2026年３月期 第２四半期 決算説明資料
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以下は、提供資料（株式会社IDホールディングス／2026年3月期第2四半期 決算補足説明資料、開示日：2025年11月20日）に基づく整理です。不明な項目は "–" としています。
基本情報
- 企業概要
- 企業名：株式会社 IDホールディングス（証券コード：4709、東証プライム）
- 主要事業分野：システムマネジメント、アプリケーション開発、ITインフラ、サイバーセキュリティ、コンサルティング・教育 等
- 代表者名：舩越 真樹（代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者）
- 説明会情報
- 開催日時（開示日）：2025年11月20日（資料開示日）
- 説明者
- 発表者：舩越 真樹（代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者）
- 発言概要（要旨）
- 2026年3月期第2四半期実績は増収・増益で推移。アプリケーション開発、ITインフラ、サイバーセキュリティが牽引。
- 中期経営計画「Next50 Episode Ⅲ 'Jump!!!'」を掲げ、注力領域へのリソース集中、人的資本投資、R&D、M&A、グローバル展開など6つの重点戦略を推進。
- 株主還元方針（総還元性向目標50〜60%）や配当（中間配当：1株当たり35円 実施、期末配当：同35円予定）について説明。
- 報告期間
- 対象会計期間：2026年3月期 第2四半期（2025年9月期末時点）
- セグメント（事業区分）
- システムマネジメント：運用・保守やシステム管理等の基盤的サービス
- アプリケーション開発：ソフトウェア開発（資料では名称を「アプリケーション開発」に変更）
- ITインフラ：インフラ構築・運用
- サイバーセキュリティ：サイバー防御、脆弱性対応等（資料で分離表記）
- コンサルティング・教育：ITコンサルティング・教育サービス
- その他
業績サマリー（第2四半期＝2025.9 実績）
- 主要指標（単位：百万円）
- 売上高：19,472（＝194億72百万円、前年同期比 +12.2%）
- 営業利益：2,018（＝20億18百万円、前年同期比 +16.2%）
- 営業利益率：10.4%（前年同期比 +0.4ポイント）
- 経常利益：2,003（前年同期比 +11.2%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益：1,274（前年同期比 +20.7%）
- 1株当たり中間純利益（EPS）：75.63円
- のれん償却前EPS：81.62円
- 進捗状況（中期経営計画／年度目標に対する達成率）
- 中期（Next50 Episode III）当初の2026.3通期目標（資料内の更新後目標）
- 2026.3（目標）：売上高385億円、営業利益40億円
- 第2四半期実績に対する進捗（簡易計算）
- 売上高進捗：約194.72億 / 385億 ≒ 50.6%
- 営業利益進捗：約20.18億 / 40億 ≒ 50.5%
- なお、通期業績予想は2025年10月31日に修正（上方）され、2026.3通期修正値は売上高390億円、営業利益41億円（詳細は「将来予測と見通し」参照）。
- セグメント別状況（売上高・構成比・主な状況、単位：百万円）
- システムマネジメント：7,744（構成比：39.8%）
- 概要：金融関連等で受注拡大。価格適正化に向け単価見直し、一部案件縮小あり。
- アプリケーション開発：6,814（構成比：35.0%）
- 概要：大手ITベンダーとの連携により新規顧客獲得。金融・製造・エネルギーでの受注拡大。
- ITインフラ：2,335（構成比：12.0%）
- 概要：大手ITベンダーとの連携、金融・エネルギー関連で受注拡大。
- サイバーセキュリティ：1,443（構成比：7.4%）
- 概要：サイバー攻撃対策需要増により官公庁を含め受注拡大。売上総利益率も向上。
- コンサルティング・教育：839（構成比：4.3%）
- 概要：一部顧客で案件終了等により変動あり。
