1. 企業概要
- 事業内容: ソフトウェアテスト・品質検証サービス、システム受託開発
- 強み: ERPシステム、業務系システム開発に特化
- 事業構成: 検証事業67%、開発事業33%
- 市場区分: グロース市場
2. 業界ポジション
- 業種: 情報通信・サービスその他
- 特徴: ソフトウェア品質検証に強み
- 市場シェア: 中小規模のIT検証企業
3. 経営戦略
- 重点分野:
- ソフトウェア検証サービスの拡大
- システム受託開発の強化
- 主要製品:
- PowerSteel（鉄鋼業向けパッケージ）
- PowerCubic（建材・木材卸売業向けパッケージ）
- DEFESAシリーズ（セキュリティ・ログ管理ソリューション）
収益性指標
- 売上高: 4,154百万円（前年比+2.0%）
- 営業利益: 99百万円（前年比-60.4%）
- 純利益: 82百万円（前年比-59.0%）
- EPS: 20.08円
- ROE: 7.38%
- ROA: 3.62%
財務健全性
- 自己資本比率: 53.6%
- 流動比率: 1.99
- 総資産: データなし
株価指標
- 現在株価: 489円
- 時価総額: 2,030百万円
- PER: 25.59倍
- PBR: 1.84倍
- 配当利回り: 2.04%
テクニカル分析
- 年初来高値: 592円
- 年初来安値: 278円
- 52週変化率: +31.92%
- ベータ値: 1.25（市場平均より変動性が高い）
6. 株主構成
- トップ株主:
- ウィステリアトラスト (43.06%)
- 大塚商会 (9.68%)
- 光通信KK投資事業有限責任組合 (6.63%)
- インサイダー保有: 79.47%
- 機関投資家保有: 1.87%
7. リスク評価
- 年間ボラティリティ: 149.32%
- 最大ドローダウン: -50.09%
- シャープレシオ: 0.77
8. 企業スコア
| 観点 | スコア | 評価理由 |
|---|---|---|
| 成長性 | B | 売上微増、新製品展開あり |
| 収益性 | C | 営業利益減少、ROA低め |
| 財務健全性 | A | 自己資本比率高い、流動性良好 |
| 株価バリュエーション | B | 業界平均より低いPER/PBR |
9. 総合評価
- 投資ポイント:
- 安定した財務基盤
- ソフトウェア検証市場での専門性
- 高いインサイダー保有率
- 注意点:
- 収益性の低下
- 高いボラティリティ
- 限定的な市場シェア
10. 目標株価
- 業種平均PER基準: 1,331円
- 業種平均PBR基準: 2,732円
企業情報
| 銘柄コード | 5252 |
| 企業名 | 日本ナレッジ |
| URL | https://www.know-net.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 489円 |
| EPS（1株利益） | 19.11円 |
| 年間配当 | 2.04円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 28.08円 |
| 理論株価 | 421円 |
| 累計配当 | 13円 |
| トータル価値 | 434円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -2.35% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 216円 | 108円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 246円 | 123円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 270円 | 135円 | × 算出価格を上回る |
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