1. 企業情報
企業名: 新日本理化株式会社
概要: 新日本理化は、化学製品を生産・販売する日本の企業です。主要製品にはオレオケミカル、機能性樹脂原料、医薬中間体、プラスチックおよびコーティング材料、潤滑剤などがあります。1919年に設立され、大阪に本社を置いています。
事業内容: 化学製品の製造・販売
市場区分: スタンダード（内国株式）
業種: 素材・化学（33業種分類:化学）
住所: 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-1-8
代表者名: 三浦 芳樹
設立年月日: 1919年11月10日
従業員数: 413人
平均年齢: 44.8歳
平均年収: 7,020千円
2. 業界のポジションと市場シェア
業界内での競争優位性: 新日本理化は、水素添加技術に強みを持ち、オレオケミカル、機能性樹脂原料、医薬中間体に特化した製品を提供しています。
課題: 主要原料の価格高止まり、安価な海外製品との価格競争、中国市場の不透明感など。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣が掲げるビジョンや戦略: モノづくり力向上と事業ポートフォリオの組換えを推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野: 在庫・品質管理の徹底、基盤事業の適正価格維持、成長分野への資源集中。
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力: 安価な輸入品との価格競合に対応するため、在庫・品質管理の徹底と基盤事業の適正価格維持に取り組んでいます。
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向や独自性: 水素添加技術に強みを持つ。
収益を牽引している製品やサービス: オレオケミカル、機能性樹脂原料、医薬中間体。
6. 株価の評価
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較:
- EPS（会社予想）: 14.75
- BPS（実績）: 500.74
- 株価: 209.0円
- PER（会社予想）: 14.17倍
現在の株価はEPSを基準にすると割安と判断できます。
7. テクニカル分析
株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か:
- 50-Day Moving Average: 222.88
- 200-Day Moving Average: 207.66
- 現在の株価: 209.0円
現在の株価は200日移動平均を上回っており、上昇トレンドにあると判断できます。
8. 財務諸表分析
売上、利益、キャッシュフロー、ROE、ROAなどの指標を評価:
- 売上（過去12か月）: 32,390百万円
- 利益（過去12か月）: 1,670百万円（EBITDA）
- ROE（実績）: 2.60%
- ROA（実績）: 1.41%
- 自己資本比率（実績）: 47.4%
過去数年分の傾向としては、売上は横ばい、利益は増加傾向にあります。
9. 株主還元と配当方針
配当利回りや配当性向の分析:
- 配当利回り（会社予想）: 1.91%
- 配当性向: 28.57%
自社株買いなどの株主還元策: 自己株式保有数は4,400株と少ない。
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の直近の変動傾向（上昇・下降の勢い）:
- 直近10日間の株価推移: 上昇トレンド
- 株価への影響を与える要因: 原材料価格高止まり、安価な輸入品との価格競合、中国市場の不透明感など。
11. 総評
新日本理化は、化学製品の製造・販売において安定した収益を上げています。技術革新に強みを持ち、特に水素添加技術が強みとなっています。しかし、原材料価格の高止まりや安価な輸入品との競争に直面しています。株価は割安と評価でき、上昇トレンドにあります。
12. 企業スコア
成長性: 売上は横ばい、収益性は上昇。S〜A
収益性: 営業利益率が改善。A
財務健全性: 自己資本比率が健全。A
株価バリュエーション: PERが業界平均より低い。A
総合評価: A
このレポートは、提供されたデータを基に分析を行っています。投資判断には、このレポートに加えて、最新の市場動向や企業の具体的な状況を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 4406 |
| 企業名 | 新日本理化 |
| URL | http://www.nj-chem.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 209円 |
| EPS（1株利益） | 14.75円 |
| 年間配当 | 1.91円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 14.2倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 17.10円 |
| 理論株価 | 242円 |
| 累計配当 | 10円 |
| トータル価値 | 253円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.87% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 126円 | 63円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 143円 | 72円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 157円 | 78円 | × 算出価格を上回る |
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