- その他：295
- 売上総利益（全体）：5,048（売上総利益率 25.9%、前年同期比 +21.3%）
業績の背景分析
- 業績概要（ハイライト）
- 増収要因：アプリケーション開発、ITインフラ、サイバーセキュリティを中心に受注が堅調。主要顧客（金融が約44.8%）のクラウド構築や脆弱性対応、保険関連の大型案件などが貢献。
- 増益要因：売上高増加と売上総利益率の改善（特にアプリケーション開発の粗利改善）、およびのれん償却額の減少。
- コスト側：従業員への還元推進、人材育成・確保のための戦略的投資により販管費が増加。
- 増減要因（詳細）
- 売上総利益の増加（+887百万円）は主に売上増（+2,125）に依る。
- 売上原価は外注費増（+884）、労務費増（+201）、仕入増（+129）等で +1,237。
- 販管費の増加（+606）は人件費増（+512）や教育・採用等の戦略投資、のれん償却減少等の影響。
- 競争環境
- 直接取引（約65%）と大手SIer経由（約35%）のバランスで安定した収益基盤を保持。
- 戦略パートナー（IBM、キンドリルジャパン、日立グループ等）との連携により大手案件を獲得。競合他社との比較に関する数値的な直接比較は資料に記載なし。
- リスク要因（資料内の指摘／一般的留意点）
- 顧客集中（金融分野が約半分を占める）による影響。
- 一部顧客の大型案件終了による売上変動。
- マクロ要因（為替、経済動向）、市場競争、規制変更、サプライチェーン／人材確保の難易度等。
- M&Aや提携に伴う統合リスク等。
戦略と施策
- 現在の戦略（中期経営計画：Next50 Episode Ⅲ "Jump!!!"）
- 目標（主要数値）
- 2026.3目標：売上385億、営業利益40億（営業利益率10.4%）
- 2028.3目標：売上440億、営業利益57億（営業利益率13.0%）
- 2030.3目標：売上500億、売上総利益率30%、営業利益80億（営業利益率16%）
- 6つの重点戦略
- サービスポートフォリオ戦略（注力領域：コンサルティング、ITインフラ、サイバーセキュリティ）
- 顧客接点の確立（マーケティング＆ビジネス機能の新設）
- 人的資本投資（人的資本投資 60億円/3年間）
- M&A戦略（対象：事業売上高50億円程度～、人材・技術・顧客の拡充）
- グローバル戦略（海外展開支援、グローバルデリバリーセンター）
- 資本コストと株価を意識した経営（ROE/ROIC重視、総還元性向50～60%）
- 進行中の施策（実績・進捗）
- 人材シフト：基盤領域から注力領域への人材シフト（2Q累計：16名、年間目標50名、進捗32.0%）
- 教育研修費：2Q実績 2.1億円（年間目標に対する進捗 49.3%）
- 研究開発投資：研究開発投資 10億円（3年間計画）— AI、VR、特許（ブロックチェーン・AI関連で6件取得）等
- ISO取得等：ISO42001（AI関連マネジメント）、ISO56001（イノベーションマネジメント）に向けた取り組み
- パートナー戦略：コアパートナーの認定強化とパートナー数拡大（2025.9実績：パートナー合計2,115名、コアパートナー787名）
- 受注残高（累計）：合計 10,480（2025.9）→ 前年比増加
- セグメント別施策と成果
- アプリケーション開発：大手ITベンダーとの連携で新規大型案件獲得。粗利率改善。
- システムマネジメント：金融関連・大手ベンダーで受注拡大。単価見直しによる価格適正化。
- ITインフラ：大手ベンダー連携、金融・エネルギーでの受注拡大。
- サイバーセキュリティ：官公庁含む受注拡大、売上総利益率高水準を維持。
- コンサルティング・教育：一部案件収束の影響あり。今後の拡大を目指す。
将来予測と見通し
- 通期業績予想（2026年3月期、資料内の修正値）
- 2026年3月期（2025年10月31日発表、修正後）
- 売上高：39,000百万円（390億円、前回 38,500→修正後 +500）
- EBITDA：4,540百万円
- 営業利益：4,100百万円（41億円）
- 経常利益：4,080百万円
- 親会社株主に帰属する当期純利益：2,500百万円
- 1株当たり当期純利益（EPS）：147.80円（公表データに基づく）
