインバウンドの回復を追い風に、コスト最適化と組織・人財の再構築に注力しています。特にエンターテインメント事業では店舗改装とサービス改善、システム事業では新商材開発と営業強化に力を入れています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野:
中期経営計画の具体的な数値目標や計画進捗は公表されていません。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力:
ランシステムの収益モデルは多岐にわたり、カフェ事業、エンターテインメント事業、システム事業、不動産事業などから成り立っています。市場ニーズの変化への適応力は高そうですが、詳細なデータは不明です。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性:
技術革新の具体的な動向は明示されていません。
収益を牽引している製品やサービス:
複合カフェ「自遊空間」が主力事業の一つです。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- BPS（実績）: 58.18円
- EPS（予想）: 28.23円
- PER（予想）: 21.96倍
現在の株価620円に対して、BPSと比較すると割高の傾向にあります。EPSとPERの比較も同様に割高です。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50日移動平均線: 642.96円
- 200日移動平均線: 597.21円
現在の株価620円は50日移動平均線を下回っており、短期的には下降トレンドにありますが、200日移動平均線を上回っており長期的には上昇トレンドにあります。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 5.45B円
- 利益（過去12か月）: 11.29円（Diluted EPS）
- キャッシュフロー（過去12か月）: 306M円（Operating Cash Flow）
- ROE（過去12か月）: 21.53%
- ROA（過去12か月）: 2.77%
財務指標は比較的健全ですが、負債合計に対する純資産は小さく負債依存度が高いことが懸念されます。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 1株配当（会社予想）: 0.00円
配当性向も0%と、株主還元は行われていない状況です。
自社株買いなどの株主還元策:
自社株買いの情報は提供されていません。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
直近10日間の株価は横ばいからわずかな上昇傾向にあります。
株価への影響を与える要因:
個人消費の回復、インバウンドの回復、コスト上昇、出店計画の変動、新製品の稼働時期など。
11. 総評
ランシステムはエンターテインメント、システム、不動産など多角化した事業を展開しています。経営陣はコスト最適化と新商材開発に注力していますが、負債依存度が高いことが懸念されます。株価は割高の傾向にあり、短期的には下降トレンドにありますが長期的には上昇トレンドです。
12. 企業スコア
成長性: B（LTM売上成長率が横ばい）
収益性: B（ROEが業界平均を下回る）
財務健全性: C（負債合計に対する純資産が小さい）
株価バリュエーション: D（PERが割高）
各項目の評価:
- 成長性: B
- 収益性: B
- 財務健全性: C
- 株価バリュエーション: D
企業情報
| 銘柄コード | 3326 |
| 企業名 | ランシステム |
| URL | http://www.runsystem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
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