事業内容
武蔵野興業は、映画、不動産、自動車教習、商事事業を展開する日本の企業です。主な事業は以下の通りです。
– 映画事業: 映画興行（武蔵野館、シネマカリテ等）と配給関連。
– 不動産事業: 不動産賃貸（テナント収入）と不動産販売（仲介等）。
– 自動車教習事業: 自動車教習（各種免許取得、講習受託等）。
– 商事事業: 飲食店等の経営委託。
– その他: 自販機手数料等。
主力製品・サービスの特徴
- 映画事業: 新宿駅前の「武蔵野館」を運営。
- 不動産事業: ビル賃貸が主な収益柱。
- 自動車教習事業: 自動車教習所を運営。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 不動産賃貸が主力で安定した収益源。
- 課題: 映画興行は作品依存性が高く、不安定。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 国内の所得環境改善やインバウンド回復が下支え要因。
- 企業の対応: 投資有価証券の売却による資金調達。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 中長期計画の詳細は非公開。
- 戦略: 不動産事業の拡大と安定収益の維持。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 不動産テナント収入の拡大と仲介取引の増加。
- 重点分野: 不動産事業。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 展開状況: シネマカリテの閉館予定。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 不動産賃貸が安定。
- 適応力: 映画事業は不安定で、市場ニーズへの適応力が課題。
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: 不動産事業が主要収益源。
- 影響: 不動産事業の安定性により、売上計上時期の偏りは少ない。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 情報なし。
- 独自性: 情報なし。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 不動産賃貸。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS: 62.09円（予想）
- BPS: 3,769.14円（実績）
- 株価との比較: 現在の株価2177円はEPS62.09円より高値圏。
業界平均PER/PBRとの比較
- PER: 業界平均15.0に対し、PBR0.58倍。
- 評価: 割安。
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: 直近10日間の株価は2177円から2220円の間で推移。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 2783円
- 年初来安値: 2003円
- 現在位置: 安値圏。
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 600株
- 売買代金: 1,312千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 1,364,313百万円（前年比△3.8%）
- 利益: 営業利益7百万円、経常利益26百万円
- ROE: 9.84%
- ROA: 0.57%
過去数年分の傾向を比較
- ROE: 上昇傾向。
- ROA: 低下傾向。
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 売上高、営業利益、経常利益は予想を下回る。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 63.0%
- 流動比率: 4.40
- 負債比率: 7.38%
財務安全性と資金繰りの状況
- 安全性: 高水準。
- 資金繰り: 良好。
借入金の動向と金利負担
- 動向: 負債減少。
- 負担: 情報なし。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 9.84%
- ROA: 0.57%
- 利益率: 営業利益率1.2%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: ベンチマーク10%より低い。
- ROA: ベンチマーク5%より低い。
収益性の推移と改善余地
- 推移: ROE上昇、ROA低下。
- 改善余地: 営業利益率の向上。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.08
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 高値: 2783円
- 安値: 1950円
- 現在位置: 安値圏。
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 世界情勢の不透明性、物価上昇の影響、事業別リスク。
業種平均PER/PBRとの比較
- PER: 業界平均15.0に対し、PBR0.58倍。
- 評価: 割安。
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価(PER): 931円
- 目標株価(PBR): 4522円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割安。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 3,500株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 持株比率: 河野義勝31.01%
- 安定株主: (有)河野商事9.52%
大株主の動向
- 動向: 情報なし。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報なし。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 情報なし。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- トピックス: シネマカリテの閉館予定。
これらが業績に与える影響の評価
- 影響評価: 業績への影響は限定的。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: 不動産事業が安定した収益源であり、株価は割安評価。しかし、映画事業は不安定で改善余地あり。
- 強み: 不動産事業の安定収益。
- 弱み: 映画事業の不安定性。
- 機会: 不動産事業の拡大。
- 脅威: 世界情勢の不透明性。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 不動産事業の安定収益。
- 弱み: 映画事業の不安定性。
- 機会: 不動産事業の拡大。
- 脅威: 世界情勢の不透明性。
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: B（中立）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価
- 評価: A（良好）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: A（割安）
企業情報
| 銘柄コード | 9635 |
| 企業名 | 武蔵野興業 |
| URL | http://www.musashino-k.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 2,177円 |
| EPS（1株利益） | 325.00円 |
| 年間配当 | 0.00円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 6.7倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 376.76円 |
| 理論株価 | 2,524円 |
| 累計配当 | 0円 |
| トータル価値 | 2,524円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.00% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 1,255円 | 628円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 1,432円 | 716円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 1,567円 | 784円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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