- 営業CF：3,355百万円
- 修正の根拠（資料記載）
- 第2四半期の堅調な実績、受注残の増加、注力領域（アプリ開発、ITインフラ、サイバーセキュリティ）での需要増等。
- 中長期計画と達成可能性
- Next50 Episode Ⅲ の目標（2026.3–2028.3期間）は、注力領域での売上拡大と基盤領域の収益性向上を両輪に、売上総利益率・営業利益率の段階的改善を計画。
- 主な数値目標（抜粋）
- 2028.3：売上440億、売上総利益123億（売上総利益率28%）、営業利益57億（営業利益率13%）、総還元性向 50～60%
- 進捗状況：第2四半期時点で通期目標に対する上期比は概ね50%前後で推移しており、注力領域の受注動向次第で達成可能性が左右される。
- マクロ経済の影響（資料・免責に基づく留意点）
- 為替、金利、景気動向、IT投資の需給変動、規制やセキュリティ動向などが実績に影響を与える可能性あり。
配当と株主還元
- 配当方針
- 基本は安定的かつ継続的な配当を基本方針とし、総還元性向50～60%を目標。
- 自己株式取得は機動的に実施する方針。
- 配当実績（資料より）
- 2026年3月期（今期）：中間配当 1株当たり35円（実施）、期末配当予定 1株当たり35円（予定）
- 年間合計（予定）：70円（中間35 + 期末35、期末は予定）
- 特別配当
- 今回の開示では特別配当の記載なし（特別配当：なし（–））
製品やサービス
- 主要製品／サービス（概要）
- システムマネジメント（運用・保守等）
- アプリケーション開発（大手ITベンダー連携、新規開発）
- ITインフラ（構築・運用）
- サイバーセキュリティ（対策、脆弱性対応、コンサル）
- コンサルティング・教育（IT戦略・教育等）
- 新技術・R&D
- ID-VROP（次世代システム運用ソリューション）の展開拡大
- 研究開発投資：10億円（3年間）を計画（AI、VR、ブロックチェーン等）
- 特許：ブロックチェーン・AI関連で6件取得（例：ブロックチェーンを利用した診療情報の共有管理ソリューション 等）
- 協業・提携
- 主要パートナー：IBMグループ、キンドリルジャパン、日立グループ 等
- 戦略パートナーや大手SIer経由の案件と直接契約の両輪で営業展開
- M&A／資本業務提携：人材・技術・顧客基盤を目的に、事業規模目安（売上高）50億円程度～をターゲットに検討
重要な注記
- 会計方針・表示の変更
- 2026年3月期よりサービス名を一部変更：
- 「ソフトウェア開発」→「アプリケーション開発」
- 「サイバーセキュリティ・コンサルティング・教育」→「サイバーセキュリティ」と「コンサルティング・教育」に分割
- ※表示名の変更は事業内容の変更を伴うものではない旨の注記あり。
- のれん償却
- のれん償却額の減少が営業利益改善に寄与している旨の記載あり。
- リスク要因（資料免責）
- 将来予測・計画は経済動向、競争、需要、為替、規制など多数の不確定要素により実際の業績が変動する可能性がある旨。
- その他（今後のイベント等）
- 中期経営計画の詳細はコーポレートサイトにて公表（資料参照）。
- 主要な経営指標や株主構成などは資料の各ページ参照。
（注）本まとめは提供された決算説明資料の内容を整理・抜粋したものであり、投資判断を行うための助言や推奨を目的とするものではありません。数値は資料記載の単位（百万円）に基づき記載しています。資料上の不明点・最新情報は会社の開示資料（有価証券報告書・決算短信・IRページ）をご確認ください。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算説明 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 4709 |
| 企業名 | IDホールディングス |
| URL | https://www.idnet-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.2)」によって自動生成されました。
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