概要
- 企業名: ジャパンクラフトホールディングス株式会社
- 事業内容: 手芸用品、書籍、関連商品の小売業。出版、教育、投資事業も行う。
- 主力製品・サービス: 手芸用品店「クラフトハートトーカイ」、オンラインサイト「Craft Heart Tokai」、「Handmade Town」、カルチャー教室、出版物。
事業内容
- 連結事業: 小売78(3)、出版・教育22(1)(2025.6)
- 市場区分: スタンダード（内国株式）
- 業種区分: 小売業
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 手芸用品店の全国展開、豊富な出版物、カルチャー教室のネットワーク。
- 課題: 原材料価格の高騰、競合激化、趣味の多様化、愛好者の高齢化による経営環境の厳しさ。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 手芸業界及び出版業界の経営環境厳しさ。
- 企業の対応: PB商品「ハートプライス」シリーズの開発、IPコンテンツを活用した商品開発、ヴォーグ学園のキャンペーン実施。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 事業の持続可能性と収益性の向上。
- 戦略: PB商品の開発、IPコンテンツ活用、BtoB事業の売上向上。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 小売事業のPB商品開発、出版・教育事業の既刊本売上拡大。
- 重点分野: 手芸用品店のPB商品「ハートプライス」シリーズ、ヴォーグ学園の受講生数回復。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: PB商品「ハートプライス」シリーズの開発。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 小売業、出版、教育サービス。
- 適応力: 商品価格適正化、BtoB事業売上ベースの向上。
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: 売上計上時期の偏りは確認できず。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 情報なし。
- 独自性: 情報なし。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: PB商品「ハートプライス」シリーズ。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 4.77
- BPS（実績）: 92.58
- 現在の株価: 225.0円
- PER（会社予想）: 47.17倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 21.1
- 業界平均PBR: 1.3
- 現在のPBR: 2.43倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: 年初来高値261円に対し、現在の株価225円は安値圏。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 261円
- 年初来安値: 128円
- 現在の株価: 225円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 15,200株
- 売買代金: 3,417千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 172.3B円
- 利益（過去12か月）: -1.44B円
- ROE（過去12か月）: -16.90%
- ROA（過去12か月）: -5.79%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 減少傾向
- 利益: 赤字
- ROE: 負の数値
- ROA: 負の数値
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 前年同期比営業利益黒字化、経常利益黒字化。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 31.8%
- 流動比率: 2.86
- 負債比率（直近四半期）: 0.70%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 適切
- 資金繰り: 適切
借入金の動向と金利負担
- 借入金（直近四半期）: 53M円
- 金利負担: 情報なし
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: -7.74%
- ROA（実績）: -5.79%
- 一般的なベンチマーク: ROE 10%、ROA 5%
収益性の推移と改善余地
- 推移: 赤字
- 改善余地: 高まる
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: -0.02
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 261円
- 52週安値: 128円
- 現在の株価: 225円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 物価上昇、米国の経済政策、手芸業界及び出版業界の経営環境の厳しさ。
業種平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 21.1
- 業界平均PBR: 1.3
- 現在のPBR: 2.43倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価: 398円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割高
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 386,900株
- 信用買残（前週比）: +2,800株
- 信用倍率: 3.99倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 66.02%
- 安定株主の状況: 情報なし
大株主の動向
- 大株主: 合同会社ルビィ（33.37%）、GOTO（9.04%）、後藤薫徳（8.7%）
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.33%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 情報なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: PB商品「ハートプライス」シリーズの開発
- 拠点展開: 情報なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: 商品価格適正化による収益基盤の改善
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: 経営環境の厳しさに直面し、収益性は低いが、商品価格適正化による収益基盤の改善が見込まれる。株価は割高。
- 強み: 手芸用品店の全国展開、豊富な出版物、カルチャー教室のネットワーク。
- 弱み: 経営環境の厳しさ、赤字経営。
- 機会: 商品価格適正化による収益基盤の改善。
- 脅威: 原材料価格の高騰、競合激化、趣味の多様化、愛好者の高齢化。
企業スコア
- 成長性: C（やや懸念）
- 収益性: C（やや懸念）
- 財務健全性: B（中立）
- 株価バリュエーション: D（割高）
企業情報
| 銘柄コード | 7135 |
| 企業名 | ジャパンクラフトホールディングス |
| URL | https://www.jcraft-hd.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 225円 |
| EPS（1株利益） | 4.77円 |
| 年間配当 | 1.33円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 7.01円 |
| 理論株価 | 105円 |
| 累計配当 | 8円 |
| トータル価値 | 114円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -12.78% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 56円 | 28円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 64円 | 32円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 71円 | 35円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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