概要
- 企業名: 三菱ロジスネクスト株式会社
- 事業内容: フォークリフト、コンテナキャリア、自動倉庫、物流システムの設計、開発、製造、販売
- 設立年: 1937年8月4日
- 本社所在地: 京都府長岡京市東神足2-1-1
- 代表者名: 間野 裕一
- 従業員数: 11,086人
事業内容
三菱ロジスネクストは、主に物流機器の製造・販売を手掛ける企業です。特にフォークリフトが大手であり、三菱重工から事業を承継し、ユニキャリアとの統合により物流システムに注力しています。
主力製品・サービスの特徴
- フォークリフト: 主力製品であり、国内外で幅広く販売されている。
- 自動倉庫: 高度な自動化された倉庫システムを提供。
- 物流システム: 物流効率を高めるための総合的なシステムソリューション。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 三菱ロジスネクストはフォークリフトの分野で高いシェアを持ち、技術力と信頼性で競合他社をリードしています。
- 課題: 海外市場での売上減少や米州でのエンジン認証遅延による影響が課題となっています。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 国内市場は安定しており、海外市場では米州での調整局面、欧州の回復基調、アジアの堅調が続いています。
- 企業の対応: 米国でのエンジン認証課題への対応や、グローバルでのコストアップへの対策を講じています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 「Logisnext Transform 2026」で自己資本利益率10%以上を目指しています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 国内事業: 受注堅調、価格適正化の効果。
- 海外事業: 米国でのエンジン認証課題への対応。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: 情報なし。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 主に製品販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: グローバルでのコストアップへの対応や市場動向に対応しています。
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期の偏り: 情報なし。
- 影響: 情報なし。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 情報なし。
- 独自性: フォークリフトの技術力が高い。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: フォークリフト。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 9.37円
- BPS（実績）: 1,136.37円
- 現在の株価: 1,530円
- PER（会社予想）: 163.29倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 7.3倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
- 現在のPBR: 1.35倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 年初来安値（1,521円）から高値（2,234円）まで変動しており、現在の株価は安値圏に近い。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 2,234円
- 年初来安値: 1,521円
- 現在の株価: 1,530円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 325,500株
- 売買代金: 498,096千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 654.78B円
- 利益率: -0.31%
- ROE（過去12か月）: -1.65%
- ROA（過去12か月）: 1.63%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 減少傾向
- 利益: 減少傾向
- ROE: 低下傾向
- ROA: 安定
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高: 665,594百万円（△5.2%）
- 営業利益: 20,766百万円（△51.3%）
- 当期純利益: 8,664百万円（△68.5%）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 24.2%
- 流動比率（直近四半期）: 1.50
- 負債比率（直近四半期）: 144.75%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 安定
- 資金繰り: 良好
借入金の動向と金利負担
- 借入金（直近四半期）: 176.4B円
- 金利負担: 情報なし
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: -1.65%
- ROA（過去12か月）: 1.63%
- 総利益率: 1.19%
- 営業利益率: 1.19%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: 低い
- ROA: 低い
収益性の推移と改善余地
- 推移: 減少傾向
- 改善余地: あり
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.66
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 2,234円
- 52週安値: 1,121円
- 現在の株価: 1,530円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- 外部環境: 世界経済の不安定性
- 為替: 想定為替レート
- 地政学: 米国の関税政策
業種平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 7.3倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
- 現在のPBR: 1.35倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 569円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 233,100株
- 信用買残（前週比）: -23,200株
- 信用倍率: 10.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 69.29%
- 安定株主の状況: 多数
大株主の動向
- 三菱重工業: 64.5%
- GSユアサ: 4.4%
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.00%
- 配当性向: 29.62%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 情報なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: 情報なし
- 拠点展開: 情報なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: 情報なし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
三菱ロジスネクストは、フォークリフトの主要メーカーとして高いシェアを持ち、技術力が高いことが強みです。しかし、海外市場での売上減少や米州でのエンジン認証遅延など課題もあります。株価は安値圏に近く、割安評価となっています。
– 強み: フォークリフトの技術力、国内市場の堅調な受注
– 弱み: 海外市場での売上減少、米州でのエンジン認証遅延
– 機会: グローバル市場の成長、技術革新による新製品開発
– 脅威: 世界経済の不安定性、米国の関税政策
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 技術力、国内市場の堅調な受注
- 弱み: 海外市場での売上減少、米州でのエンジン認証遅延
- 機会: グローバル市場の成長、技術革新による新製品開発
- 脅威: 世界経済の不安定性、米国の関税政策
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: C（やや懸念）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: B（中立）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: A（割安）
企業情報
| 銘柄コード | 7105 |
| 企業名 | 三菱ロジスネクスト |
| URL | http://www.logisnext.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 自動車・輸送機 – 輸送用機器 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,530円 |
| EPS（1株利益） | 9.37円 |
| 年間配当 | 0.00円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 13.77円 |
| 理論株価 | 207円 |
| 累計配当 | 0円 |
| トータル価値 | 207円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -33.00% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 103円 | 51円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 117円 | 59円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 128円 | 64円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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