概要
札幌臨床検査センター株式会社は、北海道札幌市に本社を置く企業で、臨床検査、調剤薬局、医療機器販売・保守、臨床検査システムのソフトウェア販売・保守を主要事業としています。1965年に設立され、現在は臨床検査と調剤薬局を主力事業としています。
事業内容
- 臨床検査事業: 臨床検査の受託業務、PCR検査を含む。
- 調剤薬局事業: 調剤、薬局運営。
- 医療機器販売・保守事業: 医療機器、備品の販売および保守。
- その他: 臨床検査システムのソフトウェア販売・保守。
競争優位性と課題
- 競争優位性: 北海道内での臨床検査のシェアが高い。調剤薬局のネットワークが広い。
- 課題: 医療業界の厳しい環境下で、収益の増加が課題。コスト管理が重要。
市場動向と企業の対応
- 市場動向: 医療費抑制政策、薬価改定、セルフメディケーション推進の影響下で事業環境が厳しくなっています。
- 企業の対応: 継続的な顧客獲得と経費効率重視による経営基盤強化を掲げています。
経営陣のビジョンと戦略
- ビジョン: 業界内での競争力を維持し、成長を続ける。
- 戦略: 顧客獲得と経費効率重視による経営基盤強化。
中期経営計画
- 具体的な施策: 顧客獲得、経費効率化。
- 重点分野: 臨床検査、調剤薬局。
新製品・新サービスの展開状況
- 新製品・新サービス: 臨床検査システムのソフトウェア販売・保守。
収益モデルと市場ニーズへの適応力
- 収益モデル: 臨床検査、調剤薬局、医療機器販売による収益。
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発やサービスの拡大を進めています。
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期の偏り: 調剤薬局事業が売上の主力であり、安定した収益源となっています。
技術開発の動向
- 技術開発: 臨床検査システムのソフトウェア開発に注力。
収益を牽引する製品やサービス
- 主力製品: 臨床検査サービス、調剤薬局サービス。
EPSやBPSに基づく計算
- EPS（会社予想）: 161.87円
- BPS（実績）: 3,653.54円
業界平均PER/PBRとの比較
- PER（会社予想）: 12.13倍
- PBR（実績）: 0.54倍
- 業界平均PER: 15.0倍
- 業界平均PBR: 1.2倍
直近の株価推移
- 現在の株価: 1,964円
- 年初来高値: 2,074円
- 年初来安値: 888円
- 50日移動平均: 1,284.86円
- 200日移動平均: 1,082.14円
出来高・売買代金
- 出来高: 12,500株
- 売買代金: 24,558千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標
- 売上（過去12か月）: 203.72億円
- 利益（過去12か月）: 747.96万円
- ROE（実績）: 4.20%
- ROA（実績）: 2.82%
過去数年分の傾向
- 売上: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 上昇傾向
- ROA: 上昇傾向
四半期決算の進捗状況
- 通期予想との比較: 予想修正なし
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 67.8%
- 流動比率: 2.13倍
- 負債比率: 30.6%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 良好
- 資金繰り: 安定
借入金の動向と金利負担
- 借入金: 増加
- 金利負担: 増加
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: 4.20%
- ROA（実績）: 2.82%
- 一般的なベンチマークとの比較: ROEは10%、ROAは5%より低い。
収益性の推移と改善余地
- 推移: 上昇傾向
- 改善余地: 業界平均を上回るROE/ROAを目指す。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.32
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 2,074円
- 52週安値: 888円
- 現在位置: 高値圏から安値圏へ移動中
決算短信に記載のリスク要因
- 外部環境: 為替、資源価格、原材料高騰
- 地政学的リスク: 国際情勢、金融市場の変動
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価（業種平均PER基準）: 2,369円
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 4,386円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割安
信用取引の状況
- 信用買残: 20,000株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成
- 経営陣持株比率: 45.59%
- 安定株主の状況: 多数
大株主の動向
- 大株主: 伊達アセットマネージメント合同会社、自社（自己株）、エスアールエル
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.17%
- 配当性向: 14.57%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 計画中
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析
- 新製品: なし
- 拠点展開: なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: なし
各分析結果のまとめ
- 強み: 北海道内での高い市場シェア、安定した収益源。
- 弱み: 業界の厳しい環境下での収益増加が課題。
- 機会: 技術革新による新製品開発。
- 脅威: 医療制度改定、国際情勢の変動。
- 株価評価: 割安
- 収益性: 改善余地あり
- 財務健全性: 良好
企業スコア
- 成長性: B
- 収益性: B
- 財務健全性: A
- 株価バリュエーション: A
このレポートは、提供されたデータと適時開示情報に基づいて作成されました。投資判断には、このレポートに加えて、最新の市場動向や企業の具体的な状況を考慮してください。
企業情報
| 銘柄コード | 9776 |
| 企業名 | 札幌臨床検査センター |
| URL | http://www.saturin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,964円 |
| EPS（1株利益） | 161.87円 |
| 年間配当 | 1.17円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 12.1倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 187.65円 |
| 理論株価 | 2,276円 |
| 累計配当 | 6円 |
| トータル価値 | 2,283円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.05% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 1,135円 | 567円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 1,295円 | 648円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 1,417円 | 709円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。